Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЮПЛАСТ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ", Стрелица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЮПЛАСТ-ЧЕРНОЗЕМЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 499 | 401 613 | 297 349 | 333 380 | 748 905 | 1 227 224 | 1 376 570 | 2 431 131 | 2 227 784 | 2 247 620 | 2 460 968 | 2 630 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 372 | 237 534 | 218 878 | 214 047 | 330 124 | 683 887 | 736 001 | 1 538 744 | 1 406 302 | 1 301 259 | 1 302 800 | 1 525 681 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 734 | 237 292 | 217 325 | 197 099 | 328 744 | 672 998 | 615 432 | 1 265 252 | 1 124 048 | 1 251 683 | 1 097 650 | 996 839 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 638 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 242 | 1 553 | 16 948 | 1 380 | 10 889 | 120 569 | 273 492 | 282 254 | 49 576 | 205 150 | 528 842 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 127 | 164 079 | 78 471 | 119 333 | 418 781 | 543 337 | 640 569 | 892 387 | 821 482 | 946 361 | 1 158 168 | 1 104 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 725 | 129 868 | 63 628 | 54 706 | 46 815 | 33 793 | 40 019 | 50 571 | 54 028 | 75 167 | 74 206 | 28 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 | 8 264 | 9 217 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 863 | 33 946 | 14 438 | 54 792 | 343 568 | 473 930 | 597 019 | 811 328 | 515 629 | 823 410 | 931 649 | 620 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 220 000 | 33 000 | 44 000 | 452 437 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 539 | 170 | 405 | 9 835 | 28 398 | 35 614 | 3 531 | 22 224 | 31 825 | 5 567 | 108 313 | 3 708 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 373 | 186 499 | 401 613 | 297 349 | 333 380 | 748 905 | 1 227 224 | 2 050 935 | 2 431 131 | 2 227 784 | 2 247 620 | 2 460 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 747 | 100 372 | 237 534 | 218 878 | 214 047 | 330 124 | 680 815 | 1 352 704 | 1 538 744 | 1 406 302 | 1 301 259 | 1 302 800 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 970 | 70 734 | 237 292 | 217 325 | 197 099 | 328 744 | 669 926 | 885 492 | 1 265 252 | 1 124 048 | 1 251 683 | 1 097 650 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 777 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 638 | 242 | 1 553 | 16 948 | 1 380 | 10 889 | 467 212 | 273 492 | 282 254 | 49 576 | 205 150 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 626 | 86 127 | 164 079 | 78 471 | 119 333 | 418 781 | 546 409 | 698 231 | 892 387 | 821 482 | 946 361 | 1 158 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 948 | 14 725 | 129 868 | 63 628 | 54 706 | 46 815 | 36 865 | 48 425 | 50 571 | 54 028 | 75 167 | 74 206 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 | 26 692 | 8 264 | 9 217 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 643 | 70 863 | 33 946 | 14 438 | 54 792 | 343 568 | 473 930 | 608 943 | 811 328 | 515 629 | 823 410 | 931 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 000 | 33 000 | 44 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 539 | 170 | 405 | 9 835 | 28 398 | 35 614 | 14 171 | 22 224 | 31 825 | 5 567 | 108 313 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 499 | 401 613 | 297 349 | 333 380 | 748 905 | 1 227 224 | 1 376 570 | 2 431 131 | 2 227 784 | 2 247 620 | 2 460 968 | 2 630 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 087 | 7 944 | 13 454 | 19 359 | 27 701 | 36 610 | 48 941 | 94 960 | 113 824 | 213 994 | 314 844 | 391 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 934 | 13 444 | 19 349 | 27 691 | 36 600 | 48 931 | 94 950 | 113 814 | 213 984 | 314 834 | 391 324 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 020 | 134 853 | 71 941 | 50 941 | 214 563 | 411 456 | 417 084 | 501 185 | 286 017 | 136 304 | 55 762 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 020 | 134 853 | 71 941 | 50 941 | 214 563 | 411 456 | 417 084 | 501 185 | 286 017 | 136 304 | 55 762 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 392 | 258 816 | 211 954 | 263 080 | 506 641 | 779 158 | 910 545 | 1 834 986 | 1 827 943 | 1 897 322 | 2 090 362 | 2 239 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 7 000 | 25 800 | 253 300 | 1 055 200 | 1 115 050 | 1 651 398 | 1 720 218 | 1 754 418 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 392 | 258 816 | 211 954 | 256 080 | 480 841 | 779 158 | 657 245 | 779 786 | 712 893 | 245 924 | 370 144 | 484 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 373 | 186 499 | 401 613 | 297 349 | 333 380 | 748 905 | 1 227 224 | 2 050 935 | 2 431 131 | 2 227 784 | 2 247 620 | 2 460 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 194 | 3 087 | 7 944 | 13 454 | 19 359 | 27 701 | 36 610 | 77 948 | 94 960 | 113 824 | 213 994 | 314 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 077 | 7 934 | 13 444 | 19 349 | 27 691 | 36 600 | 77 938 | 94 950 | 113 814 | 213 984 | 314 834 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 000 | 57 020 | 134 853 | 71 941 | 50 941 | 214 563 | 411 456 | 351 575 | 501 185 | 286 017 | 136 304 | 55 762 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 57 020 | 134 853 | 71 941 | 50 941 | 214 563 | 411 456 | 351 575 | 501 185 | 286 017 | 136 304 | 55 762 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 179 | 126 392 | 258 816 | 211 954 | 263 080 | 506 641 | 779 158 | 1 621 412 | 1 834 986 | 1 827 943 | 1 897 322 | 2 090 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 7 000 | 25 800 | 739 000 | 1 055 200 | 1 115 050 | 1 651 398 | 1 720 218 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 179 | 125 392 | 258 816 | 211 954 | 256 080 | 480 841 | 779 158 | 882 412 | 779 786 | 712 893 | 245 924 | 370 144 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 401 | 15 452 | 28 287 | 29 326 | 25 682 | 26 772 | 51 630 | 52 369 | 63 148 | 57 599 | 186 735 | 255 645 |
| Выручка за предыдущий год | 116 249 | 225 529 | 254 959 | 474 601 | 667 029 | 1 019 858 | 1 043 049 | 1 427 444 | 2 038 392 | 2 061 385 | 2 318 646 | 2 770 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 152 | 210 077 | 226 672 | 445 275 | 641 347 | 993 086 | 991 419 | 1 375 075 | 1 975 244 | 2 003 786 | 2 131 911 | 2 514 525 |
| Выручка за отчетный год | 225 529 | 254 959 | 474 601 | 667 029 | 1 019 858 | 1 043 049 | 1 072 220 | 2 038 392 | 2 061 385 | 2 318 646 | 2 770 170 | 3 170 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 287 | 29 326 | 25 682 | 26 772 | 51 630 | 63 101 | 63 148 | 57 599 | 186 735 | 255 645 | 197 935 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 144 | 17 690 | 16 910 | 21 789 | 46 400 | 52 796 | 52 988 | 50 100 | 125 585 | 121 723 | 58 009 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 143 | 11 636 | 8 772 | 4 983 | 5 230 | 10 305 | 10 160 | 7 499 | 61 150 | 133 922 | 139 926 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 217 424 | 226 672 | 445 275 | 641 347 | 993 086 | 991 419 | 1 009 119 | 1 975 244 | 2 003 786 | 2 131 911 | 2 514 525 | 2 972 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 105 | 19 144 | 17 690 | 16 910 | 21 789 | 46 400 | 42 315 | 52 988 | 50 100 | 125 585 | 121 723 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 347 | 9 143 | 11 636 | 8 772 | 4 983 | 5 230 | 10 054 | 10 160 | 7 499 | 61 150 | 133 922 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 683 | 5 290 | 6 110 | 6 800 | 9 249 | 10 271 | 14 071 | 19 765 | 23 580 | 125 212 | 126 062 | 101 986 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 134 | 15 866 | 13 514 | 46 985 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 322 | 13 728 | 11 937 | 9 286 | 10 957 | 34 283 | 38 725 | 33 223 | 30 743 | 16 239 | 9 175 | 3 008 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 654 | 762 | 200 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 335 | 780 | 405 | 824 | 1 583 | 1 846 | 111 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 945 | 2 474 | 5 290 | 6 110 | 6 800 | 9 249 | 10 271 | 17 517 | 19 765 | 23 580 | 125 212 | 126 062 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 134 | 15 866 | 13 514 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 618 | 5 322 | 13 728 | 11 937 | 9 286 | 10 957 | 34 283 | 24 798 | 33 223 | 30 743 | 16 239 | 9 175 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 093 | 26 | 654 | 762 | 200 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 234 | 335 | 780 | 405 | 824 | 1 583 | 1 846 | 111 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 194 | 893 | 4 857 | 5 510 | 5 905 | 8 342 | 8 909 | 15 506 | 17 012 | 18 864 | 100 170 | 100 850 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 210 | 423 | 600 | 895 | 907 | 1 362 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 371 | 10 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 581 | 423 | 600 | 895 | 907 | 1 362 | 1 740 | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 893 | 4 857 | 5 510 | 5 905 | 8 342 | 8 909 | 12 331 | 17 012 | 18 864 | 100 170 | 100 850 | 76 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 893 | 4 857 | 5 510 | 5 905 | 8 342 | 8 909 | 12 331 | 17 012 | 18 864 | 100 170 | 100 850 | 76 490 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 893 | 4 857 | 5 510 | 5 905 | 8 342 | 8 909 | 15 506 | 17 012 | 18 864 | 100 170 | 100 850 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 456 351 | 34 504 | 291 027 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 345 139 | 2 272 164 | 2 685 074 | 3 167 101 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 067 225 | 2 272 164 | 2 671 560 | 3 120 116 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 277 914 | 13 514 | 46 985 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 888 788 | 2 237 660 | 2 394 047 | 3 273 740 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 805 560 | 2 010 238 | 2 266 376 | 2 719 038 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 786 | 42 861 | 48 625 | 113 607 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 298 | 18 119 | 9 296 | 3 008 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 994 | 6 224 | 26 887 | 29 650 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 150 | 160 218 | 42 863 | 408 437 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 30 000 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 200 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 782 | 113 921 | 166 039 | 415 641 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 782 | 113 921 | 166 039 | 415 641 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 159 | 387 675 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 443 | 235 872 | 69 300 | 35 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 443 | 69 300 | 35 000 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 235 872 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 484 611 | 182 713 | 91 542 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 264 611 | 149 713 | 80 542 | 55 762 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 220 000 | 33 000 | 11 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 601 | 102 746 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ | 2,06 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ | 3,17 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | |
| Активы | 1,38 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | 2,46 млрд ₽ | 2,63 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 48,9 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 113,8 млн ₽ | 214,0 млн ₽ | 314,8 млн ₽ | 391,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +90,1 % | +1,1 % | +12,5 % | +19,5 % | +14,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,49 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,49 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,45 | 0,42 | 0,45 | 0,52 | 0,48 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,20 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | 27,13 | 24,60 | 18,57 | 9,50 | 6,82 | 5,72 | 0,67 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | 2,6 % | 2,4 % | 5,4 % | 4,4 % | 1,8 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 0,8 % | 0,9 % | 4,3 % | 3,6 % | 2,4 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,7 % | 0,8 % | 4,5 % | 4,1 % | 2,9 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,2 % | 17,9 % | 16,6 % | 46,8 % | 32,0 % | 19,5 % | 11,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 0,84 | 0,93 | 1,03 | 1,13 | 1,21 | 1,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 203 дн. | 145 дн. | 91 дн. | 130 дн. | 123 дн. | 71 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 4 дн. | 66 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.2 (компаний: 634).