Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТ СИТИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТ СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 998 | 4 989 | 4 694 | 776 | 2 539 | 2 910 | 2 375 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 998 | 4 989 | 4 694 | 776 | 2 539 | 2 910 | 2 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 994 | 3 219 | 2 970 | 266 | 1 093 | 1 167 | 1 356 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 1 501 | 242 | 939 | 1 006 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 004 | 1 658 | 223 | 268 | 507 | 1 743 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 558 | 2 998 | 4 989 | 4 694 | 776 | 2 539 | 2 910 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 558 | 2 998 | 4 989 | 4 694 | 776 | 2 539 | 2 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 164 | 1 994 | 3 219 | 2 970 | 266 | 1 093 | 1 167 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 112 | 1 501 | 242 | 939 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 221 | 1 004 | 1 658 | 223 | 268 | 507 | 1 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 998 | 4 989 | 4 694 | 776 | 2 539 | 2 910 | 2 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 245 | 352 | 177 | 220 | 357 | 551 | 796 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 753 | 4 637 | 4 517 | 556 | 2 182 | 2 359 | 1 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 253 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 753 | 4 637 | 4 517 | 556 | 2 182 | 2 359 | 1 326 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 558 | 2 998 | 4 989 | 4 694 | 776 | 2 539 | 2 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 206 | 245 | 352 | 177 | 220 | 357 | 551 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 352 | 2 753 | 4 637 | 4 517 | 556 | 2 182 | 2 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 352 | 2 753 | 4 637 | 4 517 | 556 | 2 182 | 2 359 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 068 | 66 | 152 | 227 | 190 | 266 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 167 | 8 233 | 6 909 | 22 084 | 16 803 | 8 063 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 901 | 8 167 | 6 757 | 21 857 | 16 613 | 7 797 | |
| Выручка за отчетный год | 8 233 | 6 909 | 22 084 | 5 379 | 16 803 | 8 063 | 5 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 227 | 68 | 190 | 266 | 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 152 | 227 | 68 | 190 | 266 | 321 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 167 | 6 757 | 21 857 | 5 311 | 16 613 | 7 797 | 5 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 152 | 227 | 190 | 266 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 134 | 209 | 54 | 171 | 242 | 294 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 18 | 18 | 14 | 19 | 24 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 49 | 134 | 209 | 171 | 242 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 17 | 18 | 18 | 19 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 | 39 | 107 | 167 | 137 | 194 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 10 | 27 | 42 | 34 | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 27 | 42 | 11 | 34 | 48 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 107 | 167 | 43 | 137 | 194 | 235 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 107 | 167 | 43 | 137 | 194 | 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 107 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 776 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 352 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 796 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,04 | 1,40 | 1,16 | 1,23 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,38 | 0,92 | 0,66 | 0,74 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,05 | 0,48 | 0,23 | 0,74 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,04 | 0,28 | 0,14 | 0,19 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 13,17 | 25,52 | 2,53 | 6,11 | 4,28 | 1,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 3,6 % | 5,5 % | 5,4 % | 6,7 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,4 % | 94,4 % | 19,5 % | 38,4 % | 35,2 % | 29,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | 50 дн. | 18 дн. | 24 дн. | 55 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.