Финансы АО "ВБ-ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ", Воронеж
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВБ-ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 437 004 | 494 693 | 454 003 | 457 978 | 437 806 | 434 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 392 107 | 371 097 | 413 787 | 417 944 | 399 180 | 400 719 |
| Основные средства на конец отчетного года | 352 891 | 371 097 | 413 787 | 417 944 | 399 180 | 400 719 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 216 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 897 | 123 596 | 40 216 | 40 034 | 38 626 | 33 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 942 | 25 123 | 25 368 | 25 474 | 25 254 | 25 265 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 093 | 15 024 | 14 354 | 14 159 | 2 296 | 42 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 387 | 1 150 | 11 061 | 8 220 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 475 | 201 | 494 | 181 | 14 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 098 | 220 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 427 741 | 437 004 | 507 771 | 454 003 | 457 978 | 437 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 304 369 | 392 107 | 384 571 | 413 787 | 417 944 | 399 180 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 304 369 | 352 891 | 384 571 | 413 787 | 417 944 | 399 180 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 39 216 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 372 | 44 897 | 123 200 | 40 216 | 40 034 | 38 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 346 | 24 942 | 25 256 | 25 368 | 25 474 | 25 254 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 989 | 17 093 | 14 803 | 14 354 | 14 159 | 2 298 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 412 | 2 387 | 1 000 | 11 061 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 478 | 475 | 141 | 494 | 181 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 147 | 82 000 | 220 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 437 004 | 494 693 | 454 004 | 457 978 | 437 806 | 434 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 041 | 29 715 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 041 | 4 715 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 846 | 414 361 | 737 165 | 673 451 | 702 369 | 808 352 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 846 | 414 361 | 737 165 | 673 451 | 702 369 | 808 352 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 117 | 50 617 | 82 969 | 2 522 | 7 207 | 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 066 | 49 934 | 82 373 | 1 722 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 857 | 558 | 595 | 800 | 7 207 | 281 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 194 | 125 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 427 741 | 437 004 | 507 771 | 454 004 | 457 978 | 437 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 734 | 30 041 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 734 | 5 041 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 387 522 | 400 846 | 627 742 | 737 165 | 673 451 | 702 369 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 387 522 | 400 846 | 627 742 | 737 165 | 673 451 | 702 369 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 485 | 6 117 | 72 986 | 82 969 | 2 522 | 7 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 487 | 5 066 | 72 359 | 82 373 | 1 722 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 998 | 857 | 627 | 595 | 800 | 7 207 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 194 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 25 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 137 | 25 | ||||
| Выручка за отчетный год | 137 | 171 | 25 | 28 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 171 | 25 | 28 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 137 | 171 | 25 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 25 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 149 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | 34 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 454 | 5 | 63 325 | 152 733 | 20 006 | 333 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 120 | 475 | 233 937 | 4 584 | 73 763 | 102 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 149 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 | 83 | 5 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 126 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 732 | 49 454 | 116 | 63 325 | 152 733 | 20 006 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 930 | 53 120 | 222 778 | 233 937 | 4 584 | 73 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 136 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 161 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 87 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 42 | ||||
| Прочее за отчетный год | 87 | 19 | 2 586 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 136 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 136 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 148 136 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 734 | 5 041 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 734 | 30 041 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 041 | 4 715 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 041 | 29 715 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 136 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 148 136 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 136 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 148 136 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 694 | 326 | 173 173 | 53 775 | 102 613 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 694 | 326 | 173 173 | 53 775 | 102 613 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 694 | 326 | 173 173 | 53 775 | 102 613 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 694 | 326 | 173 173 | 53 775 | 102 613 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 041 | 29 715 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 734 | 30 041 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 616 | 2 478 | 250 | 1 825 | 4 584 | 1 789 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 | 171 | 28 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 34 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 479 | 2 273 | 250 | 1 825 | 4 584 | 1 761 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 517 | 14 998 | 4 222 | 5 168 | 6 190 | 3 337 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 805 | 2 336 | 1 623 | 3 160 | 3 865 | 1 822 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 664 | 7 216 | 594 | 367 | 490 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 2 | 1 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 55 | 39 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 991 | 5 405 | 2 004 | 1 641 | 1 835 | 1 515 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 | 15 514 | 2 841 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 548 | 1 714 | 94 | 20 006 | 4 081 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | 20 006 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 515 | 1 622 | 61 | 4 081 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 | 92 | 8 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 254 | 4 491 | 81 | 4 492 | 1 240 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 659 | 2 170 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 502 | 434 | 61 | 4 492 | 1 240 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 093 | 1 887 | 20 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 650 | 15 018 | 4 283 | 3 117 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 917 | 17 495 | 11 947 | 5 127 | 1 081 | 324 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 917 | 17 495 | 11 947 | 5 127 | 1 081 | 324 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 267 | 2 477 | 7 664 | 2 010 | 15 298 | 1 566 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 267 | 2 477 | 7 664 | 2 010 | 15 298 | 1 566 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 324 | 51 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 | 29 | 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -53,8 млн ₽ |
| Активы | 437,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.