Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АГРЕГАТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АГРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 597 | 22 497 | 24 929 | 35 323 | 45 703 | 36 502 | 36 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 005 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 005 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 597 | 22 497 | 24 929 | 35 323 | 41 697 | 36 502 | 36 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 308 | 11 743 | 14 474 | 24 170 | 28 934 | 84 | 84 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 9 | 325 | 1 032 | 1 706 | 839 | 444 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 021 | 10 568 | 9 676 | 9 283 | 10 978 | 35 518 | 35 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 115 | 392 | 776 | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 200 | 15 597 | 22 497 | 24 929 | 35 323 | 45 703 | 36 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 005 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 005 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 200 | 15 597 | 22 497 | 24 929 | 35 323 | 41 697 | 36 502 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 207 | 9 308 | 11 743 | 14 474 | 24 170 | 28 934 | 84 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 2 | 9 | 325 | 1 032 | 1 706 | 839 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 920 | 6 021 | 10 568 | 9 676 | 9 283 | 10 978 | 35 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 203 | 115 | 392 | 776 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 597 | 22 497 | 24 929 | 35 323 | 45 703 | 36 502 | 36 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 465 | 24 242 | 26 529 | 36 789 | 53 674 | 68 238 | 67 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 111 | 6 068 | 5 198 | 6 485 | 6 289 | 2 678 | 2 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 354 | 18 174 | 21 331 | 30 304 | 47 385 | 65 560 | 65 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 200 | 15 597 | 22 497 | 24 929 | 35 323 | 45 703 | 36 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 515 | 17 465 | 24 242 | 26 529 | 36 789 | 53 674 | 68 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 591 | 7 111 | 6 068 | 5 198 | 6 485 | 6 289 | 2 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 924 | 10 354 | 18 174 | 21 331 | 30 304 | 47 385 | 65 560 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 961 | 933 | 3 905 | 4 742 | 6 173 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 062 | 13 207 | 28 475 | 47 544 | 69 642 | 51 783 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 101 | 12 274 | 24 570 | 42 802 | 63 469 | 59 269 | |
| Выручка за отчетный год | 13 207 | 12 554 | 28 475 | 47 586 | 69 642 | 51 783 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 933 | 766 | 3 905 | 4 771 | 6 173 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 526 | 221 | 556 | 252 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 407 | 545 | 3 349 | 4 519 | 10 648 | 1 675 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 373 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 274 | 11 788 | 24 570 | 42 815 | 63 469 | 59 269 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 526 | 556 | 276 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 118 | 407 | 3 349 | 2 907 | 10 648 | 1 675 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 559 | 9 373 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 484 | 104 | 158 | 246 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 1 655 | 4 006 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 117 | 398 | 6 | 3 796 | 8 391 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 484 | 158 | 105 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 214 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | 21 | 1 655 | 4 006 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 237 | 63 | 398 | 171 | 3 796 | 8 391 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 132 | 56 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 26 | 49 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 21 | 26 | 49 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 447 | 83 | 132 | 197 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 447 | 83 | 132 | 197 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 447 | 132 | 56 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 63 | 63 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 63 | 63 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | 197 | 333 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 447 | 197 | 333 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 | 197 | 333 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 447 | 197 | 333 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 616 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 616 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 616 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 616 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 664 | 384 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 723 | 74 680 | 96 201 | 48 800 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 214 | 74 680 | 96 201 | 48 800 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 509 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 059 | 74 296 | 96 960 | 48 817 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 986 | 71 675 | 90 364 | 39 842 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 | 2 069 | 3 098 | 2 775 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | 31 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 968 | 521 | 3 498 | 6 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 480 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 480 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 184 | 384 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 197 тыс. ₽ | -6,6 млн ₽ | -22,9 млн ₽ | — |
| Активы | 35,3 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 36,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -31,7 млн ₽ | -31,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,78 | 0,53 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,21 | 0,52 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,87 | -0,88 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -14,5 % | -62,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 206 дн. | 166 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -88 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.