Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОТЕКС ИВАНОВО", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОТЕКС ИВАНОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 519 | 108 025 | 130 441 | 167 673 | 208 564 | 239 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 719 | 3 188 | 2 586 | 4 906 | 5 934 | 5 604 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 709 | 3 178 | 2 576 | 4 896 | 5 924 | 5 594 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 800 | 104 837 | 127 855 | 162 767 | 202 630 | 234 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 115 | 262 | 447 | 390 | 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 324 | 47 773 | 71 728 | 106 539 | 75 517 | 167 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 600 | 55 464 | 55 500 | 126 600 | 66 650 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 469 | 348 | 402 | 281 | 123 | 150 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 371 | 114 518 | 108 579 | 130 441 | 167 818 | 208 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 651 | 1 719 | 3 188 | 2 586 | 5 074 | 5 934 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 651 | 1 709 | 3 178 | 2 576 | 5 064 | 5 924 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 720 | 112 799 | 105 391 | 127 855 | 162 744 | 202 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 9 | 115 | 262 | 395 | 390 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 281 | 52 322 | 48 327 | 71 728 | 106 568 | 142 517 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 000 | 56 600 | 55 464 | 55 500 | 59 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 433 | 469 | 348 | 402 | 281 | 123 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 519 | 108 025 | 130 441 | 167 673 | 208 564 | 239 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 397 | 83 535 | 120 382 | 157 309 | 197 820 | 228 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 333 | 120 180 | 157 106 | 197 618 | 228 559 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 123 | 24 490 | 10 059 | 10 364 | 10 744 | 10 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 085 | 19 011 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 5 478 | 59 | 364 | 493 | 607 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 251 | 258 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 371 | 114 519 | 108 579 | 130 441 | 167 818 | 208 564 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 025 | 85 397 | 84 070 | 120 382 | 157 558 | 197 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 195 | 83 868 | 120 180 | 157 356 | 197 618 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 346 | 29 123 | 24 509 | 10 059 | 10 260 | 10 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 085 | 19 011 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 | 38 | 5 498 | 59 | 260 | 493 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 251 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 138 | 19 575 | 30 319 | 52 608 | 36 197 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 673 | 54 759 | 58 202 | 52 608 | 54 809 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 535 | 35 184 | 27 883 | 18 612 | ||
| Выручка за отчетный год | 51 673 | 54 197 | 58 202 | 52 608 | 54 809 | 49 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 138 | 21 996 | 30 319 | 33 266 | 54 809 | 27 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 138 | 21 996 | 30 319 | 33 266 | 36 197 | 27 249 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 612 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 535 | 32 201 | 27 883 | 19 342 | 22 301 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 138 | 19 575 | 30 319 | 33 208 | 36 197 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 400 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 452 | 27 103 | 36 892 | 36 935 | 40 535 | 31 253 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 530 | 6 633 | 3 730 | 4 116 | 3 050 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 342 | 48 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 214 | 2 850 | 28 | 294 | 1 026 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 900 | 81 | 2 862 | 89 | 72 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 452 | 24 682 | 36 892 | 36 726 | 40 535 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 660 | 5 530 | 6 633 | 3 730 | 4 116 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 342 | 48 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 554 | 2 850 | 28 | 294 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 900 | 81 | 2 862 | 240 | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 269 | 23 151 | 36 283 | 36 510 | 40 262 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 183 | 1 531 | 609 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 183 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 531 | 609 | 216 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 269 | 25 572 | 36 283 | 36 719 | 40 262 | 30 939 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 269 | 25 572 | 36 283 | 36 719 | 40 262 | 30 939 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 269 | 23 151 | 36 283 | 36 510 | 40 262 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 202 | 202 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 180 | 157 356 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 120 382 | 157 558 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 202 | 202 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 106 | 197 618 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 308 | 197 820 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 567 | 40 262 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 567 | 40 262 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 567 | 40 262 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 567 | 40 262 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 535 | 157 309 | 197 820 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 85 396 | 120 382 | 157 558 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 147 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 684 | 22 073 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 065 | 19 272 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 619 | 2 801 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 291 | 19 926 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 231 | 9 761 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 847 | 7 345 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 122 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 371 | 27 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 486 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 486 | 60 294 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 464 | 57 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 48 022 | 2 794 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 000 | 81 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 000 | 81 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 400 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 600 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,3 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 36,7 млн ₽ |
| Активы | 114,5 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | 130,4 млн ₽ | 167,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 85,4 млн ₽ | — | — | 157,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,87 | 4,28 | 12,71 | 15,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,87 | 4,28 | 12,68 | 15,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 2,33 | 5,55 | 5,38 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | — | — | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | — | — | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 23,7 % | 27,8 % | 21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,1 % | — | — | 23,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 62 дн. | 1 дн. | 7 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | — | — | 0,94 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,90 | — | — | 26,43 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 15,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.