Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ" ИМЕНИ БЕЛИМОВИЧА В.Ю., Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ" ИМЕНИ БЕЛИМОВИЧА В.Ю.
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 226 | 19 271 | 34 452 | 47 702 | 84 624 | 93 664 | 65 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 | 427 | 412 | 14 797 | 7 378 | 7 363 | 10 004 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 57 | 43 | 28 | 13 | 2 653 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | 355 | 355 | 14 755 | 7 350 | 7 350 | 7 350 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 926 | 18 844 | 34 040 | 32 905 | 77 246 | 86 300 | 55 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 094 | 7 515 | 4 159 | 980 | 2 533 | 2 094 | 2 448 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 824 | 11 320 | 29 871 | 29 923 | 74 686 | 84 202 | 52 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 3 | 4 | 2 002 | 27 | 4 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 074 | 24 226 | 19 271 | 34 452 | 47 702 | 84 624 | 93 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 355 | 427 | 412 | 14 797 | 7 378 | 7 363 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 57 | 43 | 28 | 13 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | 355 | 355 | 355 | 14 755 | 7 350 | 7 350 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 774 | 23 871 | 18 844 | 34 040 | 32 905 | 77 246 | 86 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 954 | 6 094 | 7 515 | 4 159 | 980 | 2 533 | 2 094 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 817 | 17 364 | 11 320 | 29 871 | 29 923 | 74 686 | 84 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 002 | 27 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 405 | 6 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 226 | 19 271 | 34 452 | 47 702 | 84 624 | 93 664 | 65 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 018 | 6 789 | 8 620 | 13 112 | 17 920 | 27 697 | 36 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 689 | 8 520 | 13 012 | 17 820 | 27 597 | 36 412 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 31 | 15 | 12 402 | 11 405 | 8 | 8 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 400 | 11 400 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 186 | 12 450 | 25 818 | 22 188 | 55 300 | 65 959 | 28 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 723 | 5 012 | 374 | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 186 | 7 727 | 20 806 | 21 814 | 55 294 | 65 959 | 28 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 074 | 24 226 | 19 271 | 34 452 | 47 702 | 84 624 | 93 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 808 | 5 018 | 6 789 | 8 620 | 13 112 | 17 920 | 27 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 916 | 6 689 | 8 520 | 13 012 | 17 820 | 27 597 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 22 | 31 | 15 | 12 402 | 11 405 | 8 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 400 | 11 400 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 31 | 15 | 2 | 5 | 8 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 247 | 19 186 | 12 450 | 25 818 | 22 188 | 55 300 | 65 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 896 | 4 723 | 5 012 | 374 | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 351 | 19 186 | 7 727 | 20 806 | 21 814 | 55 294 | 65 959 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 093 | 1 566 | 2 299 | 2 630 | 5 961 | 5 932 | 11 908 |
| Выручка за предыдущий год | 99 066 | 124 381 | 96 428 | 128 183 | 153 948 | 216 992 | 210 247 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 027 | 122 815 | 94 129 | 125 553 | 147 987 | 211 060 | 198 339 |
| Выручка за отчетный год | 124 381 | 96 428 | 128 183 | 153 948 | 216 992 | 210 247 | 155 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 299 | 2 630 | 5 961 | 5 932 | 11 908 | 10 677 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 299 | 2 630 | 5 961 | 5 932 | 11 908 | 10 677 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 815 | 94 129 | 125 553 | 147 987 | 211 060 | 198 339 | 144 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 566 | 2 299 | 2 630 | 5 961 | 5 932 | 11 908 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 | 2 214 | 2 284 | 5 617 | 6 014 | 12 232 | 11 021 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 1 | 48 | 1 104 | 480 | 388 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 53 | 289 | 340 | 954 | 110 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 19 | 6 | 8 | 9 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 42 | 77 | 58 | 68 | 54 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 524 | 1 503 | 2 214 | 2 284 | 5 617 | 6 015 | 12 232 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 10 | 1 | 48 | 1 104 | 480 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 246 | 49 | 53 | 289 | 340 | 954 | 110 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 230 | 19 | 6 | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 55 | 42 | 77 | 58 | 67 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 590 | 1 210 | 1 770 | 1 830 | 4 493 | 4 808 | 9 778 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 385 | 291 | 434 | 470 | 1 135 | 1 201 | 2 447 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 10 | 13 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 293 | 434 | 470 | 1 135 | 1 201 | 2 447 | 2 205 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 210 | 1 770 | 1 830 | 4 493 | 4 807 | 9 778 | 8 814 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 210 | 1 770 | 1 830 | 4 493 | 4 807 | 9 778 | 8 814 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 210 | 1 770 | 1 830 | 4 493 | 4 808 | 9 778 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 918 | 6 689 | 8 520 | 13 012 | 17 820 | 27 597 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 018 | 6 789 | 8 620 | 13 112 | 17 920 | 27 697 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 689 | 8 520 | 13 012 | 17 820 | 27 597 | 36 412 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 789 | 8 620 | 13 112 | 17 920 | 27 697 | 36 512 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 771 | 1 831 | 4 492 | 4 808 | 9 778 | 8 815 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 771 | 1 831 | 4 492 | 4 808 | 9 778 | 8 815 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 771 | 1 831 | 4 492 | 4 808 | 9 778 | 8 815 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 771 | 1 831 | 4 492 | 4 808 | 9 778 | 8 815 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 789 | 8 620 | 13 112 | 17 920 | 27 697 | 36 509 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 018 | 6 789 | 8 620 | 13 112 | 17 920 | 27 697 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 765 | 11 377 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 745 | 135 799 | 283 367 | 226 182 | 233 318 | 209 189 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 145 131 | 113 046 | 200 788 | 191 678 | 233 298 | 207 459 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 614 | 22 753 | 43 257 | 34 504 | 20 | 1 730 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 178 344 | 135 802 | 276 602 | 234 217 | 221 941 | 211 084 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 354 | 112 046 | 196 944 | 189 428 | 208 324 | 204 518 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 438 | 1 468 | 1 736 | 1 867 | 1 483 | 2 356 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 658 | 973 | 116 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 809 | 426 | 681 | 1 294 | 2 785 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 743 | 21 862 | 40 966 | 34 541 | 4 733 | 90 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 410 | 1 904 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 010 | 39 | 8 953 | 7 410 | 1 904 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 39 | 8 912 | 7 400 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | 41 | 10 | 1 904 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 087 | 50 | 23 300 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 74 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 50 | 23 300 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 670 | 15 | 9 580 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 920 | 15 | 16 250 | 11 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 920 | 16 250 | 11 400 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 15 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 | 6 670 | 12 750 | 11 400 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | 6 670 | 12 750 | 11 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 1 998 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 19,3 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 93,7 млн ₽ | 65,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,32 | 1,48 | 1,40 | 1,31 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,16 | 1,44 | 1,35 | 1,28 | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 5,3 % | 9,4 % | 5,7 % | 10,4 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 12 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.