Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "БВС", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "БВС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 502 | 4 733 | 4 501 | 1 049 276 | 828 150 | 795 121 | 733 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 921 | 861 177 | 794 643 | 751 289 | 695 227 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 921 | 861 177 | 794 643 | 751 289 | 686 946 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 281 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 581 | 4 733 | 4 501 | 188 099 | 33 507 | 43 832 | 38 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 727 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 386 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 575 | 2 520 | 1 | 21 212 | 21 209 | 31 843 | 37 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 4 500 | 4 500 | 11 100 | 11 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 713 | 21 273 | 1 198 | 889 | 649 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 780 | 9 502 | 4 733 | 4 501 | 1 049 276 | 828 150 | 795 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 818 | 7 921 | 861 177 | 794 643 | 751 289 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 515 | 7 921 | 861 177 | 794 643 | 751 289 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 303 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 962 | 1 581 | 4 733 | 4 501 | 188 099 | 33 507 | 43 832 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 727 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 120 386 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 949 | 1 155 | 2 520 | 1 | 21 212 | 21 209 | 31 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 420 | 1 500 | 4 500 | 4 500 | 11 100 | 11 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 6 | 713 | 21 273 | 1 198 | 889 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 502 | 4 733 | 4 501 | 1 049 276 | 828 150 | 795 121 | 733 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 483 | 4 733 | 4 501 | 88 256 | 172 101 | 139 351 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 430 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 83 756 | 167 601 | 134 851 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 126 723 | 722 280 | 606 727 | 575 086 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 126 723 | 722 280 | 606 727 | 574 979 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 107 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 8 978 | 17 614 | 16 293 | 18 971 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 8 975 | 17 614 | 16 293 | 18 971 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 780 | 9 502 | 4 733 | 4 501 | 1 049 276 | 828 150 | 795 121 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 381 | 9 483 | 4 733 | 4 501 | 88 256 | 172 101 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 430 | 16 430 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 83 756 | 167 601 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 126 723 | 722 280 | 606 727 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 126 723 | 722 280 | 606 727 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 399 | 19 | 8 978 | 17 614 | 16 293 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 893 | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 506 | 19 | 8 975 | 17 614 | 16 293 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | 32 945 | 96 841 | 115 049 | |||
| Выручка за предыдущий год | 57 714 | 214 263 | 217 165 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 308 | 24 769 | 117 422 | 102 116 | |||
| Выручка за отчетный год | 395 | 57 714 | 214 263 | 217 165 | 248 760 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 945 | 96 841 | 115 049 | 106 853 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 945 | 96 841 | 115 049 | 106 853 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 284 | 218 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 395 | 24 769 | 117 422 | 102 116 | 141 907 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 945 | 96 841 | 115 049 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 395 | 1 284 | 218 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 679 | 195 619 | 104 807 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 147 | 495 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 15 353 | 47 463 | 35 344 | 31 846 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 588 | 4 800 | 28 827 | 300 757 | 83 276 | 71 472 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 067 | 8 266 | 14 | 137 345 | 154 663 | 58 669 | 188 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 564 | 195 619 | 104 807 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | 147 | 495 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 439 | 24 | 15 353 | 47 463 | 35 344 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 034 | 405 | 4 800 | 28 827 | 300 757 | 83 276 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 091 | 965 | 8 266 | 14 | 137 345 | 154 663 | 58 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 681 | 83 846 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 938 | 20 961 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 938 | 20 961 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 47 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 281 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 698 | 174 681 | 83 846 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 698 | 174 681 | 83 846 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 174 681 | 83 846 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 83 756 | 167 601 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 501 | 88 256 | 172 101 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 756 | 167 601 | 135 351 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 256 | 172 101 | 139 851 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 681 | 83 846 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 174 681 | 83 846 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 681 | 83 846 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 174 681 | 83 846 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 926 | 33 467 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 90 926 | 33 467 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 926 | 33 467 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 90 926 | 33 467 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 256 | 172 101 | 139 351 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 501 | 88 256 | 172 101 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 273 | 137 243 | 140 360 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 069 652 | 377 400 | 214 200 | 303 559 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 080 | 252 830 | 214 198 | 295 946 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 022 572 | 124 570 | 2 | 7 613 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 048 379 | 397 475 | 76 957 | 163 199 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 022 612 | 5 | 7 415 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 152 | 494 | 549 | 562 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 353 | 47 463 | 30 749 | 31 846 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 144 | 18 698 | 29 424 | 2 494 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 118 | 330 815 | 16 235 | 120 882 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 000 | 140 600 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 140 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 273 | 57 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -90,9 млн ₽ |
| Активы | 1,05 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,87 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 305 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 20,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.