Налоговые новости:

Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИВОЛЖСКОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Приволжск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИВОЛЖСКОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	159 654	289 401	275 216	363 392	316 687	328 318	257 253
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	35 302	133 143	130 417	221 459	202 130	182 925	160 166
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	35 122	131 687	130 417	221 459	201 969	182 901	160 166
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	180	1 456			161	24
Итого оборотных активов на конец отчетного года	124 352	156 258	144 799	141 933	114 557	145 393	97 087
Запасы на конец отчетного года	18 336	24 904	10 340	4 867	9 090	25 364	3 753
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	117		326
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	104 600	130 229	132 416	134 941	103 934	118 510	92 783
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	924	1 125	1 717	2 037	1 455	1 365	482
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	375			87	78	154	69
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	158 929	159 654	289 401	275 216	363 392	316 687	328 318
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	50 492	35 302	133 143	130 417	221 459	202 130	182 925
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	45 917	35 122	133 143	130 417	221 459	201 969	182 901
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	4 575	180				161	24
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	108 437	124 352	156 258	144 799	141 933	114 557	145 393
Запасы на конец предыдущего года	7 204	18 336	24 904	10 340	4 867	9 090	25 364
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	40	117		326
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	97 777	104 600	130 229	132 416	134 941	103 934	118 510
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 730	924	1 125	1 717	2 037	1 455	1 365
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 686	375			87	78	154
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	159 654	289 401	275 216	363 392	316 687	328 318	257 253
ИТОГО капитал на конец отчетного года	44 114	157 111	61 196	159 326	20 514
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	38 256	38 256	38 256	38 256	38 256	38 256	38 256
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года				194 680	194 864	194 864	194 864
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	5 858	118 855	22 940
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			53 824	49 224	48 124	48 124	48 124
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			53 824	49 224	48 124	48 124	48 124
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	115 540	132 290	160 196	154 843	248 049	305 254	279 864
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 000		196	6 360	7 795	7 795	7 795
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	109 859	115 900	143 466	120 384	211 937	270 909	248 786
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	140	15 381	15 140	26 655	26 773	25 028	23 283
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 541	1 009	1 394	1 444	1 544	1 522
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	158 929	159 654	289 401	275 216	363 392	316 687	328 318
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	44 398	44 114	153 766	61 196	159 326	20 514
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	38 256	38 256	38 256	38 256	38 256	38 256	38 256
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года					194 680	194 864	194 864
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	6 142	5 858	115 510	22 940
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				53 824	49 224	48 124	48 124
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				53 824	49 224	48 124	48 124
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	114 531	115 540	135 635	160 196	154 843	248 049	305 254
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 000	3 000		196	6 360	7 795	7 795
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	111 374	109 859	119 245	143 466	120 384	211 937	270 909
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	157	140	15 381	15 140	26 655	26 773	25 028
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		2 541	1 009	1 394	1 444	1 544	1 522
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год
Выручка за предыдущий год	236 978	243 390	224 442	216 868	216 141	223 920	220 098
Себестоимость продаж за предыдущий год	341 545	318 894	295 556	297 786	298 813	326 326	331 187
Выручка за отчетный год	243 390	224 418	216 868	216 141	223 920	220 098	175 959
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	318 894	295 556	297 786	298 813	326 326	331 187	236 741
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		13 881
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	557	135	987
Прочие доходы за отчетный год	101 127	96 968	204 061	114 907	68 477	133 104	95 419
Прочие расходы за отчетный год	32 884	11 814	137 167	35 123	101 682	67 936	79 892
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 869		13 905
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	292	557	135	987
Прочие доходы за предыдущий год	112 301	107 052	96 968	204 061	114 907	68 477	133 104
Прочие расходы за предыдущий год	4 573	32 884	11 814	137 167	35 123	101 682	67 936
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 645		9 295
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		146	3 346	78	143
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					2 463
Прочее за предыдущий год	224	163	1 264	15 996			352
Текущий налог на прибыль за отчетный год	146	3 346	78	143
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	163	479	15 996		3 388	352
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		10 056		194 112
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		10 056
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год				194 680	184
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 786		9 295		194 112
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год					194 680	184
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	38 256	38 256	38 256	38 256	38 256	38 256	38 256
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)					194 680	194 864	194 864
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 142	5 858	115 509	22 940
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	44 398	44 114	153 765	61 196	159 326	20 514
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	38 256	38 256	38 256	38 256	38 256	38 256	38 256
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)				194 680	194 864	194 864	194 864
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 858	118 855	22 940
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	44 114	157 111	61 196	159 326	20 514
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				194 680	184
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 628	114 169	42 691
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	8 628	114 169	42 691	194 680	184
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				194 680	184
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)				194 680	184
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 628	114 169	42 691
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	8 628	114 169	42 691
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 912	1 172	135 260	96 550	138 996	45 570	45 675
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	8 912	1 172	135 260	96 550	138 996	45 570	45 675
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 127		31 085	96 550	138 996	45 570	45 675
Убыток (ИТОГО)	8 127		31 085	96 550	138 996	45 570	45 675
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	785	1 172	104 175
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	785	1 172	104 175
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	44 114	157 111	61 196	185 981	47 287
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	44 398	44 114	153 765	61 196	185 981	20 514

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		201	5 840	320
Поступления – всего за отчетный год	352 077	278 266	294 006	308 782	287 479	269 897	322 349
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	242 947	211 346	203 702	206 171	184 641	234 684	213 304
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	109 130	66 920	90 304	102 611	102 838	35 213	109 045
Платежи – всего за отчетный год	352 883	278 065	288 166	308 462	288 061	269 987	323 232
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	255 772	186 574	195 805	206 800	153 130	131 518	217 559
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	57 659	52 477	57 090	60 599	65 524	62 375	55 949
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	566	135	987
Налога на прибыль организаций за отчетный год	395	324	3 805	56
Прочие платежи за отчетный год	38 491	38 555	30 479	41 007	69 407	76 094	49 724
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		30 514
Поступления – всего за отчетный год		15 257
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		15 257
Платежи – всего за отчетный год		15 257
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		15 257
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	89 820
Поступления – всего за отчетный год	44 910		10 481
Получение кредитов и займов за отчетный год	44 910		10 481
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	44 910		15 729
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	44 910		15 729
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		201	592	320
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год					10 525
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год					10 525
Использовано средств - всего за отчетный год					10 525
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год					10 525
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).

	2015
Выручка	—
Чистая прибыль	-568 тыс. ₽
Активы	363,4 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,92
Коэффициент быстрой ликвидности	0,88
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	-0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	6 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	147 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.