Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДСК-2", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДСК-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 360 657 | 4 087 151 | 4 852 256 | 3 302 301 | 2 561 129 | 3 132 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 179 758 | 2 750 459 | 4 626 690 | 2 899 100 | 1 500 212 | 1 802 217 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 100 | 41 384 | 41 384 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 179 758 | 1 876 516 | 1 380 609 | 649 806 | 186 200 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 750 459 | 2 750 174 | 1 486 391 | 809 022 | 1 574 633 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 180 899 | 1 336 692 | 225 566 | 403 201 | 1 060 917 | 1 330 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 304 | 1 491 | 696 | 696 | 810 | 3 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 463 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 179 592 | 559 847 | 221 594 | 36 798 | 696 495 | 703 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 744 450 | 3 042 | 355 811 | 335 000 | 35 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 30 904 | 234 | 9 896 | 19 856 | 575 373 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 735 | 12 565 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 855 129 | 3 360 657 | 5 149 563 | 4 852 256 | 3 302 301 | 2 561 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 316 847 | 2 179 758 | 2 192 213 | 4 626 690 | 2 899 100 | 1 500 212 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 100 | 41 384 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 316 847 | 1 876 516 | 1 380 609 | 649 806 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 179 758 | 2 192 213 | 2 750 174 | 1 486 391 | 809 022 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 538 282 | 1 180 899 | 2 957 350 | 225 566 | 403 201 | 1 060 917 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 1 304 | 696 | 696 | 696 | 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 538 269 | 13 455 | 330 103 | 221 594 | 36 798 | 696 495 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 166 137 | 2 624 997 | 3 042 | 355 811 | 335 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | 1 554 | 234 | 9 896 | 19 856 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 735 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 360 657 | 4 087 151 | 4 852 256 | 3 302 301 | 2 561 129 | 3 132 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 825 409 | 2 012 818 | 2 295 838 | 2 304 837 | 2 304 908 | 2 305 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 925 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 793 | 370 813 | 379 812 | 379 883 | 380 064 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 504 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 258 504 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 276 744 | 2 074 333 | 2 556 418 | 997 464 | 256 221 | 827 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 276 744 | 1 592 679 | 1 049 505 | 643 706 | 171 713 | 781 785 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 481 558 | 1 506 913 | 353 758 | 84 508 | 45 487 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 855 129 | 3 360 657 | 5 149 563 | 4 852 256 | 3 302 301 | 2 561 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 815 296 | 1 825 409 | 2 186 810 | 2 295 838 | 2 304 837 | 2 304 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 815 900 | 1 925 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 484 | 261 785 | 370 813 | 379 812 | 379 883 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 258 504 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 258 504 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 833 | 1 276 744 | 2 962 753 | 2 556 418 | 997 464 | 256 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 833 | 1 276 744 | 2 198 091 | 1 049 505 | 643 706 | 171 713 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 764 662 | 1 506 913 | 353 758 | 84 508 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 733 | 9 660 | 215 318 | 144 750 | 68 478 | 25 |
| Выручка за предыдущий год | 365 | 49 037 | 273 337 | 151 221 | 68 478 | 65 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 368 | 39 377 | 58 019 | 6 471 | 65 891 | |
| Выручка за отчетный год | 49 037 | 150 662 | 151 221 | 68 478 | 65 916 | 10 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 600 | 144 750 | 68 478 | 25 | 2 009 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 600 | 143 762 | 16 695 | 1 095 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 988 | 51 783 | 2 043 | 914 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 822 | 53 062 | 6 471 | 65 891 | 8 812 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 215 | 214 183 | 143 762 | 16 695 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 445 | 1 135 | 988 | 51 783 | 2 043 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 446 | 97 910 | 134 968 | 11 848 | 89 | 329 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 438 | 5 224 | 4 036 | 3 950 | 2 495 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 92 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 875 | 54 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 567 | 2 036 | 14 018 | 8 937 | 1 843 | 3 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 364 | 11 519 | 217 509 | 136 023 | 11 848 | 89 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 358 | 5 224 | 4 036 | 3 950 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 353 | 2 875 | 31 | 54 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 567 | 63 | 12 963 | 8 937 | 1 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 9 213 | 173 992 | 109 028 | 8 999 | 71 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 2 306 | 43 502 | 26 995 | 2 849 | 18 |
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 306 | 19 582 | 26 995 | 2 849 | 18 | 66 |
| Прочее за отчетный год | 19 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 213 | 78 309 | 107 973 | 8 999 | 71 | 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 213 | 78 309 | 107 973 | 8 999 | 71 | 181 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 213 | 173 992 | 109 028 | 8 999 | 71 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 925 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 813 | 379 812 | 379 883 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 295 838 | 2 304 837 | 2 304 908 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 925 000 | 1 925 000 | 1 925 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 812 | 379 883 | 380 064 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 304 837 | 2 304 908 | 2 305 089 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 999 | 71 | 181 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 999 | 71 | 181 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 999 | 71 | 181 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 999 | 71 | 181 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 304 837 | 2 304 908 | 2 305 089 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 295 838 | 2 304 837 | 2 304 908 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 634 | 29 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 116 | 116 525 | 66 568 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 861 | 114 001 | 60 274 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 255 | 2 524 | 6 294 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 715 | 84 891 | 37 068 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 493 | 83 813 | 35 988 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 329 | 58 | 8 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 659 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 234 | 1 020 | 1 072 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 261 | 526 017 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 825 144 | 238 854 | 831 350 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 354 058 | 163 144 | 762 727 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 227 | 1 503 | 155 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 470 859 | 74 207 | 68 468 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 779 883 | 260 528 | 305 333 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 391 883 | 260 528 | 240 333 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 388 000 | 65 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 662 | 9 960 | 555 517 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 49,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 3,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,83 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 18,8 % |
| Чистая рентабельность | 18,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 780 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.