Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬНЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС "ОЛИМП", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИЛЬНЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС "ОЛИМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 967 | 27 223 | 26 466 | 28 544 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 967 | 27 223 | 26 466 | 28 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 10 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 874 | 27 199 | 26 423 | 28 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | 15 | 2 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 72 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 967 | 27 387 | 26 466 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 967 | 27 387 | 26 466 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 54 | 10 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 874 | 27 199 | 26 423 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | 15 | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 21 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 967 | 27 223 | 26 466 | 28 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 10 | 25 | 25 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 336 | 26 913 | 26 441 | 28 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 336 | 26 861 | 26 441 | 28 519 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 967 | 27 387 | 26 466 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 30 | 10 | 25 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 336 | 27 077 | 26 441 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 336 | 27 025 | 26 441 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 1 094 | 1 798 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 723 | 182 806 | 203 997 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 618 | 181 712 | 202 199 | |
| Выручка за отчетный год | 36 723 | 182 806 | 203 997 | 203 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 1 094 | 1 798 | 2 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 | 149 | 112 | 398 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 945 | 1 686 | 1 782 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 618 | 181 712 | 202 199 | 201 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | 149 | 112 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 945 | 1 686 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 140 | 82 | 359 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 30 | 39 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 140 | 82 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 112 | 64 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 16 | 72 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 112 | 66 | 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 112 | 66 | 287 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 112 | 64 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 1 825 | 1 694 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 374 | 10 | 1 835 | 1 704 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 | 1 869 | 1 904 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 371 | 10 | 1 879 | 1 914 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 247 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 | 247 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 247 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 | 247 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 | 10 | 26 | 26 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 31 | 10 | 26 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 781 | 3 413 | 203 997 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 301 | 3 413 | 203 997 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 480 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 671 | 3 502 | 203 916 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 722 | 2 040 | 201 664 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 635 | 945 | 1 686 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 229 | 16 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 314 | 288 | 550 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 101 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,4 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.