Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАНА-37", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАНА-37"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 655 | 17 868 | 16 052 | 9 554 | 4 160 | 5 648 | 3 677 | 8 706 | 4 932 | 4 525 | 3 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 369 | 1 717 | 1 052 | 830 | 607 | 894 | 333 | 2 643 | 3 597 | 2 110 | 700 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 369 | 1 717 | 1 052 | 830 | 607 | 894 | 333 | 2 643 | 3 597 | 2 110 | 700 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 286 | 16 151 | 15 000 | 8 724 | 3 553 | 4 754 | 3 344 | 6 063 | 1 335 | 2 415 | 2 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 194 | 435 | 451 | 452 | 281 | 212 | 82 | 145 | 123 | 141 | 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 912 | 455 | 473 | 5 395 | 922 | 1 369 | 802 | 1 137 | 748 | 1 381 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 960 | 13 006 | 1 714 | 4 177 | 700 | 2 629 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 180 | 1 301 | 1 070 | 2 877 | 2 350 | 3 173 | 685 | 568 | 440 | 190 | 210 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 36 | 24 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 008 | 12 655 | 17 868 | 16 052 | 9 554 | 4 160 | 6 239 | 3 677 | 8 706 | 4 932 | 4 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 474 | 1 369 | 1 717 | 1 052 | 830 | 607 | 668 | 333 | 2 643 | 3 597 | 2 110 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 474 | 1 369 | 1 717 | 1 052 | 830 | 607 | 668 | 333 | 2 643 | 3 597 | 2 110 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 535 | 11 286 | 16 151 | 15 000 | 8 724 | 3 553 | 5 571 | 3 344 | 6 063 | 1 335 | 2 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 | 194 | 435 | 451 | 452 | 281 | 7 | 82 | 145 | 123 | 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 639 | 517 | 455 | 13 479 | 5 395 | 922 | 917 | 802 | 1 137 | 748 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 395 | 13 960 | 1 078 | 1 714 | 4 177 | 2 084 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 650 | 1 180 | 1 301 | 1 070 | 2 877 | 2 350 | 3 516 | 685 | 568 | 440 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 61 | 36 | 24 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 655 | 17 868 | 16 052 | 9 554 | 4 160 | 5 648 | 3 677 | 8 706 | 4 932 | 4 525 | 3 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 940 | 16 072 | 15 151 | 8 867 | 3 604 | 3 635 | 2 811 | 6 122 | 2 172 | 3 431 | 2 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 062 | 15 141 | 2 801 | 6 112 | 2 162 | 3 421 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 715 | 1 796 | 901 | 687 | 556 | 2 013 | 866 | 2 584 | 2 760 | 1 094 | 1 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 715 | 1 796 | 901 | 687 | 556 | 2 013 | 866 | 1 584 | 1 760 | 1 094 | 1 216 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 008 | 12 655 | 17 868 | 16 052 | 9 554 | 4 160 | 6 239 | 3 677 | 8 706 | 4 932 | 4 525 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 327 | 10 940 | 16 072 | 15 151 | 8 867 | 3 604 | 4 994 | 2 811 | 6 122 | 2 172 | 3 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 930 | 16 062 | 4 984 | 2 801 | 6 112 | 2 162 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 681 | 1 715 | 1 796 | 901 | 687 | 556 | 1 245 | 866 | 2 584 | 2 760 | 1 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 681 | 1 715 | 1 796 | 901 | 687 | 556 | 1 245 | 866 | 1 584 | 1 760 | 1 094 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 159 | 10 080 | 9 152 | 5 099 | 6 093 | 6 791 | 4 439 | 10 988 | 12 382 | 12 232 | 50 038 |
| Выручка за предыдущий год | 15 518 | 19 396 | 19 480 | 20 070 | 20 860 | 23 163 | 18 855 | 23 869 | 25 839 | 28 000 | 26 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 359 | 9 316 | 10 328 | 14 971 | 14 767 | 16 372 | 14 416 | 12 881 | 13 457 | 15 768 | 23 579 |
| Выручка за отчетный год | 19 396 | 19 480 | 20 070 | 20 860 | 23 163 | 24 103 | 23 869 | 25 839 | 28 000 | 26 459 | 29 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 767 | 9 152 | 7 432 | 6 093 | 6 791 | 4 652 | 10 988 | 12 382 | 12 232 | 8 052 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 767 | 5 322 | 5 099 | 6 093 | 6 791 | 4 652 | 6 536 | 7 623 | 5 873 | 2 880 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 065 | 1 832 | 1 948 | 2 030 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 830 | 2 333 | 3 387 | 2 927 | 4 411 | 3 142 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 629 | 10 328 | 12 638 | 14 767 | 16 372 | 19 451 | 12 881 | 13 457 | 15 768 | 18 407 | 26 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 159 | 5 767 | 5 322 | 5 099 | 6 093 | 6 791 | 2 528 | 6 536 | 7 623 | 5 873 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 792 | 1 065 | 1 832 | 1 948 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 313 | 3 830 | 1 119 | 3 387 | 2 927 | 4 411 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 715 | 5 251 | 5 025 | 6 089 | 6 699 | 4 531 | 6 244 | 7 417 | 5 205 | 2 056 | 910 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 29 | 49 | 280 | 115 | 45 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 39 | 86 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 27 | 14 | 138 | 126 | 125 | 300 | 41 | 196 | 322 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 100 | 117 | 142 | 218 | 246 | 641 | 484 | 785 | 979 | 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 105 | 5 715 | 5 251 | 5 025 | 6 089 | 6 699 | 3 549 | 6 244 | 7 417 | 5 205 | 1 309 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 3 | 49 | 280 | 115 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 39 | 86 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 27 | 43 | 138 | 126 | 1 387 | 300 | 41 | 242 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 77 | 100 | 117 | 142 | 218 | 369 | 641 | 484 | 785 | 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 028 | 5 612 | 5 132 | 4 875 | 5 916 | 6 518 | 3 409 | 5 521 | 6 630 | 4 360 | 1 261 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 103 | 119 | 150 | 173 | 181 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 119 | 150 | 173 | 181 | 725 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 612 | 5 132 | 4 875 | 5 916 | 6 518 | 3 806 | 5 521 | 6 630 | 4 360 | 1 260 | 2 037 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 612 | 5 132 | 4 875 | 5 916 | 6 518 | 3 806 | 5 521 | 6 630 | 4 360 | 1 260 | 2 037 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 612 | 5 132 | 3 409 | 5 521 | 6 630 | 4 360 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 23,9 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 5,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,3 % | +8,4 % | -5,5 % | +10,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 3,86 | 2,35 | 0,48 | 2,21 | 2,45 | 2,00 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 3,70 | 2,28 | 0,43 | 2,08 | 2,33 | 1,42 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 | 2,77 | 1,84 | 0,16 | 0,81 | 2,33 | 1,14 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,76 | 0,70 | 0,44 | 0,76 | 0,67 | 0,60 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,31 | 0,42 | 1,27 | 0,32 | 0,49 | 0,25 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 27,4 % | 29,5 % | 21,0 % | 10,9 % | 10,9 % | 6,3 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | 23,1 % | 25,7 % | 15,6 % | 4,8 % | 7,0 % | 2,9 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,4 % | 150,1 % | 76,2 % | 88,4 % | 27,8 % | 55,3 % | 2,6 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,7 % | 196,4 % | 108,3 % | 200,7 % | 36,7 % | 82,5 % | 12,6 % ▲ | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,49 | 2,97 | 5,68 | 5,85 | 7,92 | 1,71 ▲ | 4,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. | 16 дн. | 10 дн. | 19 дн. | — | 17 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 14 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 25 дн. | 43 дн. | 41 дн. | 22 дн. | 17 дн. | 32 дн. ▲ | — |
| Финансовый цикл | — | -10 дн. | -23 дн. | -28 дн. | 0 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,74 | 0,57 | -1,07 | 0,55 | 0,59 | 0,69 ▼ | 0,91 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,47 | 21,72 | 13,12 | 7,45 | 10,73 | — | 5,57 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.01 (компаний: 695).