Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ ТЯЖЕЛЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ", Воронеж

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ ТЯЖЕЛЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 841 873	2 039 528	1 147 668	1 168 988	1 150 835	925 602	1 781 341
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	235 484	203 129	287 780	285 023	236 063	215 668	352 550
Нематериальные активы на конец отчетного года							118 865
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	193 934	169 848	149 578	138 662	117 659	99 248	97 715
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	343	343	110 341	100 353	100 353	100 353	100 353
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	39 297	29 468	24 934	43 764	12 672	11 884	33 060
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 910	3 470	2 927	2 244	5 379	4 183	2 557
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 606 389	1 836 399	859 888	883 965	914 772	709 934	1 428 791
Запасы на конец отчетного года	1 202 674	1 408 467	427 452	570 958	525 307	333 413	927 276
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	31 045	97 085	25 951	1 666	184	1	6 920
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	367 126	310 566	386 772	299 676	347 374	349 865	446 043
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		17 700	8 609		27 000		5 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 358	1 717	10 290	11 036	14 240	26 327	38 887
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 186	864	814	629	667	328	4 165
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 758 799	1 813 873	2 014 191	1 067 670	1 168 988	1 150 835	925 602
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	259 888	235 484	205 959	207 782	285 023	236 063	215 668
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	212 261	193 934	169 848	149 578	138 662	117 659	99 248
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	343	343	343	30 343	100 353	100 353	100 353
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	43 243	39 297	32 298	24 934	43 764	12 672	11 884
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	4 041	1 910	3 470	2 927	2 244	5 379	4 183
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 498 911	1 578 389	1 808 232	859 888	883 965	914 772	709 934
Запасы на конец предыдущего года	1 039 420	1 202 674	1 410 977	427 452	570 958	525 307	333 413
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	50 251	31 045	97 085	25 951	1 666	184	1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	399 829	339 126	279 889	386 772	299 676	347 374	349 865
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			17 700	8 609		27 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	8 419	4 358	1 717	10 290	11 036	14 240	26 327
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	992	1 186	864	814	629	667	328
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 841 873	2 039 528	1 147 668	1 168 988	1 150 835	925 602	1 781 341
ИТОГО капитал на конец отчетного года	331 469	335 192	336 351	253 880	342 158	343 885	368 332
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	840	840	840	840	840	840	840
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	137 983	136 985	133 553	133 425	132 159	126 942	125 281
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	42	42	42	42	42	42	42
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	192 604	197 325	201 916	119 573	209 117	216 061	242 169
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	530 043	263 487	292 147	350 163	245 586	252 902	209 778
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	526 943	260 910	290 028	348 416	244 132	251 681	208 503
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 100	2 577	2 119	1 747	1 454	1 221	1 275
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	980 361	1 440 849	519 170	564 945	563 091	328 815	1 203 231
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	60 000	90 841	56 068	71 891	50 000	42 217
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	902 050	1 336 607	449 214	478 688	497 084	271 683	1 184 127
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	18 311	13 401	13 888	14 366	16 007	14 915	19 104
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 758 799	1 813 873	2 014 191	1 067 670	1 168 988	1 150 835	925 602
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	321 707	303 469	318 678	336 351	253 880	342 158	343 885
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	840	840	840	840	840	840	840
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	138 367	137 983	136 985	133 553	133 425	132 159	126 942
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	42	42	42	42	42	42	42
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	182 458	164 604	180 811	201 916	119 573	209 117	216 061
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	301 036	530 043	263 487	292 147	350 163	245 586	252 902
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	297 634	526 943	260 910	290 028	348 416	244 132	251 681
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	3 402	3 100	2 577	2 119	1 747	1 454	1 221
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 136 056	980 361	1 432 026	439 172	564 945	563 091	328 815
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	167 925	60 000	90 841	56 068	71 891	50 000	42 217
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	967 737	902 050	1 327 784	369 216	478 688	497 084	271 683
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		18 311	13 401	13 888	14 366	16 007	14 915
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	394

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	257 172	273 430	85 043	402 416	228 526	428 277	294 607
Выручка за предыдущий год	1 071 814	1 247 822	876 536	2 312 706	873 377	1 092 186	1 136 208
Себестоимость продаж за предыдущий год	814 642	974 392	791 493	1 910 290	644 851	663 909	841 601
Выручка за отчетный год	1 247 822	898 390	2 312 706	873 377	1 092 186	1 136 208	702 727
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	273 430	104 387	402 416	228 526	428 277	294 607	167 544
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			25 259	1 510	177 779	26 859
Коммерческие расходы за отчетный год	129 593	113 221	243 241	77 050	97 604	126 330	62 826
Управленческие расходы за отчетный год	173 870	139 914	133 916	149 966	152 894	141 418	171 531
Себестоимость продаж за отчетный год	974 392	794 003	1 910 290	644 851	663 909	841 601	535 183
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				25 259	1 510	177 779	26 859
Коммерческие расходы за предыдущий год	160 799	129 593	113 221	243 241	77 050	97 604	126 330
Управленческие расходы за предыдущий год	183 260	173 870	139 914	133 916	149 966	152 894	141 418
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	6 664	42 286	29 014		123 436	6 092	4 837
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		12	2 139	28	56	1 737	41
Проценты к уплате за отчетный год	45 156	56 593	31 003	36 795	34 689	25 345	20 530
Прочие доходы за отчетный год	1 101 044	1 101 042	697 062	753 833	208 482	105 941	225 347
Прочие расходы за отчетный год	1 019 191	853 427	664 443	815 734	228 192	103 100	133 208
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		6 664	22 942	29 014		123 436	6 092
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	83		12	2 139	28	56	1 737
Проценты к уплате за предыдущий год	54 097	45 156	56 593	31 003	36 795	34 689	25 345
Прочие доходы за предыдущий год	1 233 595	1 101 044	1 101 042	697 062	225 544	208 482	105 941
Прочие расходы за предыдущий год	1 261 201	1 019 191	853 427	664 443	287 445	228 192	103 100
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		195	16 340	17 673		88 279	1 727
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							1 230
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год						293	233
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	29 466				19 202
Прочее за предыдущий год	457	3 514	1 257	4 435	4 515
Текущий налог на прибыль за отчетный год						1 230
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 622				720
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	3 513				230
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год						233
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				18 830	293		21 176
Прочее за отчетный год	3 514	1 257	4 435	4 515	35 450
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	195	31 723	17 673		88 279	1 727	24 447
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	195	31 723	17 673		88 279	1 727	24 447
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		195	16 340	17 673		88 279	1 727
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	840	840	840	840	840	840	840
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	138 367	137 983	136 985	133 553	133 425	132 159	126 942
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	42	42	42	42	42	42	42
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	182 458	164 604	180 811	201 916	119 573	209 117	216 061
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	321 707	303 469	318 678	336 351	253 880	342 158	343 885
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	840	840	840	840	840	840	840
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	137 983	136 985	133 553	133 425	132 159	126 942	125 281
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	42	42	42	42	42	42	42
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	192 604	197 325	201 916	119 573	209 117	216 061	242 169
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	331 469	335 192	336 351	253 880	342 158	343 885	368 332
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 146	31 723	17 673		88 279	1 727	24 447
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10 146	31 723	17 673		88 279	1 727	24 447
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	195	31 723	17 673		88 279	1 727	24 447
Чистая прибыль (ИТОГО)	195	31 723	17 673		88 279	1 727	24 447
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 567
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	9 567
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				82 471
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				82 471
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				82 471
Убыток (ИТОГО)				82 471
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		998	3 432	128	1 265	5 217	1 661
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	331 469	335 192	336 351	253 880	342 158	343 885	368 332
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	321 707	303 469	318 678	336 351	253 880	342 158	343 885

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		8 729	119 511	49 185	74 625		121 122
Поступления – всего за отчетный год	1 330 810	1 905 025	1 413 901	1 147 736	1 010 574	946 088	1 603 610
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 261 869	1 781 989	1 379 133	1 109 587	998 657	931 999	1 585 675
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				14 513	8 427	11 668	12 068
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	68 941	123 036	34 768	23 636	3 490	2 421	5 867
Платежи – всего за отчетный год	1 494 812	1 896 296	1 294 390	1 098 551	935 949	964 277	1 482 488
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 039 042	1 305 611	915 631	677 976	538 891	599 158	1 052 745
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	271 867	228 390	226 565	259 880	318 617	210 232	264 720
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	44 262	41 681	29 939	38 062	34 728	23 738	22 391
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	139 641	320 614	122 255	122 633	43 713	131 149	142 632
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	67 315				1 474	41 193	13 775
Поступления – всего за отчетный год	83 066	4 904	217 095	10 845	34 023	48 667	29 890
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2 123	1 914	95 468	843	34 023	19 896	24 840
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	80 943	2 990	120 841	8 609		27 000	5 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			786	1 393		1 771	50
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	15 751	24 738	252 872	84 638	32 549	7 474	16 115
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	10 301	7 038	13 072	14 628	4 649	7 474	10 615
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			30 000	70 010
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	5 450	17 700	209 800		27 900		5 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	91 921	11 423		26 039
Поступления – всего за отчетный год	543 126	694 550	326 511	421 953	342 760	139 593	236 470
Получение кредитов и займов за отчетный год	543 126	694 550	326 511	421 953	342 760	139 593	236 470
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	451 205	683 127	403 267	395 914	409 787	149 315	361 350
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	33 527	20 802
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	417 678	662 325	403 267	395 914	409 787	149 315	361 350
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		318	6 978	1 431	9 072	13 282	10 017
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	705		1 595				2 543

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года