Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОХОДНОЕ АГЕНТСТВО "ТРАНС-ФЛОТ"", Заволжск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОХОДНОЕ АГЕНТСТВО "ТРАНС-ФЛОТ""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 624 | 9 374 | 36 899 | 31 553 | 25 723 | 30 641 | 39 640 | 54 554 | 76 539 | 96 309 | 97 864 | 103 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 259 | 130 | 23 729 | 19 304 | 15 967 | 12 487 | 10 774 | 34 506 | 52 818 | 56 043 | 77 194 | 69 243 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 259 | 130 | 23 729 | 19 304 | 15 967 | 12 487 | 10 774 | 8 591 | 7 777 | 7 543 | 5 200 | 2 891 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 560 | 44 798 | 48 356 | 71 910 | 66 327 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 355 | 243 | 144 | 84 | 25 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 365 | 9 244 | 13 170 | 12 249 | 9 756 | 18 154 | 28 866 | 20 048 | 23 721 | 40 266 | 20 670 | 34 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 817 | 344 | 7 600 | 1 517 | 1 581 | 1 684 | 28 022 | 8 001 | 21 774 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 230 | 1 | 2 097 | 1 140 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 821 | 6 683 | 10 812 | 7 145 | 5 531 | 3 454 | 7 968 | 16 220 | 10 002 | 8 124 | 8 317 | 10 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 550 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 544 | 2 561 | 2 358 | 4 080 | 3 798 | 7 100 | 19 151 | 2 246 | 12 032 | 2 021 | 3 210 | 1 455 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | 83 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 232 | 7 624 | 9 374 | 34 326 | 31 553 | 25 723 | 30 641 | 50 241 | 54 554 | 76 539 | 96 309 | 97 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 389 | 259 | 130 | 22 772 | 19 304 | 15 967 | 12 487 | 26 750 | 34 506 | 52 818 | 56 043 | 77 194 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 389 | 259 | 130 | 22 772 | 19 304 | 15 967 | 12 487 | 7 628 | 8 591 | 7 777 | 7 543 | 5 200 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 655 | 25 560 | 44 798 | 48 356 | 71 910 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 467 | 355 | 243 | 144 | 84 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 843 | 7 365 | 9 244 | 11 554 | 12 249 | 9 756 | 18 154 | 23 491 | 20 048 | 23 721 | 40 266 | 20 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 074 | 817 | 344 | 7 600 | 3 696 | 1 581 | 1 684 | 28 022 | 8 001 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 33 | 231 | 1 | 2 097 | 1 140 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 798 | 821 | 6 683 | 5 511 | 7 145 | 5 531 | 3 454 | 15 306 | 16 220 | 10 002 | 8 124 | 8 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 6 544 | 2 561 | 4 823 | 4 080 | 3 798 | 7 100 | 3 310 | 2 246 | 12 032 | 2 021 | 3 210 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 174 | 83 | 948 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 624 | 9 374 | 36 899 | 31 553 | 25 723 | 30 641 | 39 640 | 54 554 | 76 539 | 96 309 | 97 864 | 103 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 093 | 6 169 | 6 459 | 8 874 | 17 084 | 30 618 | 35 227 | 38 061 | 35 996 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 083 | 6 159 | 6 449 | 8 864 | 17 074 | 30 608 | 35 217 | 38 051 | 35 986 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 989 | 429 | 3 995 | 11 164 | 11 824 | 29 697 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 989 | 3 656 | 10 916 | 11 666 | 29 629 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 429 | 339 | 248 | 158 | 68 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 082 | 10 558 | 37 664 | 27 460 | 19 554 | 19 193 | 30 766 | 37 041 | 41 926 | 49 918 | 47 979 | 37 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 730 | 4 236 | 9 199 | 2 448 | 76 | 2 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 352 | 10 558 | 37 664 | 23 224 | 10 355 | 19 193 | 30 766 | 37 041 | 41 926 | 47 470 | 47 903 | 35 955 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 232 | 7 624 | 9 374 | 34 326 | 31 553 | 25 723 | 30 641 | 50 241 | 54 554 | 76 539 | 96 309 | 97 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 093 | 6 169 | 6 459 | 14 568 | 17 084 | 30 618 | 35 227 | 38 061 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 083 | 6 159 | 6 449 | 14 558 | 17 074 | 30 608 | 35 217 | 38 051 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 989 | 7 327 | 429 | 3 995 | 11 164 | 11 824 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 989 | 6 860 | 3 656 | 10 916 | 11 666 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 467 | 429 | 339 | 248 | 158 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 654 | 9 082 | 10 558 | 35 292 | 27 460 | 19 554 | 19 193 | 28 346 | 37 041 | 41 926 | 49 918 | 47 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 350 | 3 730 | 4 236 | 9 199 | 2 448 | 76 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 304 | 5 352 | 10 558 | 35 292 | 23 224 | 10 355 | 19 193 | 28 346 | 37 041 | 41 926 | 47 470 | 47 903 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 372 | 1 480 | 342 | 389 | 5 922 | 2 940 | 420 | 1 641 | 6 751 | 25 789 | 6 715 | 3 459 |
| Выручка за предыдущий год | 13 602 | 26 211 | 26 218 | 13 439 | 55 755 | 44 669 | 41 302 | 46 319 | 63 429 | 68 023 | 96 170 | 142 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 770 | 24 731 | 25 876 | 13 050 | 49 833 | 41 729 | 40 882 | 44 678 | 56 678 | 42 234 | 89 455 | 138 887 |
| Выручка за отчетный год | 26 211 | 26 218 | 13 439 | 55 755 | 44 669 | 41 302 | 57 655 | 63 429 | 68 023 | 96 170 | 142 346 | 98 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 | 629 | 5 922 | 2 940 | 420 | 3 551 | 6 751 | 25 789 | 6 715 | 3 459 | 1 477 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 342 | 629 | 5 922 | 2 940 | 420 | 3 551 | 6 751 | 25 789 | 6 715 | 3 459 | 1 477 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 731 | 25 876 | 12 810 | 49 833 | 41 729 | 40 882 | 54 104 | 56 678 | 42 234 | 89 455 | 138 887 | 96 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 480 | 342 | 389 | 5 922 | 2 940 | 420 | 1 641 | 6 751 | 25 789 | 6 715 | 3 459 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 343 | 526 | 6 348 | 2 608 | 413 | 3 006 | 3 119 | 16 924 | 5 894 | 2 975 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | 8 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 603 | 482 | 537 | 1 838 | 5 998 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 44 | 1 | 2 491 | 29 | 495 | 669 | 6 652 | 388 | 97 | 1 707 | 3 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 43 | 104 | 2 065 | 361 | 502 | 1 214 | 9 681 | 8 771 | 381 | 426 | 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 326 | 1 363 | 343 | 286 | 6 348 | 2 608 | 413 | 3 119 | 16 924 | 5 894 | 2 975 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 1 794 | 603 | 482 | 537 | 1 838 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 44 | 1 | 2 491 | 29 | 495 | 18 804 | 6 652 | 388 | 97 | 1 707 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 313 | 126 | 43 | 104 | 2 065 | 361 | 502 | 20 750 | 9 681 | 8 771 | 381 | 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 090 | 274 | 218 | 5 058 | 2 077 | 290 | 2 517 | 13 534 | 4 609 | 2 327 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | 69 | 57 | 1 270 | 522 | 82 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 20 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 273 | 69 | 107 | 1 270 | 522 | 82 | 601 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 9 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 090 | 274 | 419 | 5 058 | 2 077 | 290 | 2 391 | 2 517 | 13 534 | 4 609 | 2 327 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 | 274 | 419 | 5 058 | 2 077 | 290 | 2 391 | 2 517 | 13 534 | 4 609 | 2 327 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 090 | 274 | 218 | 5 058 | 2 077 | 290 | 2 517 | 13 534 | 4 609 | 2 327 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 57,7 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 142,3 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | |
| Активы | 39,6 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,0 % | +7,2 % | +41,4 % | +48,0 % | -31,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,54 | 0,57 | 0,81 | 0,43 | 0,91 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,50 | 0,53 | 0,20 | 0,24 | 0,33 | 1,22 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,06 | 0,29 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,31 | 0,40 | 0,37 | 0,39 | 0,35 | 0,51 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,47 | 2,19 | 1,50 | 1,73 | 1,57 | 1,88 | 0,54 ▼ |
| Рентабельность продаж | 6,2 % | 10,6 % | 37,9 % | 7,0 % | 2,4 % | 1,5 % | 2,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | 4,0 % | 19,9 % | 4,8 % | 1,6 % | -2,1 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 4,6 % | 17,7 % | 4,8 % | 2,4 % | -2,0 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,9 % | 14,7 % | 44,2 % | 13,1 % | 6,1 % | -5,7 % | 7,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,45 | 1,16 | 0,89 | 1,00 | 1,45 | 0,95 | 0,73 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 93 дн. | 54 дн. | 31 дн. | 21 дн. | 40 дн. | 99 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 10 дн. | 15 дн. | 114 дн. | 21 дн. | 82 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 208 дн. | 239 дн. | 362 дн. | 194 дн. | 126 дн. | 136 дн. | 94 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -147 дн. | -135 дн. | -294 дн. | -49 дн. | -84 дн. | -14 дн. | 23 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | -0,85 | -0,77 | -0,24 | -1,32 | -0,10 | 0,43 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,23 | -0,16 | 1,93 | 1,55 | 0,31 | 1,33 | 3,35 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.40 (компаний: 147).