Финансы ООО "СОТЕР", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 155 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 155 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 008 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 587 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 432 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 432 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 204 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 707 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 372 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 098 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 659 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 284 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 112 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 619 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 229 |
| Выручка за предыдущий год | 107 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 150 |
| Выручка за отчетный год | 91 148 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 791 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 581 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 920 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 259 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 446 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 305 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 91,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ |
| Активы | 135,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 372 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 364,34 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 201 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 214 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.