Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТЕНТИКА ДОН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТЕНТИКА ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 607 | 4 334 | 8 509 | 22 144 | 43 048 | 58 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 59 | 364 | 885 | 616 | 823 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | 59 | 364 | 885 | 616 | 813 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 484 | 4 275 | 8 145 | 21 259 | 42 432 | 57 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 59 | 240 | 399 | 2 328 | 2 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 413 | 3 625 | 6 889 | 18 901 | 34 439 | 46 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 591 | 1 016 | 1 959 | 5 665 | 8 367 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 542 | 3 132 | 4 334 | 8 509 | 22 144 | 43 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 | 83 | 59 | 364 | 885 | 616 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 232 | 83 | 59 | 364 | 885 | 616 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 310 | 3 049 | 4 275 | 8 145 | 21 259 | 42 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 59 | 240 | 399 | 2 328 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 114 | 2 262 | 3 625 | 6 889 | 18 901 | 34 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 741 | 591 | 1 016 | 1 959 | 5 665 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 607 | 4 334 | 8 509 | 22 144 | 43 048 | 58 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 750 | 3 113 | 5 493 | 18 816 | 27 726 | 32 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 103 | 5 483 | 18 796 | 27 706 | 32 786 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 8 | 7 | 9 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 853 | 1 217 | 3 008 | 3 321 | 15 313 | 25 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 115 | 66 | 1 540 | 375 | 13 230 | 23 403 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 151 | 1 468 | 2 946 | 2 083 | 1 995 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 738 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 542 | 3 132 | 4 334 | 8 509 | 22 144 | 43 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 899 | 2 029 | 3 113 | 5 493 | 18 816 | 27 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 019 | 3 103 | 5 483 | 18 796 | 27 706 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 641 | 1 099 | 1 217 | 3 008 | 3 321 | 15 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 275 | 98 | 66 | 1 540 | 375 | 13 230 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 001 | 1 151 | 1 468 | 2 946 | 2 083 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 366 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 316 | 1 453 | 2 330 | 5 987 | 20 669 | 17 400 |
| Выручка за предыдущий год | 38 207 | 62 132 | 99 587 | 174 546 | 307 193 | 333 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 109 | 60 679 | 97 257 | 168 559 | 286 524 | 315 615 |
| Выручка за отчетный год | 51 516 | 99 587 | 174 546 | 307 193 | 333 015 | 338 859 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 330 | 5 987 | 20 669 | 17 400 | 12 019 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 330 | 5 987 | 20 669 | 17 400 | 12 019 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 681 | 97 257 | 168 559 | 286 524 | 315 615 | 326 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 453 | 2 330 | 5 987 | 20 669 | 17 400 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 852 | 1 441 | 3 082 | 13 308 | 11 214 | 11 941 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 486 | 2 349 | 4 515 | 3 277 | 3 443 | 8 824 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 366 | 3 238 | 7 420 | 10 638 | 9 629 | 8 902 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 545 | 448 | 1 441 | 3 082 | 13 308 | 11 214 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 734 | 439 | 2 349 | 4 515 | 3 277 | 3 443 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 785 | 1 444 | 3 238 | 7 420 | 10 638 | 9 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 1 084 | 2 380 | 10 232 | 8 910 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 407 | 169 | 357 | 698 | 3 075 | 2 302 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 357 | 698 | 3 075 | 2 302 | 2 870 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 69 | 86 | 413 | 61 | 462 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 80 | 69 | 86 | 413 | 61 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 1 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 851 | 1 084 | 2 380 | 10 232 | 8 910 | 9 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 851 | 1 084 | 2 380 | 10 232 | 8 910 | 9 080 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 279 | 1 084 | 2 380 | 10 232 | 8 910 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 019 | 3 103 | 5 483 | 18 796 | 27 706 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 029 | 3 113 | 5 493 | 18 816 | 27 726 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 103 | 5 483 | 18 796 | 27 706 | 32 786 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 113 | 5 493 | 18 816 | 27 726 | 32 806 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 084 | 2 380 | 13 313 | 8 910 | 9 080 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 084 | 2 380 | 13 323 | 8 910 | 9 080 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 084 | 2 380 | 10 232 | 8 910 | 9 080 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 084 | 2 380 | 10 232 | 8 910 | 9 080 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 081 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 091 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 113 | 5 493 | 18 816 | 27 726 | 32 806 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 029 | 3 113 | 5 493 | 18 816 | 27 726 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 492 | 117 | 964 | 4 177 | 6 248 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 99 985 | 172 854 | 295 743 | 323 640 | 340 915 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 961 | 172 854 | 295 321 | 320 008 | 337 043 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 422 | 3 632 | 3 872 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 493 | 172 737 | 294 779 | 319 463 | 334 667 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 681 | 34 557 | 44 088 | 49 294 | 52 969 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 390 | 133 695 | 242 209 | 260 025 | 274 317 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 343 | 584 | 3 119 | 2 338 | 2 199 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 079 | 3 901 | 5 363 | 7 806 | 5 182 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 535 | 349 | 926 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 535 | 349 | 926 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 492 | 964 | 3 828 | 1 322 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 843 | 1 380 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 51,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 851 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,20 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,6 % |
| Оборачиваемость активов | 9,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. |
| Финансовый цикл | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.