Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 411 | 59 061 | 16 076 | 8 895 | 35 235 | 26 389 | 23 703 | 20 393 | 21 823 | 37 504 | 47 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 146 | 146 | 16 | 16 | 18 | 18 | 13 662 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 146 | 146 | 16 | 16 | 18 | 18 | 13 662 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 411 | 59 061 | 16 076 | 8 879 | 35 089 | 26 243 | 23 687 | 20 377 | 21 805 | 37 486 | 33 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 42 | 457 | 457 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 017 | 5 148 | 4 675 | 8 853 | 9 063 | 3 648 | 10 223 | 9 817 | 10 910 | 10 702 | 10 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 092 | 11 218 | 26 000 | 22 002 | 12 001 | 10 342 | 10 760 | 8 260 | 1 250 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 361 | 779 | 39 | 3 | 26 | 136 | 1 006 | 218 | 135 | 381 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 144 | 23 | 18 143 | 21 663 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 387 | 100 411 | 18 773 | 16 076 | 8 895 | 35 235 | 14 535 | 23 703 | 20 393 | 21 823 | 37 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 146 | 16 | 16 | 16 | 18 | 7 028 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 146 | 16 | 16 | 16 | 18 | 7 028 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 387 | 100 411 | 18 773 | 16 076 | 8 879 | 35 089 | 14 518 | 23 687 | 20 377 | 21 805 | 30 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 33 | 42 | 457 | 457 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 350 | 3 152 | 6 377 | 4 675 | 8 853 | 9 063 | 1 354 | 10 223 | 9 817 | 10 910 | 10 702 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 836 | 11 859 | 11 218 | 26 000 | 12 672 | 12 001 | 10 342 | 10 760 | 1 250 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 361 | 446 | 39 | 3 | 26 | 36 | 1 006 | 218 | 135 | 381 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 144 | 23 | 18 143 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 411 | 59 061 | 16 076 | 8 895 | 35 235 | 26 389 | 23 703 | 20 393 | 21 823 | 37 504 | 47 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 875 | 7 573 | 7 185 | 5 289 | 5 415 | 12 004 | 1 743 | 1 027 | 1 532 | 1 590 | 1 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 950 | 30 950 | 30 950 | 30 950 | 30 950 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 433 | 717 | 1 222 | 1 280 | 1 335 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 536 | 51 488 | 8 891 | 3 606 | 29 820 | 14 385 | 21 960 | 19 366 | 20 291 | 35 914 | 45 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 446 | 51 031 | 2 706 | 2 756 | 28 962 | 13 508 | 13 964 | 17 993 | 19 022 | 35 343 | 42 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 457 | 6 185 | 850 | 858 | 877 | 7 996 | 1 373 | 1 269 | 571 | 3 171 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 387 | 100 411 | 18 773 | 16 076 | 8 895 | 35 235 | 14 535 | 23 703 | 20 393 | 21 823 | 37 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 982 | 14 875 | 4 124 | 7 185 | 5 289 | 5 415 | 7 571 | 1 743 | 1 027 | 1 532 | 1 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 950 | 30 950 | 30 950 | 30 950 | 30 950 | 30 950 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 433 | 717 | 1 222 | 1 280 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 405 | 85 536 | 14 649 | 8 891 | 3 606 | 29 820 | 6 964 | 21 960 | 19 366 | 20 291 | 35 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 374 | 85 446 | 4 616 | 2 706 | 2 756 | 28 962 | 6 175 | 13 964 | 17 993 | 19 022 | 35 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 90 | 10 033 | 6 185 | 850 | 858 | 789 | 7 996 | 1 373 | 1 269 | 571 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 86 | 350 | 1 | 2 804 | 5 471 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 86 | 350 | 458 | 2 804 | 5 471 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 | 457 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 79 | 86 | 350 | 458 | 2 804 | 5 471 | 2 427 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 350 | 1 | 2 804 | 5 471 | 2 427 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 179 | 1 161 | 726 | 75 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 79 | 167 | 171 | 308 | 460 | 635 | 1 643 | 4 745 | 2 352 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 | 457 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 179 | 1 161 | 726 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 | 79 | 167 | 171 | 209 | 460 | 635 | 1 643 | 4 745 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 542 | 3 061 | 131 | 6 990 | 557 | 233 | 176 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | 1 316 | 216 | 164 | 118 | 129 | 134 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 027 | 139 | 124 | 29 | 1 | 159 | 189 | 329 | 585 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 757 | 37 773 | 5 394 | 9 535 | 7 266 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 758 | 44 857 | 2 398 | 11 226 | 19 | 1 283 | 28 | 29 | 393 | 37 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 146 | 3 061 | 131 | 557 | 233 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | 237 | 216 | 164 | 118 | 129 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 120 | 1 027 | 130 | 124 | 29 | 104 | 159 | 189 | 329 | 585 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 908 | 30 757 | 38 888 | 5 394 | 9 535 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 118 | 30 758 | 42 129 | 2 398 | 11 226 | 19 | 1 365 | 28 | 29 | 393 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 061 | 126 | 24 812 | 505 | 59 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 25 247 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 25 247 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 061 | 126 | 6 589 | 24 812 | 505 | 58 | 55 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 061 | 126 | 6 589 | 24 812 | 505 | 58 | 55 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 061 | 126 | 24 812 | 505 | 59 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 458 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24,8 млн ₽ | -716 тыс. ₽ | 505 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,7 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +512,2 % | +95,1 % | -55,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,05 | 1,07 | 1,04 | 0,74 | 2,16 ▼ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0,54 | 0,27 | 1,94 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,55 | 0,54 | 0,24 | 0,03 | 1,36 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,65 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 12,60 | 18,86 | 13,24 | 22,59 | 27,90 | 0,26 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | -138,4 % | 41,4 % | 13,3 % | 3,1 % | 12,2 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -156,3 % | 18,0 % | 1,1 % | 2,3 % | 7,6 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 104,7 % | -3,5 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 423,5 % | -69,7 % | 33,0 % | 3,6 % | 3,3 % | 8,7 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,13 | 0,15 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 824 дн. | 1 420 дн. | 714 дн. | 1 625 дн. | 114 дн. ▼ | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | 3 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 1 097 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | 6 727 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | -0,35 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,64 | 0,27 | 0,89 | 0,47 | -1,50 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).