Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖУМАНДЖИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖУМАНДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 455 | 6 513 | 6 214 | 7 704 | 8 064 | 10 238 | 20 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 343 | 343 | 388 | 274 | 489 | 496 | 486 |
| Основные средства на конец отчетного года | 343 | 343 | 388 | 274 | 489 | 496 | 486 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 112 | 6 170 | 5 826 | 7 430 | 7 575 | 9 742 | 19 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 062 | 6 127 | 5 788 | 6 602 | 6 680 | 7 319 | 6 495 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 731 | 749 | 1 926 | 12 241 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 318 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 23 | 18 | 85 | 134 | 485 | 554 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 514 | 5 455 | 6 513 | 6 214 | 7 704 | 8 064 | 10 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 343 | 343 | 343 | 388 | 274 | 489 | 496 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 343 | 343 | 343 | 388 | 274 | 489 | 496 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 171 | 5 112 | 6 170 | 5 826 | 7 430 | 7 575 | 9 742 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 117 | 5 062 | 6 127 | 5 788 | 6 602 | 6 680 | 7 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 731 | 749 | 1 926 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 30 | 23 | 18 | 85 | 134 | 485 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 455 | 6 513 | 6 214 | 7 704 | 8 064 | 10 238 | 20 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 675 | 5 630 | 5 141 | 6 476 | 6 707 | 7 792 | 7 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 620 | 5 131 | 6 466 | 6 697 | 7 782 | 7 288 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 780 | 883 | 1 073 | 1 227 | 1 358 | 3 850 | 12 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 780 | 883 | 1 073 | 1 227 | 1 358 | 3 850 | 12 796 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 514 | 5 455 | 6 513 | 6 214 | 7 704 | 8 064 | 10 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 937 | 4 675 | 5 630 | 5 141 | 6 476 | 6 707 | 7 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 665 | 5 620 | 5 131 | 6 466 | 6 697 | 7 782 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 577 | 780 | 883 | 1 073 | 1 227 | 1 358 | 2 446 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 577 | 780 | 883 | 1 073 | 1 227 | 1 358 | 2 446 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 118 | 23 504 | 26 641 | 33 306 | 32 272 | 30 292 | 25 510 |
| Выручка за предыдущий год | 22 908 | 36 364 | 45 531 | 55 084 | 44 488 | 42 574 | 34 761 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 210 | 12 860 | 18 890 | 21 778 | 12 216 | 12 282 | 9 251 |
| Выручка за отчетный год | 36 364 | 45 531 | 55 084 | 44 488 | 42 574 | 34 761 | 49 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 641 | 33 306 | 32 272 | 30 292 | 25 510 | 31 943 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 685 | 27 435 | 25 385 | 20 740 | 16 728 | 21 480 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 616 | 4 580 | 4 627 | 4 740 | 4 471 | 7 367 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 340 | 1 291 | 2 260 | 4 812 | 4 311 | 3 096 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 335 | 18 890 | 21 778 | 12 216 | 12 282 | 9 251 | 17 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 029 | 23 685 | 27 435 | 25 385 | 20 740 | 16 728 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 860 | 1 616 | 4 580 | 4 627 | 4 740 | 4 471 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 615 | 1 340 | 1 291 | 2 260 | 4 812 | 4 311 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 616 | 5 620 | 6 214 | 1 593 | 469 | 1 353 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 126 | 180 | 170 | 2 444 | 2 415 | 2 611 | 8 784 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 490 | 18 245 | 21 391 | 26 236 | 22 686 | 17 986 | 32 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 233 | 4 665 | 5 620 | 6 214 | 1 593 | 469 | 1 353 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 731 | 126 | 180 | 170 | 2 444 | 2 415 | 2 611 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 502 | 16 490 | 18 245 | 21 391 | 26 236 | 22 686 | 17 986 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 927 | 4 665 | 5 620 | 6 214 | 1 335 | 232 | 1 116 |
| Прочее за предыдущий год | 258 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 237 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 665 | 5 620 | 6 214 | 1 335 | 232 | 1 116 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 665 | 5 620 | 6 214 | 1 335 | 232 | 1 116 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 665 | 5 620 | 6 214 | 1 335 | 232 | 1 116 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 667 | 10 142 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 677 | 10 152 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 782 | 7 288 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 792 | 7 298 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 116 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 116 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 116 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 116 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 854 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 854 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 854 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 854 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 792 | 7 298 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 677 | 7 792 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 102 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 178 | 44 947 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 861 | 44 675 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 317 | 272 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 679 | 40 845 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 365 | 10 770 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 656 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 314 | 29 419 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 226 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 226 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 876 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 232 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,06 | 5,58 | 2,53 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | 2,9 % | 10,9 % | -11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 197 дн. | 199 дн. | 289 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.