Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСПРОЕКТ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 823 650 | 592 157 | 617 939 | 610 808 | 693 059 | 594 807 | 565 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 518 443 | 483 931 | 473 077 | 471 365 | 468 341 | 465 930 | 463 766 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 552 | 39 074 | 28 560 | 26 493 | 23 256 | 20 623 | 18 460 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 438 303 | 443 462 | 443 462 | 443 462 | 443 462 | 443 462 | 443 462 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 878 | 539 | 1 164 | 1 376 | 1 599 | 1 844 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 588 | 516 | 516 | 246 | 246 | 246 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 305 207 | 108 225 | 144 862 | 139 443 | 224 718 | 128 877 | 101 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 777 | 10 | 25 | 51 | 15 | 657 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 186 170 | 63 251 | 113 354 | 82 648 | 206 046 | 85 903 | 101 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 52 000 | 18 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 506 | 24 585 | 11 218 | 4 660 | 607 | 41 890 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 753 | 379 | 266 | 85 | 50 | 427 | 462 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 699 070 | 823 650 | 592 157 | 617 939 | 610 809 | 693 059 | 594 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 501 187 | 518 443 | 483 931 | 473 077 | 471 365 | 468 341 | 465 930 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 346 | 76 552 | 39 074 | 28 560 | 26 493 | 23 256 | 20 623 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 415 221 | 438 303 | 443 462 | 443 462 | 443 462 | 443 462 | 443 462 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 | 878 | 539 | 1 164 | 1 376 | 1 599 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 583 | 3 588 | 516 | 516 | 246 | 246 | 246 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 883 | 305 207 | 108 225 | 144 862 | 139 444 | 224 718 | 128 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 489 | 10 777 | 10 | 25 | 51 | 15 | 657 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 546 | 186 170 | 63 251 | 113 354 | 82 648 | 206 046 | 85 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 52 000 | 18 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 621 | 87 506 | 24 585 | 11 218 | 4 660 | 607 | 41 890 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 227 | 753 | 379 | 266 | 85 | 50 | 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 823 650 | 592 157 | 617 940 | 610 809 | 693 059 | 594 807 | 565 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 459 726 | 503 211 | 475 471 | 438 282 | 453 982 | 438 052 | 463 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 35 000 | 1 500 | 1 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 511 | 150 511 | 150 511 | 150 511 | 150 511 | 150 511 | 150 511 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 309 205 | 349 199 | 321 969 | 284 780 | 295 623 | 286 041 | 311 420 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 104 | 1 038 | 6 394 | 6 851 | 6 794 | 6 733 | 6 691 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 104 | 1 038 | 6 394 | 6 851 | 6 794 | 6 733 | 6 691 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 362 820 | 87 908 | 136 075 | 165 675 | 232 283 | 150 022 | 95 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 281 298 | 57 215 | 109 536 | 135 032 | 204 958 | 138 128 | 68 707 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 383 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 77 139 | 30 693 | 26 538 | 30 643 | 27 325 | 11 894 | 26 833 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 699 070 | 823 650 | 592 157 | 617 940 | 610 809 | 693 059 | 594 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 417 311 | 459 726 | 503 210 | 475 471 | 438 282 | 453 982 | 438 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 35 000 | 1 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 154 | 150 511 | 150 511 | 150 511 | 150 511 | 150 511 | 150 511 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 279 147 | 309 205 | 349 199 | 321 969 | 284 780 | 295 623 | 286 041 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 104 | 1 038 | 6 394 | 6 851 | 6 794 | 6 733 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 104 | 1 038 | 6 394 | 6 851 | 6 794 | 6 733 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 759 | 362 820 | 87 908 | 136 075 | 165 676 | 232 283 | 150 022 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 989 | 281 298 | 57 215 | 109 536 | 135 033 | 204 958 | 138 128 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 831 | 4 383 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 939 | 77 139 | 30 693 | 26 538 | 30 643 | 27 325 | 11 894 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 849 | 223 299 | 98 741 | 56 395 | 66 440 | 68 439 | 33 403 |
| Выручка за предыдущий год | 873 892 | 955 507 | 205 919 | 519 607 | 519 606 | 527 689 | 595 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 696 043 | 732 208 | 107 178 | 463 212 | 453 166 | 459 250 | 562 299 |
| Выручка за отчетный год | 955 507 | 205 919 | 519 607 | 519 606 | 527 689 | 595 702 | 666 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 299 | 98 741 | 56 395 | 66 440 | 68 439 | 33 403 | 52 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 299 | 98 741 | 56 395 | 66 440 | 68 439 | 33 403 | 52 148 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 732 208 | 107 178 | 463 212 | 453 166 | 459 250 | 562 299 | 614 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 849 | 223 299 | 98 741 | 56 395 | 66 440 | 68 439 | 33 403 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 219 | 87 807 | 17 952 | 21 954 | 15 112 | 51 577 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 502 | 16 264 | 19 756 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 720 | 2 460 | 1 605 | 2 787 | 383 | 556 | 1 206 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 687 | 125 666 | 46 419 | 22 421 | 18 182 | 36 759 | 6 087 |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 487 | 139 060 | 96 969 | 121 078 | 65 050 | 55 606 | 27 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 208 | 106 219 | 87 807 | 17 952 | 21 954 | 15 112 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 518 | 10 502 | 16 264 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 122 | 720 | 2 460 | 1 605 | 2 787 | 383 | 556 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 557 | 15 687 | 125 666 | 46 419 | 22 421 | 18 182 | 36 759 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 838 | 133 487 | 139 060 | 96 969 | 121 078 | 65 050 | 55 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 991 | 60 049 | 65 302 | 2 739 | 11 351 | 10 418 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 170 | 46 555 | 23 450 | 7 117 | 7 898 | 9 928 | 4 977 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 323 | 285 | 5 356 | 457 | 57 | 60 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 37 | 1 708 | 1 230 | 625 | 212 | 223 | |
| Прочее за предыдущий год | 84 | 2 400 | 6 273 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 555 | 23 450 | 7 117 | 7 898 | 9 928 | 4 977 | 10 404 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 323 | 285 | 5 356 | 457 | 60 | 42 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 708 | 1 230 | 625 | 269 | 223 | 245 | |
| Прочее за отчетный год | 2 400 | 6 273 | 944 | 1 791 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 406 | 65 302 | 2 739 | 11 351 | 10 418 | 43 251 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 049 | 65 302 | 2 739 | 11 351 | 10 418 | 43 251 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 12 357 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 925 | 72 406 | 65 302 | 2 739 | 11 351 | 10 418 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 934 | 12 357 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 35 000 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 138 154 | 150 511 | 150 511 | 150 511 | 150 511 | 150 511 | 150 511 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 147 | 309 205 | 349 199 | 321 968 | 284 780 | 295 623 | 286 041 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 417 311 | 459 726 | 503 210 | 475 470 | 438 282 | 453 982 | 438 052 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 35 000 | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 150 511 | 150 511 | 150 511 | 150 511 | 150 511 | 150 511 | 150 511 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 205 | 349 199 | 321 969 | 284 780 | 295 623 | 286 041 | 311 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 459 726 | 503 210 | 475 471 | 438 282 | 453 982 | 438 052 | 463 431 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 490 | 31 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 509 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 12 357 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 049 | 84 995 | 2 739 | 11 352 | 10 418 | 45 797 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 406 | 88 485 | 2 739 | 43 361 | 10 418 | 45 797 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 049 | 65 302 | 2 739 | 11 352 | 10 418 | 43 251 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 049 | 65 302 | 2 739 | 11 352 | 10 418 | 43 251 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 12 357 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 12 357 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 693 | 2 546 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 19 693 | 2 546 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 490 | 31 500 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 509 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 490 | 32 009 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 33 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 509 | 27 152 | 27 152 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 991 | 45 000 | 29 971 | 37 188 | 509 | 20 000 | 20 418 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 991 | 45 000 | 30 480 | 37 188 | 27 661 | 26 348 | 20 418 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 198 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 198 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 990 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 990 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 33 500 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 27 152 | 27 152 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 509 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 27 661 | 6 348 | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 509 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 509 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 991 | 45 000 | 29 971 | 20 000 | 20 418 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 991 | 45 000 | 29 971 | 20 000 | 20 418 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 464 109 | 503 211 | 475 471 | 438 282 | 453 982 | 438 052 | 463 431 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 423 142 | 464 109 | 503 211 | 475 471 | 438 282 | 453 982 | 438 052 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 736 | 19 093 | 44 120 | 73 784 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 711 967 | 196 203 | 272 873 | 402 497 | 311 873 | 578 166 | 522 159 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 703 779 | 189 793 | 255 734 | 387 022 | 304 710 | 560 796 | 515 729 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 433 | 759 | 587 | 583 | 452 | 83 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 188 | 4 977 | 16 380 | 14 888 | 6 580 | 16 918 | 6 347 |
| Платежи – всего за отчетный год | 649 231 | 198 525 | 253 780 | 358 377 | 334 394 | 504 382 | 563 295 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 300 607 | 33 095 | 148 158 | 239 163 | 237 951 | 415 285 | 464 552 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 196 342 | 57 961 | 53 304 | 66 409 | 81 536 | 81 767 | 91 591 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 51 307 | 27 181 | 19 127 | 8 369 | 8 951 | 5 967 | 5 414 |
| Прочие платежи за отчетный год | 100 975 | 80 288 | 33 191 | 44 406 | 5 956 | 1 363 | 1 738 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 120 | 18 831 | 19 784 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 500 | 1 072 | 166 | 41 264 | 47 120 | 19 092 | 38 284 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 072 | 166 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 500 | 1 092 | 18 528 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 264 | 120 | 19 756 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 000 | 47 000 | 18 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 360 | 20 161 | 2 147 | 85 100 | 33 000 | 261 | 18 500 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 260 | 20 161 | 2 147 | 261 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 600 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 500 | 3 100 | 18 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 000 | 33 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 348 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 490 | 5 950 | 31 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 950 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 490 | 31 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 991 | 45 000 | 30 479 | 12 792 | 27 152 | 51 332 | 20 418 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 509 | 27 152 | 31 332 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 991 | 45 000 | 29 970 | 6 842 | 20 000 | 20 418 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 950 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 885 | 41 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 65,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Активы | 592,2 млн ₽ | 617,9 млн ₽ | 610,8 млн ₽ | 693,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 503,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,06 | 0,84 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,06 | 0,84 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,23 | 0,34 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,18 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 0,4 % | -4,5 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.