Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАВА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТАВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 750 | 110 890 | 114 475 | 115 383 | 115 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 377 | 93 030 | 88 656 | 84 167 | 73 793 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 669 | 92 322 | 87 948 | 83 459 | 73 085 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 373 | 17 860 | 25 819 | 31 216 | 41 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 365 | 17 847 | 25 750 | 31 195 | 41 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 13 | 59 | 11 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 743 | 105 750 | 110 890 | 114 475 | 115 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 052 | 95 704 | 93 030 | 88 656 | 84 167 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 344 | 94 996 | 92 322 | 87 948 | 83 459 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 691 | 10 046 | 17 860 | 25 819 | 31 216 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 690 | 10 034 | 17 847 | 25 750 | 31 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 12 | 13 | 59 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 750 | 110 890 | 114 475 | 115 383 | 115 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 138 | 138 | 138 | 145 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 752 | 113 272 | 113 302 | 113 302 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 752 | 113 272 | 113 302 | 113 302 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 739 | 1 065 | 1 943 | 1 575 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 739 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 065 | 1 943 | 1 575 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 743 | 105 750 | 110 890 | 114 475 | 115 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 138 | 138 | 138 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 739 | 110 752 | 113 272 | 113 302 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 105 739 | 110 752 | 113 272 | 113 302 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 732 | 1 065 | 1 943 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 732 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 065 | 1 943 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 154 | 591 | 444 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 081 | 2 697 | 4 975 | 6 175 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 070 | 2 543 | 4 384 | 5 731 | |
| Выручка за отчетный год | 2 460 | 2 697 | 4 975 | 6 175 | 7 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 591 | 444 | 500 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 | 591 | 444 | 500 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 460 | 2 543 | 4 384 | 5 731 | 6 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 154 | 591 | 444 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 591 | 444 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 591 | 444 | 493 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 127 | 591 | 444 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 591 | 444 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 127 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 127 тыс. ₽ | — | — | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 105,8 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | 114,5 млн ₽ | 115,4 млн ₽ | 115,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | — | 24,24 | 16,07 | 26,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | — | 24,23 | 16,06 | 26,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 9 612,64 | 802,55 | 828,53 | 835,11 | 792,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | — | — | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 92,0 % | — | — | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 26,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.