Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АНГСТРЕМ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АНГСТРЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 159 | 178 456 | 188 122 | 194 642 | 182 109 | 190 158 | 183 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 31 | 48 | 35 | 7 714 | 7 694 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 48 | 35 | 7 714 | 7 694 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 179 113 | 178 425 | 188 122 | 194 594 | 182 074 | 182 444 | 175 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 087 | 13 175 | 36 745 | 12 763 | 11 166 | 7 560 | 9 927 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 921 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 356 | 27 518 | 25 382 | 20 533 | 12 831 | 15 240 | 32 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 320 | 134 277 | 120 711 | 160 011 | 156 576 | 157 296 | 131 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 753 | 407 | 636 | 341 | 657 | 1 456 | 1 074 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 597 | 3 038 | 4 648 | 946 | 844 | 892 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 190 | 179 159 | 178 456 | 188 122 | 194 642 | 182 109 | 190 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 46 | 31 | 48 | 35 | 7 714 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 46 | 48 | 35 | 7 714 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 104 | 179 113 | 178 425 | 188 122 | 194 594 | 182 074 | 182 444 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 900 | 9 087 | 13 175 | 36 745 | 12 763 | 11 166 | 7 560 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 397 | 26 356 | 27 518 | 25 382 | 20 533 | 12 831 | 15 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 294 | 119 320 | 134 277 | 120 711 | 160 011 | 156 576 | 157 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 405 | 1 753 | 407 | 636 | 341 | 657 | 1 456 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 108 | 22 597 | 3 038 | 4 648 | 946 | 844 | 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 159 | 178 456 | 188 122 | 194 642 | 182 109 | 190 158 | 183 562 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 427 | 9 947 | 10 031 | 9 926 | 11 722 | 15 363 | 18 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 407 | 9 927 | 10 011 | 9 906 | 11 702 | 15 343 | 18 598 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 70 032 | 12 | 70 103 | 13 | 13 | 13 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 020 | 70 090 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 719 | 98 477 | 178 079 | 114 613 | 170 374 | 174 782 | 164 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 433 | 6 000 | 20 535 | 52 649 | 123 151 | 144 092 | 125 052 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 156 286 | 92 177 | 157 244 | 61 664 | 46 923 | 30 390 | 39 579 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 190 | 179 159 | 178 456 | 188 122 | 194 642 | 182 109 | 190 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 412 | 8 427 | 9 947 | 10 031 | 9 926 | 11 722 | 15 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 392 | 8 407 | 9 927 | 10 011 | 9 906 | 11 702 | 15 343 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 13 | 70 032 | 12 | 70 103 | 13 | 13 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 020 | 70 090 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 764 | 170 719 | 98 477 | 178 079 | 114 613 | 170 374 | 174 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 433 | 6 000 | 20 535 | 52 649 | 123 151 | 144 092 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 764 | 156 286 | 92 177 | 157 244 | 61 664 | 46 923 | 30 390 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 342 | 47 616 | 83 034 | 45 578 | 32 979 | 42 831 | 45 048 |
| Выручка за предыдущий год | 481 724 | 449 842 | 472 653 | 434 583 | 350 073 | 242 407 | 231 234 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 413 382 | 402 226 | 389 619 | 389 005 | 317 094 | 199 576 | 186 186 |
| Выручка за отчетный год | 449 842 | 472 653 | 434 583 | 350 073 | 242 407 | 231 234 | 272 090 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 616 | 83 034 | 45 578 | 32 979 | 42 831 | 45 048 | 36 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 519 | 6 847 | 1 879 | 13 157 | 13 382 | 626 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 281 | 80 515 | 38 731 | 31 100 | 29 674 | 31 666 | 35 388 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 402 226 | 389 619 | 389 005 | 317 094 | 199 576 | 186 186 | 236 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 169 | 2 519 | 6 847 | 1 879 | 13 157 | 13 382 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 173 | 71 281 | 80 515 | 38 731 | 31 100 | 29 674 | 31 666 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 739 | 2 318 | 213 | 2 337 | 2 324 | 3 787 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 625 | 625 | 1 338 | 4 653 | 4 206 | 13 867 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 383 | 4 750 | 6 962 | 10 915 | 15 335 | 14 955 | 13 010 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 240 | 5 537 | 129 | 8 248 | 6 740 | 125 | 3 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 453 | 1 613 | 426 | 577 | 6 878 | 434 | 935 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 550 | 739 | 2 318 | 213 | 2 337 | 2 324 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 625 | 625 | 1 338 | 4 653 | 4 206 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 383 | 4 750 | 6 962 | 10 915 | 15 335 | 14 955 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 875 | 26 240 | 5 537 | 129 | 8 248 | 6 740 | 125 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 494 | 1 453 | 1 613 | 426 | 577 | 6 878 | 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 984 | 150 | 1 520 | 84 | 1 796 | 3 641 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 944 | 368 | 659 | 51 | 1 | 471 | 468 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 620 | 221 | 140 | 78 | 76 | 1 785 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 368 | 659 | 51 | 1 | 471 | 468 | 300 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 220 | 8 | 3 | 3 | 457 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 040 | 220 | 8 | 3 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 221 | 140 | 78 | 76 | 70 | 1 785 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 150 | 1 520 | 84 | 1 796 | 3 641 | 3 255 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 1 520 | 84 | 1 796 | 3 641 | 3 255 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 984 | 150 | 1 520 | 84 | 1 796 | 3 641 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 392 | 8 407 | 9 927 | 10 011 | 9 906 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 412 | 8 427 | 9 947 | 10 031 | 9 926 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 407 | 9 927 | 10 011 | 9 906 | 11 702 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 427 | 9 947 | 10 031 | 9 926 | 11 722 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 915 | 1 520 | 84 | 105 | 1 796 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 915 | 1 520 | 84 | 1 796 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 1 520 | 84 | 105 | 1 796 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 150 | 1 520 | 84 | 105 | 1 796 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 765 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 765 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 900 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 900 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 900 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 900 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 427 | 9 947 | 10 031 | 9 926 | 11 722 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 412 | 8 427 | 9 947 | 100 031 | 9 926 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 693 | 32 163 | 7 191 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 540 957 | 595 017 | 634 842 | 428 094 | 318 005 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 533 421 | 552 369 | 595 074 | 417 853 | 295 930 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 536 | 42 648 | 39 768 | 10 241 | 22 075 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 495 264 | 636 243 | 602 679 | 487 289 | 310 814 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 455 043 | 585 995 | 527 304 | 400 231 | 286 900 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 404 | 34 696 | 16 240 | 12 162 | 7 101 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 948 | 6 911 | 9 023 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 | 436 | 47 | 3 | 189 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 760 | 15 116 | 52 140 | 67 982 | 7 601 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 566 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 090 | 13 900 | 10 000 | 9 200 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 090 | 13 900 | 10 000 | 9 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 116 | 28 857 | 434 | 48 500 | 975 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 48 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 116 | 28 857 | 434 | 975 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 681 | 54 837 | 98 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 000 | 76 000 | 44 500 | 125 000 | 126 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 000 | 76 000 | 44 500 | 125 000 | 126 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 319 | 21 163 | 86 000 | 26 800 | 131 900 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 369 | 2 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 950 | 19 163 | 86 000 | 26 800 | 131 900 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 348 | 229 | 316 |