Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ВОРОНЕЖСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ВОРОНЕЖСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 814 | 22 159 | 34 250 | 31 263 | 42 017 | 27 691 | 34 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 423 | 3 472 | 1 968 | 639 | 260 | 102 | 50 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 423 | 3 472 | 1 968 | 639 | 260 | 102 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 391 | 18 688 | 32 282 | 30 624 | 41 757 | 27 589 | 34 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 026 | 923 | 1 274 | 905 | 149 | 201 | 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 407 | 1 106 | 141 | 664 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 234 | 17 328 | 30 873 | 28 852 | 40 287 | 27 123 | 33 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 437 | 135 | 439 | 184 | 21 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 31 | 104 | 83 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 156 | 26 676 | 22 517 | 34 250 | 31 263 | 42 017 | 27 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 083 | 11 423 | 3 472 | 1 968 | 639 | 260 | 102 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 083 | 11 423 | 3 472 | 1 968 | 639 | 260 | 102 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 073 | 15 254 | 19 046 | 32 282 | 30 624 | 41 757 | 27 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 261 | 1 026 | 923 | 1 274 | 905 | 149 | 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 819 | 407 | 1 106 | 141 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 741 | 14 097 | 17 686 | 28 738 | 28 852 | 40 287 | 27 123 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 131 | 437 | 135 | 439 | 184 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 316 | 20 | 32 | 104 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 814 | 22 159 | 34 250 | 31 263 | 42 017 | 27 691 | 34 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 911 | 2 079 | 2 377 | 2 616 | 2 873 | 2 909 | 3 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 606 | 2 863 | 2 899 | 3 098 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 458 | 1 172 | 412 | 5 126 | 6 096 | 75 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 458 | 1 172 | 412 | 5 126 | 6 096 | 75 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 446 | 18 909 | 31 461 | 23 521 | 33 047 | 24 706 | 31 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 600 | 9 100 | 2 000 | 8 850 | 12 800 | 25 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 846 | 18 909 | 22 361 | 21 521 | 24 197 | 11 906 | 6 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 156 | 26 676 | 22 517 | 34 250 | 31 263 | 42 017 | 27 691 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 084 | 1 911 | 2 079 | 2 377 | 2 616 | 2 873 | 2 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 367 | 2 606 | 2 863 | 2 899 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 302 | 2 458 | 1 172 | 412 | 5 126 | 6 096 | 75 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 302 | 2 458 | 1 172 | 412 | 5 126 | 6 096 | 75 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 770 | 22 308 | 19 267 | 31 461 | 23 521 | 33 047 | 24 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 254 | 8 600 | 9 100 | 2 000 | 8 850 | 12 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 516 | 13 708 | 19 267 | 22 361 | 21 521 | 24 197 | 11 906 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 531 | 1 669 | 1 253 | 6 219 | 5 536 | 9 415 | 4 707 |
| Выручка за предыдущий год | 30 693 | 51 702 | 55 781 | 47 787 | 53 215 | 96 588 | 43 573 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 838 | 50 033 | 54 528 | 41 568 | 47 679 | 87 173 | 38 866 |
| Выручка за отчетный год | 51 702 | 55 781 | 47 787 | 53 215 | 95 418 | 43 573 | 55 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 253 | 1 060 | 5 536 | 8 759 | 4 707 | 7 080 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 253 | 1 060 | 1 633 | 5 807 | 1 668 | 1 326 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 903 | 2 952 | 3 039 | 5 754 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 031 | 54 528 | 46 727 | 47 679 | 86 659 | 38 866 | 48 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 669 | 1 253 | 1 060 | 1 633 | 6 463 | 1 668 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 159 | 3 903 | 2 952 | 3 039 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 179 | 211 | 373 | 298 | 322 | 509 | 255 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 831 | 707 | 522 | 1 626 | 1 187 | 3 215 | 2 752 |
| Прочие доходы за отчетный год | 937 | 6 621 | 90 | 781 | 3 407 | 2 796 | 2 099 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 411 | 6 956 | 255 | 490 | 7 705 | 740 | 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 950 | 364 | 211 | 373 | 298 | 321 | 509 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 646 | 831 | 707 | 522 | 1 626 | 1 187 | 3 215 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 | 937 | 6 621 | 90 | 781 | 2 236 | 2 796 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 099 | 1 411 | 6 956 | 255 | 490 | 7 191 | 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 291 | 169 | 298 | 238 | 257 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 73 | 42 | 75 | 60 | 64 | 102 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 42 | 75 | 60 | 64 | 102 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 293 | 169 | 298 | 238 | 258 | 36 | 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 | 169 | 298 | 238 | 258 | 36 | 199 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 298 | 238 | 257 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 169 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ |
| Активы | 22,2 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 34,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,03 | 1,30 | 1,26 | 1,12 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,99 | 1,25 | 1,22 | 1,10 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,07 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 9,66 | 13,41 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 12,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.