Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 536 | 2 818 | 3 205 | 5 916 | 10 044 | 22 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 145 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 145 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 536 | 2 818 | 3 205 | 4 771 | 10 044 | 22 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 194 | 2 458 | 4 399 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 527 | 2 759 | 3 035 | 4 570 | 6 692 | 17 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 59 | 6 | 7 | 894 | 544 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 314 | 2 536 | 2 818 | 3 205 | 5 916 | 10 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 145 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 145 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 314 | 2 536 | 2 818 | 3 205 | 4 771 | 10 044 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 194 | 2 458 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 299 | 2 527 | 2 759 | 3 035 | 4 570 | 6 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 9 | 59 | 6 | 7 | 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 536 | 2 818 | 3 205 | 5 916 | 10 044 | 22 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 075 | 2 192 | 2 545 | 2 663 | 6 914 | 16 927 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 | 626 | 660 | 3 253 | 3 130 | 5 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 800 | 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 461 | 626 | 660 | 1 253 | 2 330 | 4 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 314 | 2 536 | 2 818 | 3 205 | 5 916 | 10 044 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 977 | 2 075 | 2 192 | 2 545 | 2 663 | 6 914 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 337 | 461 | 626 | 660 | 3 253 | 3 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 | 461 | 626 | 660 | 1 253 | 2 330 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 143 | 458 | 179 | 4 058 | |
| Выручка за предыдущий год | 120 | 420 | 590 | 2 786 | 2 160 | 17 396 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 270 | 295 | 447 | 2 328 | 1 981 | 13 338 |
| Выручка за отчетный год | 420 | 590 | 2 786 | 2 160 | 17 396 | 39 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 143 | 458 | 179 | 4 058 | 10 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 | 143 | 458 | 179 | 4 058 | 10 621 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 295 | 447 | 2 328 | 1 981 | 13 338 | 29 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 143 | 458 | 179 | 4 058 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 127 | 433 | 158 | 4 592 | 10 535 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 124 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 16 | 25 | 21 | 530 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 127 | 433 | 158 | 4 592 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 124 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 12 | 16 | 25 | 21 | 530 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 117 | 343 | 118 | 4 251 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 15 | 10 | 90 | 40 | 341 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 10 | 90 | 40 | 341 | 523 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 117 | 343 | 118 | 4 251 | 10 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 117 | 343 | 118 | 4 251 | 10 012 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 98 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,50 | 4,50 | 4,86 | 1,47 | 3,21 | 4,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,50 | 4,50 | 4,61 | 1,41 | 2,42 | 3,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,78 | 0,79 | 0,45 | 0,69 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,29 | 0,26 | 1,22 | 0,45 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 4,2 % | 10,7 % | 2,0 % | 42,3 % | 45,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | 5,3 % | 13,5 % | 4,4 % | 61,5 % | 59,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 26 дн. | 36 дн. | 67 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.