Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 423 | 455 | 559 | 8 715 | 7 226 | 69 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 335 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 335 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 423 | 455 | 559 | 8 715 | 7 226 | 68 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 747 | 52 | 60 420 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 61 | 881 | 74 | 1 482 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 405 | 331 | 654 | 6 684 | 2 232 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 258 | 238 | 4 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 50 | 29 | 37 | 40 | 542 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 337 | 138 | 138 | 138 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 426 | 423 | 455 | 559 | 8 715 | 7 226 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 426 | 423 | 455 | 559 | 8 715 | 7 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 747 | 52 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | 61 | 881 | 74 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 421 | 206 | 331 | 654 | 6 684 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 258 | 238 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 | 50 | 29 | 37 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 398 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 423 | 455 | 559 | 8 715 | 7 226 | 69 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 715 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 701 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 595 | 631 | 774 | 9 289 | 7 928 | 43 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 395 | 631 | 774 | 3 053 | 3 020 | 2 025 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 6 236 | 4 908 | 41 571 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 426 | 423 | 455 | 559 | 8 715 | 7 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 598 | 595 | 631 | 774 | 9 289 | 7 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 370 | 395 | 631 | 774 | 3 053 | 3 020 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 200 | 6 236 | 4 908 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 45 239 | 7 761 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 235 | 7 831 | ||||
| Выручка за отчетный год | 45 239 | 7 761 | 404 864 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 37 466 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 721 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 301 | 204 | 10 745 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 235 | 7 831 | 367 398 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 301 | 204 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 585 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 203 | 161 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 54 | 382 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 203 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 54 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 167 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 418 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 418 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 715 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 558 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 566 945 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 429 936 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 137 009 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 561 387 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 429 213 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 625 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 549 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 296 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 296 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 267 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 267 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 656 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 656 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 741 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 741 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 502 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 455 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -176 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,39 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.