Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКРОВЛЯ", Воронеж

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОКРОВЛЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	50 220	61 406	83 915	101 275	112 690	135 474	154 007
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	25	1 619	2 132	1 657	2 963	1 877	829
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	25	1 619	2 132	1 657	2 963	1 877	829
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	50 195	59 787	81 783	99 618	109 727	133 597	153 178
Запасы на конец отчетного года	21 273	20 706	15 527	24 671	47 222	79 478	93 132
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		184	169		349	192	76
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	26 210	37 861	64 290	73 168	60 271	51 466	52 081
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 712	623	347	126	1 231	1 055	6 267
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		413	1 450	1 653	654	1 406	1 622
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	40 060	50 220	61 406	83 915	101 275	112 690	135 474
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	54	25	1 619	2 132	1 657	2 963	1 877
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	54	25	1 619	2 132	1 657	2 963	1 877
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	40 006	50 195	59 787	81 783	99 618	109 727	133 597
Запасы на конец предыдущего года	14 736	21 273	20 706	15 527	24 671	47 222	79 478
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		1	184	169		349	192
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	24 395	26 038	37 861	64 290	73 168	60 271	51 466
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	875	2 712	623	347	126	1 231	1 055
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		171	413	1 450	1 653	654	1 406
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	50 220	61 406	83 915	101 275	112 690	135 474	154 007
ИТОГО капитал на конец отчетного года	43 975	54 056	67 230	83 915	102 383	120 511	135 706
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		54 046	67 220	83 905	102 373	120 501	135 696
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		91	205
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		91	205
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	6 245	7 259	16 480	17 360	10 307	14 963	18 301
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	5 589	7 259	14 575	14 649	8 853	13 662	15 824
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	656		1 905	2 711	1 454	1 301	2 477
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	40 060	50 220	61 406	83 915	101 275	112 690	135 474
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	34 280	43 975	54 056	67 230	83 915	102 383	120 511
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		43 965	54 046	67 220	83 905	102 373	120 501
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			91	205
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			91	205
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 780	6 245	7 259	16 480	17 360	10 307	14 963
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 780	5 589	7 259	14 575	14 649	8 853	13 662
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		656		1 905	2 711	1 454	1 301

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	813 922	66 590	57 214	57 996	70 616	68 198	75 901
Выручка за предыдущий год	412 375	452 507	378 487	443 594	401 980	401 135	447 845
Себестоимость продаж за предыдущий год	401 547	385 917	321 273	385 598	331 364	332 937	371 944
Выручка за отчетный год	452 507	378 487	443 594	401 980	401 135	447 845	517 115
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		57 214	57 996	70 616	68 198	75 901	88 817
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		15 872	14 385	26 050	24 478	22 456	29 935
Коммерческие расходы за отчетный год		41 342	43 611	44 566	43 720	53 445	58 882
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	437 948	321 273	385 598	331 364	332 937	371 944	428 298
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		14 559	15 872	14 385	26 050	24 478	22 456
Коммерческие расходы за предыдущий год		52 031	41 342	43 611	44 566	43 720	53 445
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 101	12 601	17 071	20 661	23 323	22 831	28 694
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	1 334	1 839	4 378	3 766	12 590	10 966	9 052
Прочие расходы за отчетный год	3 767	5 110	1 692	9 155	13 745	10 591	10 293
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 003	12 126	12 601	17 071	20 661	23 323	22 831
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	2 843	1 334	1 839	4 378	3 766	12 590	10 966
Прочие расходы за предыдущий год	160	3 767	5 110	1 692	9 155	13 745	10 591
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	10 496	9 695	10 081	13 174	16 685	18 468	18 128
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 015	2 431	2 429	3 194	4 071	4 855	4 703
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			91	114
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					95
Прочее за предыдущий год				589
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 431	2 429	3 194	4 071	4 855	4 703	7 749
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			3
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				3
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		91	114
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год			589
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	9 695	10 081	13 174	16 685	18 468	18 128	15 195
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 695	10 081	13 174	16 685	18 468	18 128	15 195
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		9 695	10 081	13 174	16 685	18 468	18 128
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 965	54 046
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	43 975	54 056
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	54 046	67 220
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	54 056	67 230
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 081	13 174
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10 081	13 174
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 081	13 174
Чистая прибыль (ИТОГО)	10 081	13 174
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	54 056	67 230
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	43 975	54 056

Движение денежных средств

	2013	2014
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		1 134
Поступления – всего за отчетный год	379 924	425 613
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	377 468	425 436
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 456	177
Платежи – всего за отчетный год	381 316	424 479
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	354 558	412 312
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 967	4 534
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 238	3 233
Прочие платежи за отчетный год	20 553	4 400
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	697	1 410
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	697	1 410
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года