Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОТЕРМА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОТЕРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 097 | 84 991 | 107 189 | 112 428 | 109 241 | 109 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 128 | 17 955 | 16 498 | 30 121 | 30 469 | 35 707 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 128 | 17 955 | 16 498 | 30 121 | 30 469 | 35 707 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 969 | 67 036 | 90 691 | 82 307 | 78 772 | 73 574 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 459 | 47 781 | 77 034 | 78 693 | 78 372 | 68 182 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 472 | 19 214 | 13 655 | 2 030 | 121 | 1 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 41 | 2 | 1 584 | 279 | 3 975 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 097 | 84 991 | 107 189 | 112 428 | 109 241 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 128 | 17 955 | 16 498 | 30 121 | 30 469 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 128 | 17 955 | 16 498 | 30 121 | 30 469 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 969 | 67 036 | 90 691 | 82 307 | 78 772 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 459 | 47 781 | 77 034 | 78 693 | 78 372 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 472 | 19 214 | 13 655 | 2 030 | 121 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 41 | 2 | 1 584 | 279 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 097 | 84 991 | 107 189 | 112 428 | 109 241 | 109 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 938 | 60 566 | 63 145 | 990 | 17 016 | 21 631 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 22 800 | 16 019 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 22 800 | 16 019 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 | 24 425 | 44 044 | 91 438 | 69 425 | 71 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 425 | 67 | 2 461 | 3 811 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 44 044 | 91 371 | 66 964 | 67 820 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 097 | 84 991 | 107 189 | 112 428 | 109 241 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 938 | 60 566 | 63 145 | 990 | 17 016 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 22 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 22 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | 24 425 | 44 044 | 91 438 | 69 425 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 425 | 67 | 2 461 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 44 044 | 91 371 | 66 964 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 210 | 1 236 | 3 438 | 9 243 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 224 | 6 611 | 13 005 | 22 539 | 5 189 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 014 | 5 375 | 9 567 | 13 296 | 5 352 | |
| Выручка за отчетный год | 34 224 | 6 611 | 13 005 | 22 539 | 5 189 | 5 223 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 210 | 1 236 | 3 438 | 9 243 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 210 | 1 236 | 3 438 | 9 243 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 014 | 5 375 | 9 567 | 13 296 | 5 352 | 6 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 210 | 1 236 | 3 438 | 9 243 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 153 | 1 236 | 3 438 | 1 892 | 16 668 | 5 516 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 415 | 2 407 | 1 350 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 523 | 20 942 | 12 642 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 7 459 | 1 704 | 4 374 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 153 | 1 236 | 3 438 | 1 892 | 16 668 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 415 | 2 407 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 523 | 20 942 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 7 459 | 1 704 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 926 | 1 236 | 2 685 | 520 | 16 026 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 227 | 753 | 1 372 | 642 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 227 | 753 | 1 372 | 642 | 900 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 926 | 1 236 | 2 685 | 520 | 16 026 | 4 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 926 | 1 236 | 2 685 | 520 | 16 026 | 4 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 520 тыс. ₽ | 16,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 61,1 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 109,2 млн ₽ | 109,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,9 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 990 тыс. ₽ | 17,0 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 263,96 | 2,74 | 2,06 | 0,90 | 1,13 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 91,26 | 0,79 | 0,31 | 0,04 | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,71 | 0,59 | 0,01 | 0,16 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,40 | 0,70 | 112,56 | 5,42 | 4,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | 1,5 % | 2,5 % | 0,5 % | 14,7 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,2 % | 2,0 % | 4,3 % | 52,5 % | 94,2 % | 21,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 527 дн. | 3 245 дн. | 2 939 дн. | 2 160 дн. | 5 345 дн. | 3 756 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.