Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕЗОН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕЗОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 714 | 47 271 | 47 874 | 50 679 | 50 849 | 50 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 742 | 15 669 | 15 597 | 15 524 | 15 451 | 15 378 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 018 | 1 945 | 1 873 | 1 800 | 1 727 | 1 654 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 724 | 13 724 | 13 724 | 13 724 | 13 724 | 13 724 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 972 | 31 602 | 32 277 | 35 155 | 35 398 | 34 695 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 782 | 31 387 | 31 814 | 35 013 | 35 354 | 34 691 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 215 | 463 | 142 | 44 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 714 | 47 271 | 47 874 | 50 679 | 50 849 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 742 | 15 669 | 15 597 | 15 524 | 15 451 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 018 | 1 945 | 1 873 | 1 800 | 1 727 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 724 | 13 724 | 13 724 | 13 724 | 13 724 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 972 | 31 602 | 32 277 | 35 155 | 35 398 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 782 | 31 387 | 31 814 | 35 013 | 35 354 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 | 215 | 463 | 142 | 44 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 714 | 47 271 | 47 874 | 50 679 | 50 849 | 50 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 852 | 32 266 | 37 345 | 43 817 | 44 510 | 43 148 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 862 | 15 005 | 10 529 | 6 862 | 6 339 | 6 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 650 | 2 625 | 10 529 | 253 | 453 | 1 055 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 212 | 12 380 | 6 609 | 5 886 | 5 870 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 714 | 47 271 | 47 874 | 50 679 | 50 849 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 852 | 32 266 | 37 345 | 43 817 | 44 510 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 862 | 15 005 | 10 529 | 6 862 | 6 339 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 650 | 2 625 | 10 529 | 253 | 453 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 212 | 12 380 | 6 609 | 5 886 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 612 | 5 975 | 5 587 | 6 831 | 807 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 610 | 10 820 | 10 112 | 11 505 | 4 594 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 998 | 4 845 | 4 525 | 4 674 | 3 787 | |
| Выручка за отчетный год | 10 610 | 10 820 | 10 112 | 11 505 | 4 594 | 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 612 | 5 975 | 5 587 | 6 831 | 807 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 612 | 5 975 | 5 587 | 6 831 | 807 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 998 | 4 845 | 4 525 | 4 674 | 3 787 | 2 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 612 | 5 975 | 5 587 | 6 831 | 807 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 163 | 4 233 | 5 059 | 6 462 | 693 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 055 | 775 | 118 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 15 | 43 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 575 | 982 | 410 | 369 | 157 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 163 | 4 233 | 5 059 | 6 462 | 693 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 055 | 775 | 118 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 | 15 | 43 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 575 | 982 | 410 | 369 | 157 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 163 | 4 233 | 5 059 | 6 462 | 693 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 163 | 4 233 | 5 059 | 6 462 | 693 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 163 | 4 233 | 5 059 | 6 462 | 693 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 693 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 45,7 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 50,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,9 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 43,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 2,11 | 3,07 | 5,12 | 5,58 | 5,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 2,11 | 3,07 | 5,12 | 5,58 | 5,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,68 | 0,78 | 0,86 | 0,88 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,47 | 0,28 | 0,16 | 0,14 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 9,0 % | 10,6 % | 12,8 % | 1,4 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,4 % | 13,1 % | 13,5 % | 14,7 % | 1,6 % | -3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.