Финансы ООО "ТЕХНОПРОЕКТ СИНТЕЗ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОЕКТ СИНТЕЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 845 | 77 224 | 170 343 | 164 868 | 121 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 694 | 3 623 | 8 479 | 9 650 | 7 009 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 694 | 3 275 | 8 477 | 4 963 | 1 570 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 348 | 2 | 4 687 | 5 439 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 151 | 73 601 | 161 864 | 155 218 | 114 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 421 | 55 648 | 74 062 | 116 911 | 107 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 438 | 15 047 | 87 669 | 36 571 | 7 602 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 227 | 2 906 | 133 | 1 463 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 129 | 68 845 | 77 224 | 170 343 | 164 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 185 | 1 694 | 3 623 | 8 479 | 9 650 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 182 | 1 694 | 3 275 | 8 477 | 4 963 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 348 | 2 | 4 687 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 944 | 67 151 | 73 601 | 161 864 | 155 218 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 501 | 23 421 | 55 648 | 74 062 | 116 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 203 | 31 438 | 15 047 | 87 669 | 36 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 238 | 12 227 | 2 906 | 133 | 1 463 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 002 | 65 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 845 | 77 224 | 170 343 | 164 868 | 121 891 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 749 | 20 906 | 26 056 | 16 536 | 4 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 649 | 20 806 | 25 956 | 16 436 | 4 818 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 964 | 18 029 | 30 882 | 23 870 | 7 764 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 389 | 25 000 | 15 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 964 | 4 640 | 5 882 | 8 870 | 7 764 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 132 | 38 289 | 113 405 | 124 462 | 109 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 406 | 19 974 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 132 | 38 289 | 110 017 | 120 263 | 89 235 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 388 | 1 793 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 129 | 68 845 | 77 224 | 170 343 | 164 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 025 | 20 749 | 20 906 | 26 056 | 16 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 925 | 20 649 | 20 806 | 25 956 | 16 436 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 154 | 1 964 | 18 029 | 30 882 | 23 870 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 389 | 25 000 | 15 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 154 | 1 964 | 4 640 | 5 882 | 8 870 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 950 | 46 132 | 38 289 | 113 405 | 124 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 2 406 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 699 | 46 132 | 38 289 | 110 017 | 120 263 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 388 | 1 793 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 311 | 21 873 | 11 348 | 19 963 | |
| Выручка за предыдущий год | 43 880 | 135 950 | 199 983 | 261 710 | 159 020 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 569 | 114 077 | 188 635 | 241 747 | 164 140 |
| Выручка за отчетный год | 135 950 | 199 983 | 261 710 | 159 020 | 55 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 873 | 11 348 | 19 963 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 873 | 11 348 | 19 963 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 077 | 188 635 | 241 747 | 164 140 | 63 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 311 | 21 873 | 11 348 | 19 963 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 195 | 9 740 | 13 267 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 103 | 163 | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 494 | 2 900 | 3 033 | 1 580 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 367 | 385 | 84 | 1 071 | 2 860 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 045 | 1 602 | 3 880 | 2 729 | 6 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 426 | 11 195 | 9 740 | 13 267 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | 163 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 494 | 2 900 | 3 033 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 439 | 367 | 385 | 84 | 1 071 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 324 | 11 045 | 1 602 | 3 880 | 2 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 393 | 7 710 | 7 328 | 9 356 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 4 625 | 1 728 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 329 | 2 676 | 1 242 | 2 988 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 348 | 4 685 | |||
| Прочее за предыдущий год | 664 | 47 | 84 | 595 | 1 569 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 625 | 1 728 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 199 | 380 | 663 | 232 | 744 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 664 | 1 199 | 380 | 663 | 232 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 676 | 1 242 | 2 988 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 348 | 4 685 | 1 858 | ||
| Прочее за отчетный год | 47 | 84 | 595 | 1 569 | 458 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 710 | 7 328 | 9 356 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 710 | 7 328 | 9 356 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 393 | 7 710 | 7 328 | 9 356 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 925 | 20 806 | 25 956 | 16 436 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 025 | 20 906 | 26 056 | 16 536 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 649 | 25 956 | 16 436 | 4 818 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 749 | 26 056 | 16 536 | 4 918 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 710 | 9 356 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 710 | 9 356 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 710 | 9 356 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 710 | 9 356 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 986 | 4 206 | 9 520 | 11 618 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 986 | 4 206 | 9 520 | 11 618 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 520 | 11 618 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 520 | 11 618 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 986 | 4 206 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 986 | 4 206 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 749 | 26 056 | 16 536 | 4 918 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 025 | 20 906 | 26 056 | 16 536 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 999 | 13 380 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 298 | 197 072 | 189 362 | 53 571 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 745 | 197 025 | 189 346 | 44 414 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 553 | 47 | 16 | 9 157 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 128 299 | 199 966 | 175 982 | 58 294 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 340 | 75 474 | 76 185 | 14 587 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 688 | 119 674 | 97 229 | 18 203 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 105 | 2 628 | 2 045 | 1 383 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 336 | 1 909 | 34 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 830 | 281 | 489 | 24 121 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 741 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 | 610 | 741 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 741 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 240 | 610 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 132 | 7 384 | 3 480 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 132 | 7 384 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 480 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 505 | 2 957 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 | 32 911 | 1 704 | 5 269 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 132 | 32 911 | 1 704 | 5 269 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 | 25 406 | 10 860 | 2 312 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 986 | 4 106 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 264 | 21 300 | 10 860 | 2 312 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 989 | 1 354 |