Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСВЕТ", Каширское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 627 774 | 647 981 | 562 211 | 561 018 | 561 018 | 560 582 | 560 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 565 012 | 627 573 | 539 804 | 539 804 | 539 804 | 539 935 | 540 001 |
| Основные средства на конец отчетного года | 755 | 474 | 45 554 | 45 554 | 45 554 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 564 257 | 585 508 | 494 250 | 494 250 | 494 250 | 494 381 | 494 447 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 41 591 | 45 554 | 45 554 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 762 | 20 408 | 22 407 | 21 214 | 21 214 | 20 646 | 20 314 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 124 | 12 501 | 13 217 | 10 337 | 10 337 | 20 587 | 20 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 036 | 9 916 | 9 916 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 638 | 7 904 | 2 150 | 961 | 961 | 59 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 559 615 | 627 774 | 647 981 | 562 211 | 561 018 | 561 018 | 560 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 554 340 | 565 012 | 627 573 | 539 804 | 539 804 | 539 804 | 539 935 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 155 | 755 | 474 | 45 554 | 45 554 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 553 185 | 535 473 | 585 508 | 494 250 | 494 250 | 494 250 | 494 381 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 28 784 | 41 591 | 45 554 | 45 554 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 275 | 62 762 | 20 408 | 22 407 | 21 214 | 21 214 | 20 646 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 250 | 10 121 | 12 501 | 13 217 | 10 337 | 20 253 | 20 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 036 | 9 916 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 52 638 | 7 904 | 2 150 | 961 | 961 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 627 774 | 647 982 | 562 211 | 561 018 | 561 018 | 560 582 | 560 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 783 | 8 452 | 13 055 | 13 041 | 13 041 | 12 515 | 12 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 954 | 954 | 954 | 954 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 498 | 11 101 | 11 087 | 11 087 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 534 824 | 535 797 | 531 684 | 531 684 | 531 684 | 547 977 | 547 977 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 676 | 3 855 | 16 293 | 16 293 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 783 | 526 | 526 | 526 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 531 148 | 531 158 | 531 158 | 531 158 | 531 158 | 531 684 | 531 684 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 167 | 103 733 | 17 472 | 16 293 | 16 293 | 90 | 90 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 512 | 43 605 | 17 472 | 16 293 | 16 293 | 15 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 655 | 1 128 | 75 | 75 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 000 | 59 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 559 615 | 627 774 | 647 981 | 562 211 | 561 018 | 561 018 | 560 582 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 152 | 3 783 | 8 452 | 13 055 | 13 041 | 13 041 | 12 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 954 | 954 | 954 | 954 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 829 | 6 498 | 11 101 | 11 087 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 534 646 | 534 824 | 535 796 | 531 684 | 531 684 | 547 977 | 547 977 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 498 | 3 676 | 3 855 | 16 293 | 16 293 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 783 | 526 | 526 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 531 148 | 531 158 | 531 158 | 531 158 | 531 158 | 531 684 | 531 684 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 817 | 89 167 | 103 733 | 17 472 | 16 293 | 90 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 662 | 29 512 | 43 605 | 17 472 | 16 293 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 155 | 655 | 1 128 | 75 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 000 | 59 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 581 | 1 291 | 5 563 | 5 304 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 213 | 4 448 | 5 563 | 5 304 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 368 | 3 157 | 3 | 653 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 448 | 5 563 | 5 304 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 563 | 5 304 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 484 | 1 424 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 079 | 3 880 | 3 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 157 | 653 | 332 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 291 | 2 484 | 1 424 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 079 | 3 880 | 3 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 546 | 5 862 | 5 753 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 647 | 6 342 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 178 | 178 | 103 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 677 | 13 | 5 258 | 131 | 66 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 691 | 104 | 7 168 | 11 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 883 727 | 2 099 | 5 862 | 5 753 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 950 | 3 647 | 6 342 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 140 | 178 | 178 | 103 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 446 463 | 4 727 | 13 | 5 258 | 131 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 437 124 | 4 691 | 104 | 7 168 | 11 | 11 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 499 | 1 677 | 4 669 | 4 603 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 545 | 422 | 400 | 1 150 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 793 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 422 | 400 | 1 150 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 793 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 677 | 4 669 | 4 603 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 677 | 4 669 | 4 603 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 677 | 4 669 | 4 603 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 954 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 498 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 452 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 954 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 101 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 055 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 603 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 603 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 603 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 603 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 055 | 13 041 | 13 041 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 452 | 13 055 | 13 041 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 761 888 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 096 194 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 665 694 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 152 984 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 216 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 728 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 539 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 133 501 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 435 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 435 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 257 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 088 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 088 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 862 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | -526 тыс. ₽ | -266 тыс. ₽ |
| Активы | 562,2 млн ₽ | 560,6 млн ₽ | 560,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 12,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 229,40 | 225,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 229,40 | 225,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,66 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 43,79 | 44,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -4,2 % | -2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 225,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.