Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК", Меловатка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 543 | 9 551 | 14 758 | 16 694 | 17 921 | 20 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 847 | 2 830 | 6 539 | 8 030 | 9 197 | 10 125 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 847 | 2 830 | 6 539 | 8 030 | 9 197 | 10 125 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 696 | 6 721 | 8 219 | 8 664 | 8 724 | 10 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 527 | 2 580 | 2 386 | 3 434 | 2 358 | 4 368 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 261 | 346 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 169 | 4 141 | 5 833 | 5 230 | 6 105 | 5 526 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 082 | 9 543 | 12 328 | 14 758 | 16 694 | 17 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 218 | 1 847 | 4 697 | 6 539 | 8 030 | 9 197 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 218 | 1 847 | 4 697 | 6 539 | 8 030 | 9 197 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 864 | 7 696 | 7 631 | 8 219 | 8 664 | 8 724 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 330 | 3 527 | 2 602 | 2 386 | 3 434 | 2 358 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 534 | 4 169 | 5 029 | 5 833 | 5 230 | 6 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 543 | 9 551 | 14 758 | 16 694 | 17 921 | 20 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 221 | 7 170 | 10 506 | 12 959 | 15 861 | 17 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 496 | 12 949 | 15 851 | 17 575 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 322 | 2 381 | 4 252 | 3 735 | 2 060 | 2 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 640 | 640 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 682 | 1 741 | 4 052 | 3 735 | 2 060 | 2 780 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 082 | 9 543 | 12 328 | 14 758 | 16 694 | 17 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 892 | 5 221 | 8 762 | 10 506 | 12 959 | 15 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 752 | 10 496 | 12 949 | 15 851 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 790 | 4 322 | 3 566 | 4 252 | 3 735 | 2 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 640 | 520 | 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 790 | 3 682 | 3 046 | 4 052 | 3 735 | 2 060 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 133 | 2 259 | 1 455 | 983 | 1 967 | 2 925 |
| Выручка за предыдущий год | 5 847 | 6 184 | 6 628 | 8 193 | 8 517 | 11 141 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 286 | 3 925 | 5 173 | 7 210 | 6 550 | 8 216 |
| Выручка за отчетный год | 6 184 | 6 120 | 8 193 | 8 517 | 11 141 | 8 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 997 | 983 | 1 967 | 2 925 | 1 283 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 997 | 983 | 1 967 | 2 925 | 1 283 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 925 | 5 123 | 7 210 | 6 550 | 8 216 | 7 151 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 259 | 1 455 | 983 | 1 967 | 2 925 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 1 949 | 1 744 | 2 453 | 2 902 | 1 793 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 952 | 1 157 | 599 | 245 | 510 |
| Прочие расходы за отчетный год | 396 | 113 | 268 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 466 | 2 303 | 1 592 | 1 744 | 2 453 | 2 902 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 466 | 44 | 137 | 1 157 | 599 | 245 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 396 | 113 | 268 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 534 | 2 303 | 1 592 | 1 744 | 2 453 | 2 902 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 493 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 974 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 329 | 1 949 | 1 744 | 2 453 | 2 902 | 1 724 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 329 | 1 949 | 1 744 | 2 453 | 2 902 | 1 724 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 592 | 1 744 | 2 453 | 2 902 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 752 | 10 496 | 12 949 | 15 851 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 762 | 10 506 | 12 959 | 15 861 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 496 | 12 949 | 15 851 | 17 575 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 506 | 12 959 | 15 861 | 17 585 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 744 | 2 453 | 2 902 | 1 724 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 744 | 2 453 | 2 902 | 1 724 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 744 | 2 453 | 2 902 | 1 724 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 744 | 2 453 | 2 902 | 1 724 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 506 | 12 959 | 15 861 | 17 585 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 762 | 10 506 | 12 959 | 15 861 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 804 | 1 754 | 2 841 | 744 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 516 | 9 115 | 11 386 | 8 918 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 193 | 8 517 | 11 141 | 8 434 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 166 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 157 | 598 | 245 | 484 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 712 | 7 361 | 8 545 | 8 174 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 009 | 4 386 | 3 624 | 4 476 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 426 | 1 985 | 3 018 | 1 804 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 277 | 990 | 1 903 | 1 894 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 158 | 1 966 | 1 323 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 158 | 1 966 | 1 323 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 640 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 320 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 320 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 | 200 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 320 | 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 804 | 875 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 6,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 36,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 21,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 20,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,5 % | 27,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,65 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 328 дн. | 184 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.