Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙТЕХНИКА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 462 212 | 556 005 | 695 132 | 645 498 | 686 321 | 770 039 | 793 612 | 461 111 | 467 732 | 477 263 | 528 343 | 489 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 940 | 447 | 68 | 1 | 1 530 | 1 818 | 2 423 | 1 119 | 4 599 | 3 007 | 6 294 | 134 437 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 209 | 48 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 731 | 396 | 62 | 1 524 | 1 817 | 2 406 | 1 119 | 4 599 | 3 007 | 6 294 | 4 437 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 17 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 460 272 | 555 558 | 695 064 | 645 497 | 684 791 | 768 221 | 791 189 | 459 992 | 463 133 | 474 256 | 522 049 | 355 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 083 | 1 292 | 923 | 1 060 | 1 235 | 1 695 | 1 884 | 1 063 | 1 059 | 442 | 71 205 | 12 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 449 193 | 552 199 | 692 109 | 637 378 | 682 872 | 758 415 | 786 751 | 274 127 | 283 931 | 305 606 | 326 171 | 342 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 123 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 819 | 1 908 | 1 896 | 6 942 | 513 | 8 006 | 2 447 | 184 775 | 178 051 | 168 093 | 1 486 | 968 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 177 | 160 | 137 | 117 | 171 | 105 | 107 | 27 | 92 | 115 | 187 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 318 | 468 268 | 561 262 | 695 132 | 690 870 | 681 110 | 770 039 | 342 126 | 461 111 | 467 732 | 477 263 | 528 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 902 | 1 940 | 447 | 68 | 1 | 1 529 | 1 818 | 897 | 1 119 | 4 599 | 3 007 | 129 294 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 208 | 209 | 48 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 694 | 1 731 | 396 | 62 | 1 523 | 1 817 | 897 | 1 119 | 4 599 | 3 007 | 6 294 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 123 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 195 416 | 466 328 | 560 815 | 695 064 | 690 869 | 679 581 | 768 221 | 341 229 | 459 992 | 463 133 | 474 256 | 399 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 415 | 10 083 | 1 295 | 923 | 1 060 | 1 235 | 1 695 | 14 608 | 1 063 | 1 059 | 442 | 71 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 225 | 455 249 | 557 453 | 692 109 | 682 760 | 677 661 | 758 415 | 269 083 | 274 127 | 283 931 | 305 606 | 326 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 333 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 493 | 819 | 1 908 | 1 896 | 6 932 | 513 | 8 006 | 57 141 | 184 775 | 178 051 | 168 093 | 1 486 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 283 | 177 | 160 | 137 | 117 | 172 | 105 | 64 | 27 | 92 | 115 | 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 462 212 | 556 005 | 695 132 | 645 498 | 686 321 | 770 039 | 793 612 | 461 111 | 467 732 | 477 263 | 528 343 | 489 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 182 | 48 106 | 54 117 | 56 487 | 56 531 | 60 600 | 95 876 | 28 819 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 172 | 48 096 | 54 107 | 56 477 | 56 521 | 60 590 | 95 866 | 28 809 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 469 809 | 561 037 | 712 239 | 652 083 | 668 139 | 721 933 | 739 495 | 404 624 | 411 201 | 416 663 | 432 467 | 461 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 469 749 | 561 037 | 712 239 | 652 083 | 668 139 | 721 933 | 742 995 | 404 624 | 411 201 | 416 663 | 432 467 | 461 138 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 318 | 468 268 | 561 262 | 695 132 | 690 870 | 681 110 | 770 039 | 342 126 | 461 111 | 467 732 | 477 263 | 528 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 790 | 48 106 | 46 772 | 56 487 | 56 531 | 60 596 | 95 876 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 780 | 48 096 | 46 762 | 56 477 | 56 521 | 60 586 | 95 866 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 006 | 477 375 | 581 221 | 712 239 | 691 233 | 664 320 | 721 933 | 295 354 | 404 624 | 411 201 | 416 667 | 432 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 60 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 207 946 | 477 375 | 581 161 | 712 239 | 691 233 | 664 320 | 721 933 | 295 354 | 404 624 | 411 201 | 416 667 | 432 467 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 507 | 75 855 | 6 036 | 17 056 | 100 371 | 52 480 | 405 469 | 58 010 | 132 695 | 122 447 | 175 445 | 103 664 |
| Выручка за предыдущий год | 535 826 | 700 216 | 759 564 | 797 692 | 738 734 | 689 483 | 780 914 | 758 424 | 777 937 | 794 370 | 900 826 | 968 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 534 319 | 624 361 | 753 528 | 780 636 | 638 363 | 637 003 | 375 445 | 700 414 | 645 242 | 671 923 | 725 381 | 865 326 |
| Выручка за отчетный год | 700 216 | 759 725 | 797 692 | 738 772 | 689 483 | 780 914 | 673 059 | 777 937 | 794 370 | 900 826 | 968 990 | 1 023 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 855 | 8 276 | 17 056 | 100 557 | 52 476 | 405 469 | 73 462 | 132 695 | 122 447 | 175 445 | 103 664 | 98 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 612 | 74 856 | 21 970 | 28 353 | 1 446 | 78 720 | 61 214 | 100 453 | 23 763 | 9 897 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 253 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 243 | 16 922 | 20 824 | 25 701 | 30 506 | 377 116 | 72 016 | 53 975 | 61 233 | 74 992 | 79 901 | 87 899 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 624 361 | 751 449 | 780 636 | 638 215 | 637 007 | 375 445 | 599 597 | 645 242 | 671 923 | 725 381 | 865 326 | 925 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 612 | 74 670 | 21 963 | 28 353 | 4 891 | 78 720 | 61 214 | 100 453 | 23 763 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 685 | 9 243 | 16 923 | 20 824 | 25 701 | 30 517 | 377 116 | 53 119 | 53 975 | 61 233 | 74 992 | 79 901 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 583 | 5 226 | 3 594 | 11 303 | 23 179 | 39 158 | 7 381 | 12 233 | 2 398 | 5 080 | 44 384 | 26 091 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 29 481 | 36 792 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 565 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 808 | 237 175 | 224 686 | 411 922 | 192 940 | 302 873 | 121 227 | 65 051 | 80 695 | 68 066 | 119 028 | 87 903 |
| Прочие расходы за отчетный год | 157 837 | 223 303 | 217 324 | 475 475 | 191 731 | 292 068 | 115 292 | 131 538 | 139 511 | 161 938 | 127 888 | 108 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 583 | 5 067 | 3 594 | 19 428 | 23 172 | 39 158 | 6 089 | 12 233 | 2 398 | 5 080 | 44 384 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | 29 481 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 565 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 184 | 91 808 | 239 310 | 224 686 | 193 077 | 192 940 | 302 873 | 65 752 | 65 051 | 80 695 | 68 066 | 33 076 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 897 | 157 837 | 223 356 | 217 324 | 248 319 | 191 731 | 292 068 | 64 554 | 131 538 | 139 511 | 161 938 | 41 936 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 3 863 | 2 852 | 17 598 | 18 539 | 31 317 | 4 871 | 9 715 | 44 | 4 065 | 35 507 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 1 204 | 742 | 1 830 | 4 633 | 7 841 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 377 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 1 233 | 742 | 2 261 | 4 634 | 7 841 | 1 370 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 466 | 3 993 | 2 852 | 9 042 | 18 545 | 31 317 | 6 011 | 9 715 | 44 | 4 069 | 35 280 | 24 642 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 466 | 3 993 | 2 852 | 9 042 | 18 545 | 31 317 | 6 011 | 9 715 | 44 | 4 069 | 35 280 | 19 568 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 5 074 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 466 | 3 863 | 2 852 | 17 598 | 18 539 | 31 317 | 4 871 | 9 715 | 44 | 4 065 | 35 280 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 780 | 48 096 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 790 | 48 106 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 172 | 48 096 | 54 107 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 182 | 48 106 | 54 117 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 852 | 11 316 | 18 545 | 31 316 | 6 011 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 852 | 11 316 | 18 545 | 31 316 | 6 011 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 852 | 11 316 | 18 545 | 31 316 | 6 011 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 852 | 11 316 | 18 545 | 31 316 | 6 011 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 182 | 48 106 | 54 117 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 790 | 48 106 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 574 | 6 215 | 7 494 | 127 634 | 8 527 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 829 538 | 833 652 | 788 001 | 811 346 | 731 138 | 804 555 | 820 091 | 923 498 | 1 063 407 | 1 133 675 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 837 | 31 253 | 26 713 | 794 677 | 730 894 | 803 480 | 818 802 | 923 478 | 1 055 243 | 59 801 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 802 701 | 802 399 | 761 288 | 16 669 | 244 | 1 075 | 1 289 | 20 | 8 164 | 1 073 874 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 821 964 | 827 437 | 794 420 | 803 852 | 736 697 | 676 921 | 826 815 | 933 456 | 1 136 495 | 1 125 148 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 680 306 | 655 750 | 641 035 | 722 573 | 676 209 | 582 117 | 684 009 | 758 083 | 1 033 635 | 937 898 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 399 | 10 813 | 13 916 | 17 445 | 28 604 | 26 164 | 22 906 | 31 303 | 31 173 | 30 199 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 841 | 5 000 | 2 341 | 8 014 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 259 | 160 874 | 139 469 | 55 993 | 26 884 | 68 640 | 119 900 | 141 729 | 63 673 | 56 056 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 2 006 181 | 3 172 721 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | 1 976 700 | 3 172 721 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 481 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 000 | 2 099 700 | 3 179 721 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 000 | 2 099 700 | 3 179 721 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 700 | 580 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 290 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | 290 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 | 2 045 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 045 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 290 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 274 | 6 215 | 7 494 | 127 634 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 673,1 млн ₽ | 777,9 млн ₽ | 794,4 млн ₽ | 900,8 млн ₽ | 969,0 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 44 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | ||
| Активы | 793,6 млн ₽ | 461,1 млн ₽ | 467,7 млн ₽ | 477,3 млн ₽ | 528,3 млн ₽ | 490,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,1 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,6 % | +2,1 % | +13,4 % | +7,6 % | +5,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 1,21 | 0,77 | 2,11 ▼ | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 1,04 | 0,74 | 1,90 ▼ | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,29 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,18 | 0,06 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 13,66 | 7,16 | 7,27 | 6,88 | 4,51 | 16,00 | 0,27 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 10,1 % | 7,7 % | 11,2 % | 2,5 % | 1,0 % | 12,4 % ▼ | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 1,2 % | 0,0 % | 0,5 % | 3,6 % | 1,9 % | 7,7 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 2,1 % | 0,0 % | 0,9 % | 6,7 % | 4,0 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | 17,2 % | 0,1 % | 6,7 % | 36,8 % | 67,9 % | 8,9 % ▲ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 1,69 | 1,70 | 1,89 | 1,83 | 2,09 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 427 дн. | 129 дн. | 130 дн. | 124 дн. | 123 дн. | 122 дн. | 113 дн. ▼ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 30 дн. | 5 дн. | 2 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 452 дн. | 229 дн. | 223 дн. | 210 дн. | 182 дн. | 182 дн. | 81 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | -24 дн. | -100 дн. | -92 дн. | -86 дн. | -30 дн. | -55 дн. | 0 дн. ▲ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,17 | -0,30 | 0,54 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,79 | 1,51 | 1,30 | 1,43 | 2,50 | -0,80 | 4,94 ▼ | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).