Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЗ - СЕРВИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЗ - СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 660 | 56 126 | 35 846 | 35 033 | 71 310 | 441 205 | 378 513 | 325 479 | 311 298 | 312 916 | 312 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 583 | 3 895 | 1 295 | 693 | 3 888 | 266 302 | 251 863 | 251 215 | 251 033 | 255 101 | 256 252 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 578 | 3 895 | 1 285 | 685 | 3 691 | 15 028 | 1 863 | 1 215 | 1 033 | 5 101 | 4 399 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 251 853 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 10 | 8 | 197 | 1 274 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 077 | 52 231 | 34 551 | 34 340 | 67 422 | 174 903 | 126 650 | 74 263 | 60 264 | 57 814 | 55 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 428 | 401 | 401 | 420 | 75 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 053 | 52 211 | 34 461 | 34 336 | 60 353 | 144 795 | 126 218 | 73 859 | 59 744 | 57 327 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 648 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 11 | 89 | 1 | 7 068 | 30 100 | 4 | 3 | 119 | 67 | 3 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 965 | 45 660 | 56 126 | 35 846 | 35 033 | 71 310 | 386 846 | 378 513 | 325 479 | 311 298 | 312 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 583 | 3 895 | 1 295 | 693 | 3 888 | 253 484 | 251 863 | 251 215 | 251 033 | 263 129 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 578 | 3 895 | 1 285 | 685 | 3 691 | 3 484 | 1 863 | 1 215 | 1 033 | 5 101 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 258 028 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 10 | 8 | 197 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 965 | 45 077 | 52 231 | 34 551 | 34 340 | 67 422 | 133 362 | 126 650 | 74 263 | 60 264 | 49 786 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 413 | 428 | 401 | 401 | 420 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 951 | 45 053 | 52 211 | 34 461 | 34 336 | 60 353 | 132 930 | 126 218 | 73 859 | 59 744 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 299 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 24 | 11 | 89 | 1 | 7 068 | 19 | 4 | 3 | 119 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 660 | 56 126 | 35 846 | 35 033 | 71 310 | 441 205 | 378 513 | 325 479 | 311 298 | 312 916 | 312 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 566 | 40 367 | 22 315 | 25 527 | 30 128 | 34 976 | 51 523 | 59 089 | 59 859 | 117 053 | 249 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 556 | 40 357 | 22 295 | 25 502 | 30 103 | 34 951 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 391 176 | 308 479 | 252 415 | 249 815 | 188 004 | 56 669 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 391 176 | 308 479 | 252 415 | 249 815 | 188 004 | 56 669 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 094 | 15 759 | 13 531 | 9 506 | 11 182 | 15 053 | 18 511 | 13 975 | 1 624 | 7 859 | 6 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 848 | 5 831 | 3 307 | 1 115 | 310 | 27 | 14 756 | 6 846 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 246 | 9 928 | 10 224 | 8 391 | 10 872 | 15 026 | 3 755 | 7 129 | 1 624 | 7 859 | 6 352 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 965 | 45 660 | 56 126 | 35 846 | 35 033 | 71 310 | 386 846 | 378 513 | 325 479 | 311 298 | 312 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 854 | 35 566 | 40 367 | 22 315 | 25 527 | 30 128 | 42 209 | 51 522 | 59 089 | 59 859 | 117 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 844 | 35 556 | 40 357 | 22 295 | 25 502 | 30 103 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 318 363 | 308 479 | 252 415 | 249 815 | 188 004 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 318 363 | 308 479 | 252 415 | 249 815 | 188 004 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 111 | 10 094 | 15 759 | 13 531 | 9 506 | 11 182 | 26 274 | 18 512 | 13 975 | 1 624 | 7 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 698 | 1 848 | 5 831 | 3 307 | 1 115 | 310 | 20 032 | 14 756 | 6 846 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 413 | 8 246 | 9 928 | 10 224 | 8 391 | 10 872 | 6 242 | 3 756 | 7 129 | 1 624 | 7 859 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 087 | 28 340 | 6 118 | 4 011 | 5 034 | 5 040 | 66 275 | 48 980 | 44 108 | 43 726 | 56 771 |
| Выручка за предыдущий год | 14 087 | 28 340 | 16 282 | 19 408 | 14 465 | 19 885 | 45 358 | 32 276 | 26 753 | 32 619 | 38 794 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 164 | 15 397 | 9 431 | 14 845 | 20 917 | 16 704 | 17 355 | 11 107 | 17 977 | ||
| Выручка за отчетный год | 28 340 | 16 282 | 19 408 | 14 465 | 19 885 | 22 918 | 32 276 | 26 753 | 32 619 | 38 794 | 46 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 340 | 6 118 | 4 011 | 5 034 | 5 040 | 13 479 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 990 | 5 730 | 2 861 | 3 550 | 4 543 | 11 917 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 350 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 388 | 1 150 | 1 484 | 497 | 1 562 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 164 | 15 397 | 9 431 | 14 845 | 9 439 | 16 704 | 17 355 | 11 107 | 17 977 | 34 443 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 624 | 15 990 | 5 730 | 2 861 | 3 550 | 4 543 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 463 | 12 350 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 388 | 1 150 | 1 484 | 497 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 870 | 4 801 | 3 369 | 4 775 | 5 161 | 38 045 | 16 633 | 22 570 | 20 077 | 21 272 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 302 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 663 | 20 310 | 8 582 | 21 087 | 19 320 | 13 518 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 975 | 4 313 | 24 | 1 132 | 1 096 | 16 309 | 7 742 | 1 252 | 589 | 7 052 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 3 904 | 25 052 | 205 | 900 | 1 491 | 1 426 | 309 | 231 | 168 | 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 586 | 15 870 | 4 801 | 3 369 | 4 776 | 49 167 | 38 045 | 16 633 | 22 570 | 20 077 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 484 | 24 205 | 20 310 | 8 582 | 21 087 | 19 320 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 975 | 4 313 | 24 | 1 132 | 16 731 | 16 309 | 7 742 | 1 252 | 589 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 120 | 3 904 | 25 052 | 205 | 415 | 8 231 | 1 426 | 309 | 231 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 586 | 15 870 | 4 801 | 3 207 | 4 615 | 7 098 | 9 314 | 7 566 | 769 | 1 208 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 162 | 161 | 1 638 | 831 | 683 | 677 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 162 | 160 | 313 | 831 | 683 | 677 | 710 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 870 | 4 801 | 3 207 | 4 615 | 4 848 | 9 314 | 7 566 | 769 | 1 208 | 3 965 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 870 | 4 801 | 3 207 | 4 615 | 4 848 | 9 314 | 7 566 | 769 | 1 208 | 3 965 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 586 | 15 870 | 4 801 | 3 207 | 4 615 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 844 | 35 556 | 40 357 | 22 295 | 25 502 | 30 103 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 854 | 35 566 | 40 367 | 22 315 | 25 527 | 30 128 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 556 | 40 357 | 22 295 | 25 502 | 30 117 | 34 951 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 566 | 40 367 | 22 315 | 25 527 | 30 142 | 34 976 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 5 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 712 | 4 801 | 18 062 | 3 207 | 4 615 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 712 | 4 801 | 3 212 | 4 615 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 712 | 4 801 | 18 062 | 3 207 | 4 615 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 712 | 4 801 | 18 062 | 3 207 | 4 615 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | 5 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | 5 | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 848 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 566 | 40 367 | 22 315 | 25 527 | 30 128 | 34 976 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 854 | 35 566 | 40 367 | 22 315 | 25 527 | 30 128 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 209 | 3 309 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 496 | 14 451 | 17 989 | 13 103 | 15 757 | 27 082 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 473 | 14 294 | 14 837 | 12 466 | 14 418 | 22 162 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | 157 | 3 152 | 637 | 1 339 | 4 920 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 635 | 18 227 | 20 908 | 12 894 | 40 120 | 23 773 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 906 | 7 671 | 6 146 | 2 342 | 14 676 | 9 667 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 650 | 8 752 | 7 948 | 7 354 | 7 221 | 7 244 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 484 | 6 663 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 079 | 1 804 | 6 814 | 3 198 | 17 739 | 199 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 874 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 874 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 343 312 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 250 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 93 312 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | 3 763 | 2 997 | 31 430 | 361 161 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 | 50 385 | 5 372 | 2 705 | 31 430 | 389 367 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 650 | 50 385 | 5 362 | 2 705 | 31 430 | 389 367 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 46 622 | 2 375 | 3 002 | 28 206 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 46 622 | 2 375 | 3 002 | 28 206 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 78 | 7 067 | 23 032 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,3 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 769 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 378,5 млн ₽ | 325,5 млн ₽ | 311,3 млн ₽ | 312,9 млн ₽ | 312,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51,5 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 249,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,1 % | +21,9 % | +18,9 % | +19,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,84 | 5,31 | 37,11 | 7,36 | 8,80 | 2,11 ▲ | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,82 | 5,29 | 36,86 | 7,30 | 8,79 | 1,90 ▲ | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 8,79 | 1,35 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 0,80 | 0,65 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 6,35 | 4,51 | 4,20 | 1,67 | 0,25 | 0,27 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 48,2 % | 35,1 % | 65,9 % | 53,7 % | 25,7 % | 12,4 % ▲ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 28,9 % | 28,3 % | 2,4 % | 3,1 % | 8,6 % | 7,7 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,4 % | 1,3 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,1 % | 12,8 % | 1,3 % | 1,0 % | 1,6 % | 8,9 % ▼ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 427 дн. | 1 008 дн. | 669 дн. | 539 дн. | — | 113 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 8 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 82 дн. | 150 дн. | 53 дн. | 160 дн. | 67 дн. | 81 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | 1 355 дн. | 866 дн. | 628 дн. | 388 дн. | — | 0 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,81 | 0,97 | 0,86 | 0,89 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).