Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИШТАР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИШТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 471 | 4 560 | 5 958 | 6 348 | 6 551 | 7 098 | 7 164 | 7 553 | 8 011 | 8 514 | 8 808 | 9 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 688 | 3 244 | 5 120 | 4 506 | 3 892 | 6 064 | 6 176 | 5 840 | 5 607 | 5 374 | 5 141 | 6 608 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 688 | 3 244 | 5 120 | 4 506 | 3 892 | 6 064 | 6 176 | 5 840 | 5 607 | 5 374 | 5 141 | 6 608 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 783 | 1 316 | 838 | 1 842 | 2 659 | 1 034 | 988 | 1 713 | 2 404 | 3 140 | 3 667 | 2 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 715 | 1 224 | 837 | 1 812 | 2 653 | 936 | 975 | 1 603 | 2 252 | 3 045 | 3 611 | 2 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 92 | 1 | 30 | 6 | 98 | 13 | 39 | 2 | 5 | 56 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 150 | 90 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 604 | 4 471 | 4 560 | 5 958 | 6 348 | 6 551 | 7 098 | 7 311 | 7 553 | 8 011 | 8 514 | 8 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 216 | 3 688 | 3 244 | 5 120 | 4 506 | 3 892 | 6 064 | 6 073 | 5 840 | 5 607 | 5 374 | 5 141 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 216 | 3 688 | 3 244 | 5 120 | 4 506 | 3 892 | 6 064 | 6 073 | 5 840 | 5 607 | 5 374 | 5 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 388 | 783 | 1 316 | 838 | 1 842 | 2 659 | 1 034 | 1 238 | 1 713 | 2 404 | 3 140 | 3 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | 319 | 715 | 1 224 | 837 | 1 812 | 2 653 | 936 | 1 233 | 1 603 | 2 252 | 3 045 | 3 611 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 68 | 92 | 1 | 30 | 6 | 98 | 5 | 39 | 2 | 5 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 150 | 90 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 471 | 4 560 | 5 958 | 6 348 | 6 551 | 7 098 | 7 164 | 7 553 | 8 011 | 8 514 | 8 808 | 9 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 968 | 3 814 | 4 730 | 5 400 | 5 724 | 6 146 | 6 691 | 7 270 | 7 668 | 8 057 | 8 565 | 9 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 804 | 4 720 | 5 390 | 5 714 | 6 136 | 6 681 | 7 260 | 7 658 | 8 047 | 8 555 | 9 008 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 503 | 746 | 1 228 | 948 | 827 | 952 | 473 | 283 | 343 | 457 | 243 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 503 | 746 | 1 228 | 948 | 827 | 952 | 473 | 283 | 343 | 457 | 243 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 604 | 4 471 | 4 560 | 5 958 | 6 348 | 6 551 | 7 098 | 7 311 | 7 553 | 8 011 | 8 514 | 8 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 232 | 2 968 | 3 814 | 4 730 | 5 400 | 5 724 | 6 146 | 7 263 | 7 270 | 7 668 | 8 057 | 8 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 958 | 3 804 | 4 720 | 5 390 | 5 714 | 6 136 | 7 253 | 7 260 | 7 658 | 8 047 | 8 555 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 333 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 333 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 1 503 | 746 | 1 228 | 948 | 827 | 952 | 48 | 283 | 343 | 457 | 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 1 503 | 746 | 1 228 | 948 | 827 | 952 | 48 | 283 | 343 | 457 | 243 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 145 | 3 701 | 3 805 | 3 941 | 3 419 | 2 232 | 2 298 | 1 543 | 1 185 | 1 097 | 1 349 | 1 396 |
| Выручка за предыдущий год | 5 036 | 5 782 | 6 352 | 7 086 | 8 385 | 9 044 | 9 190 | 6 809 | 4 739 | 4 187 | 5 058 | 4 587 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 109 | 2 081 | 2 547 | 3 145 | 4 966 | 6 812 | 6 892 | 5 266 | 3 554 | 3 090 | 3 709 | 3 191 |
| Выручка за отчетный год | 5 782 | 6 352 | 7 086 | 8 385 | 9 044 | 9 190 | 11 013 | 4 739 | 4 187 | 5 058 | 4 587 | 3 209 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 805 | 3 941 | 3 419 | 2 232 | 2 298 | 3 224 | 1 185 | 1 097 | 1 349 | 1 396 | 1 597 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 898 | 947 | 729 | 397 | 500 | 627 | 149 | 468 | 458 | 598 | 533 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 907 | 2 994 | 2 690 | 1 835 | 1 798 | 2 597 | 1 036 | 629 | 891 | 798 | 1 064 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 992 | 2 547 | 3 145 | 4 966 | 6 812 | 6 892 | 7 789 | 3 554 | 3 090 | 3 709 | 3 191 | 1 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 790 | 898 | 947 | 729 | 397 | 500 | 278 | 149 | 468 | 458 | 598 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 911 | 2 907 | 2 994 | 2 690 | 1 835 | 1 798 | 1 265 | 1 036 | 629 | 891 | 798 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 893 | 942 | 717 | 385 | 477 | 602 | 149 | 468 | 458 | 598 | 533 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 | 23 | 25 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 786 | 893 | 942 | 717 | 385 | 477 | 244 | 149 | 468 | 458 | 598 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 | 23 | 34 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 884 | 736 | 846 | 916 | 670 | 324 | 422 | 213 | 7 | 398 | 389 | 508 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 50 | 47 | 26 | 47 | 61 | 55 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 47 | 26 | 47 | 61 | 55 | 57 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 736 | 846 | 916 | 670 | 324 | 422 | 545 | 7 | 398 | 389 | 508 | 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 736 | 846 | 916 | 670 | 324 | 422 | 545 | 7 | 398 | 389 | 508 | 453 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 736 | 846 | 916 | 670 | 324 | 422 | 213 | 7 | 398 | 389 | 508 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 545 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 453 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -57,0 % | -11,6 % | +20,8 % | -9,3 % | -30,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 6,05 | 7,01 | 6,87 | 15,09 | — | 1,99 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,23 | — | 1,42 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,23 | — | 1,15 | — |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,25 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | 3,1 % | 11,2 % | 9,1 % | 13,0 % | 16,6 % | 6,1 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | 0,1 % | 9,5 % | 7,7 % | 11,1 % | 14,1 % | 2,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 0,1 % | 5,0 % | 4,6 % | 5,8 % | 5,0 % | 2,7 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 0,1 % | 5,2 % | 4,8 % | 5,9 % | 5,0 % | 12,2 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,54 | 0,63 | 0,52 | 0,59 | 0,52 | 0,36 | 1,71 ▼ | 2,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 17 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 165 дн. | 266 дн. | 300 дн. | 413 дн. | 538 дн. | 14 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 29 дн. | 41 дн. | 45 дн. | 28 дн. | 0 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 136 дн. | 225 дн. | 255 дн. | 385 дн. | 538 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 0,93 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,93 | 31,48 | 28,67 | 24,02 | 43,18 | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.02 (компаний: 665).