Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Б.С.Т.", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Б.С.Т."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 155 | 14 754 | 6 462 | 12 944 | 15 471 | 27 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 147 | 14 754 | 6 462 | 12 945 | 15 471 | 27 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 500 | 1 100 | 12 530 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 083 | 14 746 | 6 410 | 12 434 | 14 303 | 14 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 8 | 52 | 11 | 68 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 050 | 31 072 | 14 754 | 6 462 | 12 945 | 15 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 8 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 026 | 31 064 | 14 754 | 6 462 | 12 945 | 15 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 313 | 500 | 1 100 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 238 | 30 687 | 14 746 | 6 410 | 12 434 | 14 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 788 | 64 | 8 | 52 | 11 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 155 | 14 754 | 6 462 | 12 944 | 15 471 | 27 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 861 | 10 561 | 5 713 | 11 086 | 12 674 | 19 144 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 861 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 294 | 4 193 | 749 | 1 855 | 2 797 | 7 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 083 | 4 193 | 749 | 1 355 | 2 797 | 7 889 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 207 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 050 | 31 072 | 14 754 | 6 462 | 12 945 | 15 471 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 234 | 10 561 | 5 713 | 11 086 | 12 674 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 265 | 10 838 | 4 193 | 749 | 1 855 | 2 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 712 | 10 838 | 4 193 | 749 | 1 355 | 2 797 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 549 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 476 | 1 791 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 23 266 | 44 414 | 4 669 | 5 500 | 15 838 | 13 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 153 | 57 717 | 14 023 | 10 198 | 10 362 | 11 692 |
| Выручка за отчетный год | 59 563 | 4 669 | 5 500 | 15 838 | 13 483 | 16 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 573 | 5 476 | 1 791 | 7 329 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 573 | 5 476 | 1 791 | 7 329 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 990 | 14 023 | 10 198 | 10 362 | 11 692 | 8 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 476 | 1 791 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 457 | 5 438 | 1 710 | 7 227 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 207 | 50 | 57 | 81 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 438 | 1 710 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 48 | 207 | 50 | 57 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 337 | 1 589 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 268 | 596 | 101 | 100 | 101 | 121 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 596 | 101 | 100 | 101 | 121 | 208 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 861 | 5 337 | 1 589 | 7 019 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 861 | 5 337 | 1 589 | 7 019 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,7 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 27,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,52 | 8,63 | 6,98 | 5,53 | 3,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,52 | 8,63 | 6,71 | 5,14 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,88 | 0,86 | 0,82 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -65,5 % | -75,0 % | 41,2 % | 10,3 % | 25,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -91,5 % | -84,9 % | 48,1 % | 12,5 % | 36,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 18 дн. | 34 дн. | 516 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.