Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖТЕПЛОСТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖТЕПЛОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 832 | 8 801 | 8 559 | 9 381 | 25 675 | 25 939 | 32 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 43 | 66 | 75 | 37 | 97 | 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 43 | 66 | 75 | 37 | 97 | 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 770 | 8 758 | 8 493 | 9 306 | 25 638 | 25 842 | 32 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 620 | 5 808 | 6 387 | 7 370 | 8 270 | 14 532 | 17 247 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 269 | 2 397 | 1 683 | 1 667 | 12 107 | 9 404 | 11 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 590 | 699 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 881 | 298 | 410 | 255 | 4 242 | 1 303 | 2 801 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 255 | 13 | 14 | 1 019 | 13 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 419 | 5 832 | 8 801 | 8 559 | 9 381 | 25 675 | 25 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 62 | 43 | 66 | 75 | 37 | 97 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 62 | 43 | 66 | 75 | 37 | 97 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 360 | 5 770 | 8 758 | 8 493 | 9 306 | 25 638 | 25 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 661 | 3 620 | 5 808 | 6 387 | 7 370 | 8 270 | 14 532 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 195 | 1 106 | 2 397 | 1 683 | 1 667 | 12 107 | 9 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 590 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 504 | 881 | 298 | 410 | 255 | 4 242 | 1 303 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 163 | 255 | 13 | 14 | 1 019 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 832 | 8 801 | 8 559 | 9 381 | 25 675 | 25 939 | 32 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 784 | 836 | 1 073 | 1 189 | 1 935 | 2 550 | 2 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 826 | 1 063 | 1 179 | 1 925 | 2 540 | 2 846 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 307 | 858 | 314 | 3 424 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 307 | 858 | 314 | 3 424 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 048 | 6 658 | 6 628 | 7 878 | 23 740 | 23 389 | 26 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 94 | 43 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 999 | 6 645 | 6 627 | 7 878 | 23 732 | 23 295 | 26 490 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | 13 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 419 | 5 832 | 8 801 | 8 559 | 9 381 | 25 675 | 25 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 347 | 784 | 836 | 1 073 | 1 189 | 1 935 | 2 550 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 774 | 826 | 1 063 | 1 179 | 1 925 | 2 540 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 307 | 858 | 314 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 307 | 858 | 314 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 072 | 5 048 | 6 658 | 6 628 | 7 878 | 23 740 | 23 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 94 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 020 | 4 999 | 6 645 | 6 627 | 7 878 | 23 732 | 23 295 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 49 | 13 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 964 | 602 | 279 | 507 | 353 | 1 307 | 615 |
| Выручка за предыдущий год | 10 109 | 10 000 | 12 599 | 16 257 | 8 866 | 26 073 | 26 277 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 855 | 9 398 | 12 320 | 15 750 | 8 513 | 24 766 | 25 662 |
| Выручка за отчетный год | 10 000 | 12 599 | 16 257 | 8 866 | 26 073 | 26 277 | 19 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 507 | 353 | 1 307 | 615 | 535 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 279 | 507 | 353 | 1 307 | 615 | 535 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 398 | 12 320 | 15 750 | 8 513 | 24 766 | 25 662 | 18 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 602 | 279 | 507 | 353 | 1 307 | 615 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 78 | 316 | 156 | 949 | 782 | 392 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 | 216 | 120 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 2 500 | 1 163 | 297 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 62 | 79 | 2 577 | 1 521 | 130 | 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 572 | 78 | 316 | 156 | 949 | 782 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 139 | 216 | 120 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 2 500 | 1 163 | 297 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 30 | 62 | 79 | 2 577 | 1 521 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 458 | 52 | 237 | 116 | 746 | 615 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 114 | 26 | 79 | 40 | 203 | 167 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 26 | 79 | 40 | 203 | 167 | 86 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 437 | 52 | 237 | 116 | 746 | 615 | 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | 52 | 237 | 116 | 746 | 615 | 306 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 458 | 52 | 237 | 116 | 746 | 615 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 826 | 1 063 | 1 179 | 1 925 | 2 540 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 836 | 1 073 | 1 189 | 1 935 | 2 550 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 063 | 1 179 | 1 925 | 2 540 | 2 846 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 073 | 1 189 | 1 935 | 2 550 | 2 856 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | 116 | 746 | 615 | 306 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 237 | 116 | 746 | 615 | 306 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | 116 | 746 | 615 | 306 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 237 | 116 | 746 | 615 | 306 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 | 3 987 | 1 498 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 296 | 10 856 | 22 083 | 33 204 | 25 565 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 177 | 10 546 | 21 958 | 33 185 | 21 439 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 119 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 310 | 125 | 19 | 4 126 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 184 | 11 011 | 18 096 | 36 143 | 24 067 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 714 | 7 892 | 15 870 | 32 347 | 20 896 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 951 | 1 062 | 728 | 661 | 822 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 216 | 120 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 | 53 | 68 | 280 | 94 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 233 | 1 884 | 1 430 | 2 855 | 2 255 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 | 3 987 | 1 498 |