Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВОЛНА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВОЛНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 542 | 6 891 | 727 | 267 | 1 502 | 1 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 | 792 | 792 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 792 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 125 | 792 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 417 | 6 891 | 727 | 267 | 710 | 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 143 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 270 | 6 680 | 693 | 263 | 37 | 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 211 | 34 | 4 | 673 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 559 | 11 542 | 6 891 | 727 | 267 | 1 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 | 125 | 792 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 792 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 207 | 125 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 352 | 11 417 | 6 891 | 727 | 267 | 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 224 | 3 143 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 123 | 8 270 | 6 680 | 693 | 263 | 37 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 4 | 211 | 34 | 4 | 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 542 | 6 891 | 727 | 267 | 1 502 | 1 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 856 | 5 420 | 312 | 216 | 106 | 543 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 271 | 708 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 271 | 708 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 686 | 1 471 | 415 | 51 | 125 | 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 686 | 1 471 | 415 | 51 | 125 | 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 559 | 11 542 | 6 891 | 727 | 267 | 1 502 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 498 | 8 856 | 5 420 | 312 | 216 | 123 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 271 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 271 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 061 | 2 686 | 1 471 | 415 | 51 | 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 061 | 2 686 | 1 471 | 415 | 51 | 108 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 987 | 4 410 | 1 734 | 244 | 643 | |
| Выручка за предыдущий год | 754 | 2 396 | 5 236 | 4 710 | 4 444 | 5 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 200 | 1 409 | 826 | 2 976 | 4 200 | 4 979 |
| Выручка за отчетный год | 2 396 | 5 236 | 4 710 | 4 444 | 5 622 | 7 134 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 987 | 4 410 | 1 734 | 244 | 312 | 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 987 | 4 410 | 1 734 | 244 | 312 | 405 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 409 | 826 | 2 976 | 4 200 | 5 310 | 6 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 987 | 4 410 | 1 734 | 244 | 643 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | 460 | 379 | 241 | 304 | 377 |
| Прочие расходы за отчетный год | 897 | 3 950 | 1 355 | 3 | 8 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 | 460 | 379 | 241 | 634 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 897 | 3 950 | 1 355 | 3 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 350 | 379 | 102 | 420 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 110 | 139 | 214 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 139 | 214 | 301 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 350 | 379 | 102 | 90 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 350 | 379 | 102 | 90 | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 727 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 312 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 543 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,25 | 4,68 | 1,75 | 5,24 | 5,68 | 3,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 | 4,68 | 1,75 | 5,24 | 5,68 | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 5,38 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,79 | 0,43 | 0,81 | 0,07 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,27 | 1,33 | 0,24 | 13,17 | 1,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 5,1 % | 52,1 % | 38,2 % | 6,0 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 6,5 % | 121,5 % | 47,2 % | 84,9 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 814 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.