Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЙКОВСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ", Тейково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЙКОВСКАЯ КОТЕЛЬНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 094 | 83 745 | 114 604 | 108 642 | 116 083 | 153 694 | 211 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 842 | 58 481 | 58 067 | 56 809 | 62 239 | 65 564 | 69 895 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 874 | 55 900 | 47 615 | 44 146 | 41 707 | 38 776 | 38 015 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 968 | 460 | 4 808 | 205 | 1 500 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 851 | 5 645 | 12 458 | 19 032 | 26 788 | 31 880 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 270 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 252 | 25 264 | 56 537 | 51 833 | 53 844 | 88 130 | 141 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 220 | 1 618 | 12 936 | 10 884 | 10 804 | 13 953 | 15 755 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 214 | 61 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 328 | 20 178 | 42 157 | 38 990 | 42 801 | 64 626 | 122 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 704 | 3 114 | 1 323 | 1 798 | 34 | 9 504 | 3 395 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 121 | 100 | 204 | 47 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 138 | 120 094 | 83 745 | 114 604 | 108 642 | 116 083 | 153 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 819 | 60 842 | 58 481 | 58 067 | 56 809 | 62 239 | 65 564 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 193 | 59 874 | 55 900 | 47 615 | 44 146 | 41 707 | 38 776 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 626 | 681 | 460 | 4 808 | 205 | 1 500 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 287 | 1 851 | 5 644 | 12 458 | 19 032 | 26 788 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 270 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 319 | 59 252 | 25 264 | 56 537 | 51 833 | 53 844 | 88 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 698 | 3 220 | 1 618 | 12 936 | 10 884 | 10 804 | 13 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 814 | 214 | 61 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 387 | 51 517 | 20 178 | 42 157 | 38 990 | 42 801 | 64 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 234 | 1 704 | 3 114 | 1 323 | 1 798 | 34 | 9 504 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 140 | 121 | 100 | 204 | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 094 | 83 745 | 114 604 | 108 642 | 116 083 | 153 694 | 211 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 986 | 35 199 | 9 869 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 012 | 44 012 | 44 012 | 44 012 | 44 012 | 44 012 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 069 | 48 292 | 104 481 | 127 499 | 163 182 | 234 827 | 313 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 276 | 31 905 | 66 695 | 94 702 | 115 495 | 181 906 | 255 271 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 793 | 16 387 | 37 785 | 32 797 | 47 688 | 52 921 | 57 876 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 138 | 120 094 | 83 745 | 114 604 | 108 641 | 116 083 | 153 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 672 | 44 986 | 35 199 | 9 869 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 012 | 44 012 | 44 012 | 44 012 | 44 012 | 44 012 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 915 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 39 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 427 | 75 069 | 48 292 | 104 481 | 127 499 | 163 182 | 234 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 054 | 1 276 | 31 905 | 66 695 | 94 702 | 115 495 | 181 906 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 373 | 73 793 | 16 387 | 37 786 | 32 797 | 47 687 | 52 921 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 896 | 10 073 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 140 944 | 232 669 | 116 200 | 133 689 | 128 953 | 147 467 | 156 152 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 952 | 222 596 | 126 657 | 158 085 | 159 800 | 172 473 | 182 226 |
| Выручка за отчетный год | 232 669 | 116 200 | 133 689 | 128 953 | 147 467 | 156 152 | 169 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 222 884 | 126 657 | 158 085 | 159 800 | 172 473 | 182 226 | 186 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 785 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 288 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 153 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 60 | 27 | 20 | 393 | 12 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 905 | 4 036 | 9 642 | 9 811 | 12 297 | 7 551 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 740 | 12 131 | 11 657 | 7 620 | 2 813 | 299 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 356 | 9 960 | 12 376 | 2 944 | 3 204 | 3 729 | 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 459 | 2 112 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 60 | 27 | 20 | 393 | 12 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 166 | 57 | 905 | 4 036 | 9 642 | 9 811 | 12 297 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 402 | 35 708 | 12 131 | 11 657 | 7 620 | 2 813 | 299 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 891 | 43 356 | 9 960 | 12 376 | 2 944 | 3 204 | 3 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 964 | 914 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 029 | 254 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 564 | 3 794 | 6 813 | 6 574 | 7 756 | ||
| Прочее за предыдущий год | 169 | 1 966 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 198 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 516 | 2 031 | 389 | 601 | 118 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 606 | 516 | 346 | 389 | 602 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 254 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 564 | 3 794 | 6 813 | 6 574 | 7 756 | 5 092 | |
| Прочее за отчетный год | 1 966 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 914 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 914 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 914 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 012 | 44 012 | 44 012 | 44 012 | 44 012 | 44 012 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 915 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 986 | 35 199 | 9 869 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 012 | 44 012 | 44 012 | 44 012 | 44 012 | 44 012 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 198 | 9 869 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 788 | 25 330 | 28 980 | 28 241 | 34 033 | 20 960 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 788 | 25 330 | 28 980 | 28 241 | 34 033 | 20 960 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 788 | 25 330 | 28 980 | 28 241 | 34 033 | 20 960 | |
| Убыток (ИТОГО) | 9 788 | 25 330 | 28 980 | 28 241 | 34 033 | 20 960 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 198 | 9 869 | 81 387 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 986 | 35 198 | 9 869 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 884 | 137 771 | 153 791 | 187 365 | 125 863 | 115 717 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 124 480 | 136 847 | 152 406 | 158 783 | 125 243 | 115 717 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 404 | 924 | 1 385 | 28 582 | 620 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 633 | 175 214 | 177 516 | 199 036 | 177 438 | 188 172 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 838 | 137 005 | 142 265 | 135 857 | 135 128 | 144 092 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 495 | 24 633 | 25 141 | 31 625 | 34 748 | 35 063 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 223 | 3 511 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 432 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 077 | 10 065 | 10 110 | 31 122 | 7 562 | 9 017 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 221 | 4 600 | 1 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 371 | 1 450 | 5 700 | 205 | 1 500 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 371 | 1 450 | 5 700 | 205 | 1 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 150 | 5 805 | 1 100 | 13 208 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 150 | 5 805 | 1 100 | 13 208 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 947 | 40 007 | 19 600 | 22 910 | 59 545 | 66 346 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 34 500 | 104 107 | 19 600 | 22 910 | 84 100 | 113 470 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 500 | 104 107 | 19 600 | 22 910 | 84 100 | 113 470 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 553 | 64 100 | 24 555 | 47 124 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 553 | 64 100 | 24 555 | 47 124 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 419 | 475 | 9 470 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -25,3 млн ₽ | -28,2 млн ₽ | -34,0 млн ₽ |
| Активы | 114,6 млн ₽ | 116,1 млн ₽ | 153,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -81,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,33 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,26 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,1 % | -24,3 % | -22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 23 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 101 дн. | 106 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -1,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -11,11 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.