Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-СТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 449 | 147 377 | 151 577 | 153 837 | 106 518 | 81 835 | 114 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 910 | 34 130 | 119 578 | 92 541 | 70 609 | 54 746 | 49 892 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 910 | 34 127 | 119 578 | 92 541 | 70 609 | 54 746 | 49 892 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 539 | 113 247 | 31 999 | 61 296 | 35 909 | 27 089 | 64 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 791 | 9 676 | 585 | 765 | 1 344 | 2 753 | 9 722 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 456 | 43 376 | 31 292 | 60 080 | 34 520 | 24 281 | 55 041 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 292 | 60 192 | 123 | 452 | 46 | 56 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 333 | 90 449 | 147 377 | 151 577 | 153 837 | 106 518 | 81 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 344 | 47 910 | 34 130 | 119 578 | 92 541 | 70 609 | 54 746 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 344 | 47 910 | 34 127 | 119 578 | 92 541 | 70 609 | 54 746 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 988 | 42 539 | 113 247 | 31 999 | 61 296 | 35 909 | 27 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 275 | 20 791 | 9 676 | 585 | 765 | 1 344 | 2 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 649 | 19 456 | 43 376 | 31 292 | 60 080 | 34 520 | 24 281 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 064 | 2 292 | 60 192 | 123 | 452 | 46 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 449 | 147 378 | 151 577 | 153 837 | 106 519 | 81 835 | 114 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 200 | 7 610 | 9 623 | 14 608 | 15 149 | 8 948 | 8 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 600 | 9 613 | 14 598 | 15 139 | 8 938 | 8 935 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 510 | 1 000 | 3 266 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 510 | 1 000 | 3 266 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 249 | 139 768 | 141 954 | 139 230 | 90 860 | 71 887 | 102 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | 15 400 | 12 108 | 16 205 | 5 154 | 8 023 | 2 520 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 187 | 101 639 | 70 398 | 123 025 | 85 706 | 63 864 | 99 957 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 22 729 | 59 448 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 333 | 90 449 | 147 378 | 151 577 | 153 837 | 106 519 | 81 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 375 | 7 200 | 7 610 | 9 623 | 14 608 | 15 152 | 8 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 190 | 7 600 | 9 613 | 14 598 | 15 142 | 8 938 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 510 | 1 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 510 | 1 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 958 | 83 249 | 139 768 | 141 954 | 139 230 | 90 857 | 71 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 15 400 | 12 108 | 16 205 | 5 154 | 8 023 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 958 | 83 187 | 101 639 | 70 398 | 123 025 | 85 703 | 63 864 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 22 729 | 59 448 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 501 | 5 774 | 11 465 | 11 514 | 12 441 | 9 520 | 7 005 |
| Выручка за предыдущий год | 105 965 | 73 065 | 192 205 | 97 001 | 243 897 | 83 422 | 74 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 536 | 67 291 | 180 740 | 85 487 | 231 456 | 73 902 | 67 722 |
| Выручка за отчетный год | 73 065 | 192 205 | 97 001 | 243 897 | 83 422 | 74 727 | 92 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 465 | 11 514 | 12 441 | 9 520 | 7 005 | 10 123 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 741 | 3 918 | 8 659 | 5 258 | 3 797 | 5 027 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 724 | 7 596 | 3 782 | 4 262 | 3 208 | 5 096 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 661 | 180 740 | 85 487 | 231 456 | 73 902 | 67 722 | 82 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 404 | 5 741 | 3 918 | 8 659 | 5 258 | 3 797 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 370 | 5 724 | 7 596 | 3 782 | 4 262 | 3 208 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 413 | 2 673 | 2 521 | 6 022 | 1 593 | 2 280 | 2 665 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 | 1 223 | 1 479 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 13 195 | 1 728 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 323 | 1 845 | 13 113 | 4 365 | 3 664 | 1 517 | 2 359 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 483 | 1 031 | 2 673 | 2 521 | 6 022 | 1 561 | 2 280 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | 1 223 | 1 479 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 13 195 | 1 728 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 483 | 323 | 1 845 | 13 113 | 4 365 | 3 696 | 1 517 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 324 | 825 | 410 | 2 013 | 4 798 | 985 | 1 824 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 622 | 206 | 706 | 508 | 1 224 | 576 | 456 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 557 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 706 | 508 | 1 224 | 561 | 456 | 589 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 557 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 825 | 410 | 2 013 | 4 798 | 1 032 | 1 824 | 2 076 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 825 | 410 | 2 013 | 4 798 | 1 032 | 1 824 | 2 076 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 825 | 410 | 2 013 | 4 798 | 985 | 1 824 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 613 | 14 598 | 15 142 | 8 938 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 623 | 14 608 | 15 152 | 8 948 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 598 | 14 123 | 7 113 | 6 860 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 608 | 14 133 | 7 123 | 6 870 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 985 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 985 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 985 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 985 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 629 | 2 079 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 629 | 2 079 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 629 | 2 079 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 629 | 2 079 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 608 | 15 149 | 8 948 | 8 945 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 071 | 14 608 | 15 152 | 8 948 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 839 | 1 201 | 8 801 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 189 | 77 001 | 55 435 | 73 568 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 844 | 71 786 | 52 088 | 68 155 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 345 | 5 215 | 3 347 | 5 413 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 350 | 75 800 | 46 634 | 83 499 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 534 | 54 403 | 37 558 | 54 022 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 434 | 3 183 | 3 767 | 7 771 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 988 | 17 835 | 5 238 | 21 706 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 394 | 379 | 71 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 458 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 458 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 839 | 1 201 | 8 801 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 151,6 млн ₽ | 153,8 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 114,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,44 | 0,38 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,43 | 0,34 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 3,1 % | 2,2 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 15 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 301 дн. | 194 дн. | 344 дн. | 442 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.