Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - ИНЖИНИРИНГ", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 794 | 2 960 | 2 736 | 29 386 | 32 123 | 62 585 | 50 186 | 96 609 | 104 478 | 104 090 | 137 016 | 408 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 26 | 26 | 12 | 4 322 | 4 140 | 3 985 | 578 | 637 | 356 | 106 | 215 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 26 | 26 | 4 292 | 4 095 | 3 898 | 132 | 355 | 174 | 24 | 17 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 30 | 45 | 87 | 34 | 173 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 446 | 282 | 182 | 40 | 25 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 763 | 2 934 | 2 710 | 29 374 | 27 801 | 58 445 | 46 201 | 96 031 | 103 841 | 103 734 | 136 910 | 408 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 717 | 680 | 1 000 | 10 827 | 3 167 | 4 603 | 6 | 92 | 53 | 53 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 044 | 2 212 | 1 607 | 18 217 | 23 334 | 53 514 | 45 616 | 67 505 | 100 148 | 80 719 | 123 542 | 312 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 42 | 54 | 330 | 1 300 | 328 | 579 | 28 434 | 3 606 | 22 936 | 13 346 | 96 187 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 34 | 26 | 22 | 20 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 935 | 3 794 | 2 960 | 2 736 | 29 386 | 32 123 | 62 585 | 98 763 | 96 609 | 104 478 | 104 014 | 137 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 31 | 26 | 26 | 12 | 4 322 | 4 140 | 1 868 | 578 | 637 | 280 | 106 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 97 | 8 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 31 | 26 | 26 | 4 292 | 4 095 | 48 | 132 | 355 | 174 | 24 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 241 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 30 | 45 | 1 334 | 34 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 486 | 446 | 282 | 9 | 40 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 654 | 3 763 | 2 934 | 2 710 | 29 374 | 27 801 | 58 445 | 96 895 | 96 031 | 103 841 | 103 734 | 136 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 722 | 717 | 680 | 1 000 | 10 827 | 3 167 | 4 603 | 6 | 53 | 53 | 53 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 930 | 3 044 | 2 212 | 1 607 | 18 217 | 23 334 | 53 514 | 87 796 | 67 505 | 100 148 | 80 719 | 123 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 42 | 54 | 330 | 1 300 | 328 | 9 093 | 28 434 | 3 606 | 22 936 | 13 346 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 39 | 34 | 26 | 22 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 794 | 2 960 | 2 736 | 29 386 | 32 123 | 62 585 | 50 186 | 96 609 | 104 478 | 104 090 | 137 016 | 408 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 317 | 21 | 12 516 | 23 098 | 29 664 | 26 241 | 23 626 | 69 636 | 82 705 | 102 531 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 12 506 | 23 088 | 29 654 | 26 231 | 23 616 | 69 626 | 82 695 | 102 519 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 | 247 | 234 | 17 | 61 | 25 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 254 | 247 | 234 | 17 | 61 | 25 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 477 | 3 294 | 3 530 | 29 365 | 19 353 | 39 240 | 20 288 | 70 351 | 80 791 | 34 429 | 54 311 | 305 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 20 | 101 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 447 | 3 274 | 3 391 | 29 264 | 19 229 | 39 135 | 19 996 | 68 774 | 79 192 | 32 777 | 52 474 | 300 713 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 124 | 105 | 292 | 1 577 | 1 599 | 1 652 | 1 837 | 5 180 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 935 | 3 794 | 2 960 | 2 736 | 29 386 | 32 123 | 62 585 | 98 763 | 96 609 | 104 478 | 104 014 | 137 016 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 341 | 317 | 21 | 12 516 | 23 098 | 1 326 | 26 241 | 23 626 | 69 575 | 82 705 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 12 506 | 23 088 | 1 316 | 26 231 | 23 616 | 69 565 | 82 695 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | 254 | 247 | 17 | 61 | 10 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 254 | 247 | 17 | 61 | 10 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 84 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 510 | 3 477 | 3 294 | 3 510 | 29 365 | 19 353 | 39 240 | 97 437 | 70 351 | 80 791 | 34 429 | 54 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 20 | 101 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 510 | 3 447 | 3 274 | 3 391 | 29 264 | 19 229 | 39 135 | 95 742 | 68 774 | 79 192 | 32 777 | 52 474 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 105 | 1 695 | 1 577 | 1 599 | 1 652 | 1 837 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 119 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 143 | 1 592 | 14 898 | 18 515 | 44 371 | 71 973 | 70 737 | 130 643 | 147 111 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 143 | 4 208 | 3 697 | 2 097 | 16 245 | 103 567 | 123 058 | 328 363 | 497 247 | 497 572 | 876 144 | 1 043 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 000 | 4 227 | 4 033 | 2 487 | 14 653 | 88 669 | 104 543 | 283 992 | 425 274 | 426 835 | 745 501 | 896 530 |
| Выручка за отчетный год | 4 208 | 3 697 | 2 097 | 16 245 | 103 567 | 123 058 | 68 874 | 497 247 | 497 572 | 876 144 | 1 043 641 | 1 237 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 592 | 14 898 | 18 515 | 8 905 | 71 973 | 70 737 | 130 643 | 147 111 | 180 886 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 984 | 10 088 | 8 107 | 30 191 | 26 669 | 84 110 | 94 696 | 125 446 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 295 | 608 | 4 810 | 10 408 | 9 322 | 41 782 | 44 068 | 46 533 | 52 415 | 55 440 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 227 | 4 033 | 2 450 | 14 653 | 88 669 | 104 543 | 59 969 | 425 274 | 426 835 | 745 501 | 896 530 | 1 056 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 984 | 10 088 | 8 107 | 2 033 | 30 191 | 26 669 | 84 110 | 94 696 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 295 | 608 | 4 810 | 10 408 | 42 338 | 41 782 | 44 068 | 46 533 | 52 415 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 002 | 15 663 | 13 486 | 8 233 | 31 152 | 27 960 | 85 446 | 99 180 | 135 788 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 1 015 | 1 620 | 1 627 | 4 795 | 10 435 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 480 | 28 567 | 25 186 | 41 332 | 229 | 293 | 689 | 90 | 251 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 99 | 7 462 | 22 992 | 19 820 | 32 682 | 283 | 622 | 944 | 401 | 344 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 1 002 | 15 663 | 13 486 | 2 070 | 31 152 | 27 960 | 85 446 | 99 180 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 332 | 1 015 | 1 620 | 1 627 | 4 795 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 36 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 480 | 28 567 | 25 186 | 229 | 293 | 689 | 90 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 8 | 99 | 7 462 | 22 992 | 19 820 | 274 | 283 | 622 | 944 | 401 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 795 | 12 495 | 10 581 | 1 605 | 24 915 | 22 300 | 68 310 | 79 310 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 5 | 195 | 2 896 | 2 926 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 15 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 195 | 2 896 | 2 926 | 1 722 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 254 | 7 | 13 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 15 | 42 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 35 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 795 | 12 495 | 10 581 | 6 566 | 24 915 | 22 300 | 68 310 | 79 310 | 101 826 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 795 | 12 495 | 10 581 | 6 566 | 24 915 | 22 300 | 68 310 | 79 310 | 101 826 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 795 | 12 495 | 10 581 | 1 605 | 24 915 | 22 300 | 68 310 | 79 310 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 506 | 23 088 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 516 | 23 098 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 088 | 29 654 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 098 | 29 664 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 581 | 6 566 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 581 | 6 566 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 581 | 6 566 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 581 | 6 566 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 098 | 29 664 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 516 | 23 097 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 251 | 19 462 | 486 | 42 283 | 56 590 | 164 841 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 353 | 119 037 | 526 033 | 466 172 | 882 565 | 1 020 586 | 1 084 876 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 439 | 119 037 | 524 496 | 464 443 | 877 617 | 1 016 209 | 1 074 027 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 914 | 1 537 | 1 729 | 4 948 | 4 377 | 10 849 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 325 | 118 786 | 506 571 | 465 686 | 840 282 | 963 996 | 920 035 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 103 329 | 107 789 | 494 279 | 445 288 | 815 277 | 915 580 | 864 709 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 709 | 6 547 | 9 518 | 10 523 | 10 910 | 16 707 | 17 036 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 36 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 790 | 1 635 | 2 208 | 3 598 | 13 590 | 22 059 | 28 537 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 497 | 2 815 | 566 | 6 277 | 469 | 9 650 | 9 753 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 | 399 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 121 | 399 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 915 | 22 953 | 66 180 | 82 000 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 915 | 22 300 | 66 180 | 82 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 653 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 251 | 19 341 | 19 330 | 82 841 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 497,2 млн ₽ | 497,6 млн ₽ | 876,1 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24,9 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | ||
| Активы | 96,6 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 137,0 млн ₽ | 408,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,2 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,1 % | +76,1 % | +19,1 % | +18,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,29 | 3,01 | 2,52 | 1,33 | 2,02 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 1,28 | 3,01 | 2,52 | 1,33 | 1,61 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,04 | 0,67 | 0,25 | 0,31 | 1,17 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,23 | 0,67 | 0,60 | 0,25 | 0,53 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 2,68 | 3,42 | 0,49 | 0,66 | 2,98 | 0,49 ▼ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | 5,4 % | 9,6 % | 9,1 % | 10,1 % | 8,1 % ▲ | 18,4 % |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | 4,5 % | 7,8 % | 7,6 % | 8,2 % | 4,4 % ▲ | 10,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,8 % | 21,3 % | 65,6 % | 57,9 % | 24,9 % | 2,1 % ▲ | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,9 % | 94,4 % | 98,1 % | 95,9 % | 99,3 % | 10,6 % ▲ | 19,5 % |
| Оборачиваемость активов | 5,15 | 4,76 | 8,42 | 7,62 | 3,03 | 1,02 ▲ | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 73 дн. | 34 дн. | 43 дн. | 92 дн. | 131 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. | 68 дн. | 16 дн. | 21 дн. | 104 дн. | 97 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | -9 дн. | 6 дн. | 18 дн. | 22 дн. | -12 дн. | 39 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,22 | 0,67 | 0,60 | 0,25 | 0,58 ▼ | 0,88 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,19 | 4,29 | 14,19 | 12,39 | 5,05 | 4,44 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3346).