Финансы ЗАО КФТ "ПРОМАУДИТ-ИНФОРМ", Воронеж
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМПАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "ПРОМАУДИТ-ИНФОРМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 278 | 161 826 | 196 114 | 213 092 | 33 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 831 | 70 482 | 148 631 | 151 588 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 730 | 961 | 192 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 103 101 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 69 521 | 148 439 | 151 588 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 447 | 91 344 | 47 483 | 61 504 | 33 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 438 | 4 | 12 | 2 | 1 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 391 | 15 583 | 6 200 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 374 | 29 321 | 3 580 | 6 679 | 1 764 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 577 | 20 718 | 48 190 | 29 987 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 635 | 11 672 | 7 116 | 349 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 379 | 474 | 84 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 647 | 167 278 | 161 826 | 196 114 | 213 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 375 | 104 831 | 70 482 | 148 631 | 151 588 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 730 | 961 | 192 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 375 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 103 101 | 69 521 | 148 439 | 151 588 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 272 | 62 447 | 91 344 | 47 483 | 61 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 1 438 | 4 | 12 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 794 | 10 391 | 15 583 | 6 200 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 867 | 5 247 | 29 321 | 3 580 | 6 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 663 | 38 577 | 20 718 | 48 190 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 358 | 9 635 | 11 672 | 7 116 | 349 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 670 | 1 379 | 474 | 84 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 278 | 161 826 | 196 114 | 213 092 | 33 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 958 | 4 902 | 585 | 4 990 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 21 321 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 320 | 156 924 | 195 529 | 216 647 | 28 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 485 | 44 262 | 31 781 | 30 027 | 23 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 835 | 112 662 | 163 748 | 186 620 | 5 357 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 647 | 167 278 | 161 826 | 196 114 | 213 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 958 | 4 902 | 585 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 100 | 11 100 | 11 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 948 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 061 | 165 320 | 156 924 | 195 529 | 216 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 707 | 34 485 | 44 262 | 31 781 | 30 027 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 354 | 130 835 | 112 662 | 163 748 | 186 620 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 355 | 679 | 1 183 | 50 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 148 | 1 434 | 1 663 | 471 | 85 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 207 | 755 | 480 | 842 | 35 |
| Выручка за отчетный год | 1 434 | 1 663 | 471 | 85 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 183 | 50 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 473 | 1 322 | 1 521 | 1 677 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 397 | 480 | 842 | 35 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 642 | 1 473 | 1 322 | 1 521 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 979 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 091 | 706 | 1 759 | 2 474 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 559 | 640 | 1 213 | 565 | 60 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 159 | 14 911 | 4 336 | 7 229 | 3 815 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 261 | 23 225 | 5 153 | 11 013 | 5 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 408 | 3 376 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 775 | 1 091 | 706 | 1 759 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 871 | 1 559 | 640 | 1 213 | 565 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 271 | 10 384 | 14 911 | 4 336 | 7 229 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 266 | 6 261 | 23 225 | 5 153 | 11 013 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 376 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 79 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 79 | 816 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 376 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 376 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 376 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 44 237 | ||||
| Прочие за отчетный год | 44 237 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 44 237 | ||||
| Прочие за отчетный год | 44 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 167,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 84,43 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 235,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 172,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 076 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 376 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 235,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.