Финансы ООО "МАРАКЕШ", Новая усмань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРАКЕШ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 597 | 39 192 | 29 262 | 13 038 | 13 187 | 11 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 457 | 202 | 88 | 66 | 12 | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 457 | 202 | 88 | 66 | 12 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 140 | 38 990 | 29 174 | 12 972 | 13 175 | 11 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 328 | 10 608 | 8 853 | 8 238 | 6 250 | 5 514 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 991 | 26 593 | 19 511 | 4 629 | 6 897 | 5 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 650 | 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 521 | 360 | 154 | 105 | 28 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 779 | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 026 | 52 597 | 39 192 | 29 262 | 13 038 | 13 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 891 | 457 | 202 | 88 | 66 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 891 | 457 | 202 | 88 | 66 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 135 | 52 140 | 38 990 | 29 174 | 12 972 | 13 175 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 895 | 10 328 | 10 608 | 8 853 | 8 238 | 6 250 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 630 | 40 991 | 26 593 | 19 511 | 4 629 | 6 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 650 | 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 610 | 521 | 360 | 154 | 105 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 779 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 597 | 39 192 | 29 262 | 13 038 | 13 187 | 11 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 050 | 12 711 | 11 996 | 5 203 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 040 | 12 701 | 11 986 | 5 193 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 547 | 26 481 | 17 266 | 7 835 | 14 342 | 21 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 741 | 612 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 547 | 26 481 | 17 266 | 7 725 | 13 601 | 21 037 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 026 | 52 597 | 39 192 | 29 262 | 13 038 | 13 187 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 079 | 33 050 | 12 711 | 11 996 | 5 203 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 069 | 33 040 | 12 701 | 11 986 | 5 193 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 947 | 19 547 | 26 481 | 17 266 | 7 835 | 14 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 741 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 947 | 19 547 | 26 481 | 17 266 | 7 725 | 13 601 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 827 | 33 905 | 31 982 | 18 069 | 6 941 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 620 | 53 096 | 49 570 | 23 274 | 21 979 | 33 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 793 | 19 191 | 17 588 | 5 205 | 15 038 | 7 648 |
| Выручка за отчетный год | 53 096 | 49 570 | 23 274 | 21 979 | 33 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 905 | 31 982 | 18 069 | 6 941 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 883 | 15 227 | 10 661 | 4 372 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 022 | 16 755 | 7 408 | 2 569 | 136 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 191 | 17 588 | 5 205 | 15 038 | 7 512 | 8 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 427 | 13 883 | 15 227 | 10 661 | 4 372 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 400 | 20 022 | 16 755 | 7 408 | 2 569 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 971 | 19 845 | 3 517 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 412 | 11 719 | 1 115 | 2 508 | 4 983 | 1 356 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 324 | 7 101 | 8 259 | 13 388 | 3 646 | 2 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 404 | 18 971 | 19 845 | 3 517 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 906 | 9 412 | 11 719 | 1 115 | 2 508 | 4 983 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 929 | 4 324 | 7 101 | 8 259 | 13 388 | 3 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 188 | 18 971 | 19 845 | 3 517 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 80 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 216 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 80 | 56 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 971 | 19 845 | 3 517 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 971 | 19 845 | 3 517 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 188 | 18 971 | 19 845 | 3 517 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,3 млн ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,94 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -83,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 249 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -94 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.