Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ИВСПЕЦГАРАНТ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ИВСПЕЦГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 586 040 | 864 223 | 953 206 | 1 462 376 | 1 553 147 | 1 518 436 | 993 889 | 80 686 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 445 997 | 633 167 | 697 137 | 1 051 131 | 1 346 663 | 1 310 900 | 797 794 | 80 686 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 686 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 445 997 | 633 167 | 697 137 | 1 051 131 | 1 346 663 | 1 310 900 | 797 794 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 043 | 231 056 | 256 069 | 411 245 | 206 484 | 207 536 | 196 095 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 51 | 53 315 | 22 526 | 10 715 | 11 607 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 608 | 67 086 | 67 071 | 108 384 | 140 445 | 140 605 | 140 759 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 216 | 149 284 | 97 174 | 261 045 | 36 091 | 36 091 | 36 103 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 853 | 16 136 | 16 076 | 16 076 | 16 076 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 4 920 | 6 878 | 3 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 166 | 9 714 | 15 778 | 3 151 | 3 157 | 3 157 | 3 157 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 422 383 | 586 040 | 864 223 | 953 206 | 1 462 376 | 1 553 147 | 993 889 | 80 686 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 311 923 | 445 997 | 633 167 | 697 137 | 1 051 131 | 1 346 663 | 797 794 | 80 686 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 686 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 311 923 | 445 997 | 633 167 | 697 137 | 1 051 131 | 1 346 663 | 797 794 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 460 | 140 043 | 231 056 | 256 069 | 411 245 | 206 484 | 196 095 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 53 315 | 22 526 | 10 715 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 867 | 48 608 | 67 086 | 67 071 | 108 384 | 140 445 | 140 759 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 862 | 87 216 | 149 285 | 97 174 | 261 045 | 36 091 | 36 103 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 853 | 16 136 | 16 076 | 16 076 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 2 | 4 920 | 6 878 | 3 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 577 | 4 165 | 9 714 | 15 778 | 3 151 | 3 157 | 3 157 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 586 040 | 864 223 | 953 206 | 1 462 376 | 1 553 147 | 1 518 436 | 993 889 | 80 686 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 | 48 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | 38 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 479 906 | 403 081 | 682 000 | 584 000 | 584 000 | 584 000 | 584 000 | 796 872 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 479 906 | 403 081 | 682 000 | 584 000 | 584 000 | 584 000 | 584 000 | 796 872 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 086 | 461 093 | 291 899 | 912 884 | 1 010 493 | 975 894 | 652 283 | 312 981 | 883 181 | 884 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 936 | 290 764 | 82 146 | 295 102 | 390 735 | 390 735 | 390 735 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 150 | 40 228 | 25 390 | 3 006 | 4 982 | 6 383 | 15 052 | 79 844 | 883 181 | 884 375 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 17 000 | 130 101 | 184 363 | 614 776 | 614 776 | 578 776 | 246 496 | 233 137 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 422 383 | 586 040 | 864 223 | 953 206 | 1 462 376 | 1 553 147 | 993 889 | 80 686 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 | 38 | 38 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 403 081 | 403 081 | 682 000 | 584 000 | 584 000 | 584 000 | 796 872 | 796 872 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 403 081 | 403 081 | 682 000 | 584 000 | 584 000 | 584 000 | 796 872 | 796 872 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 422 335 | 182 910 | 461 094 | 291 899 | 912 884 | 1 010 493 | 652 283 | 312 981 | 312 981 | 883 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 760 | 290 764 | 82 146 | 295 102 | 390 735 | 390 735 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 912 | 28 150 | 40 228 | 25 390 | 3 006 | 4 982 | 15 052 | 79 844 | 79 844 | 883 181 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 381 423 | 17 000 | 130 102 | 184 363 | 614 776 | 614 776 | 246 496 | 233 137 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 233 137 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 816 | 1 460 | 6 306 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 816 | 1 460 | 87 392 | 39 458 | 3 153 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 601 | 42 696 | 3 153 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 1 460 | 87 392 | 39 458 | 3 153 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 460 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 619 | 6 643 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 398 | 112 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 601 | 42 696 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 62 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 619 | 6 643 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 743 | 1 398 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 914 | 1 195 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 260 | 2 962 | 2 784 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 338 | 4 877 | 6 148 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 13 511 | 11 773 | 15 770 | 914 | 1 195 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 18 | 914 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 854 | 260 | 2 962 | 2 784 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 852 | 37 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 338 | 4 877 | 6 148 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 13 511 | 11 773 | 15 770 | 10 715 | 914 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 14 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 4 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 14 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 38 | 38 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 | 48 | 48 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 38 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 | 48 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 741 | 13 815 | 6 838 | 112 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 741 | 13 815 | 6 838 | 112 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 741 | 13 815 | 6 838 | 112 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 741 | 13 815 | 6 838 | 112 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 | 48 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 | 48 | 48 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 626 | 1 746 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 837 | 73 325 | 22 362 | 204 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 837 | 73 325 | 21 653 | 200 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 709 | 4 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 964 | 3 919 | 39 699 | 20 616 | 464 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 520 | 1 265 | 1 646 | 15 902 | 136 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 202 | 1 401 | 1 703 | 2 212 | 127 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 238 | 1 253 | 36 350 | 2 502 | 69 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 000 | 119 362 | 186 574 | 76 804 | 2 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 000 | 59 681 | 93 287 | 38 402 | 1 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 000 | 59 681 | 93 287 | 38 402 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 000 | 59 681 | 93 287 | 38 402 | 1 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 000 | 59 681 | 93 287 | 38 402 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 026 | 8 837 | 257 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 708 | 95 560 | 936 115 | 166 882 | 373 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 708 | 95 560 | 934 485 | 147 799 | 373 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 630 | 19 083 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 682 | 86 723 | 967 783 | 175 503 | 116 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 950 300 | 156 137 | 116 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 682 | 86 723 | 17 483 | 19 366 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 918 | 1 958 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -914 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | |
| Активы | 993,9 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -242,4 млн ₽ | -1,03 млрд ₽ | -883,2 млн ₽ | -884,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,00 | — | — | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -12,76 | — | — | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 0,0 % | — | — | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | — | — | 7,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | — | — | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | — | — | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | — | — | 166 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | -9 243 дн. | — | — | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 58 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,33 | — | — | — | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,01 | -68,00 | — | — | 5,59 |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1542).