Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 653 | 27 840 | 25 701 | 39 280 | 60 450 | 31 374 | 33 295 | 58 187 | 67 716 | 121 255 | 97 454 | 122 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 782 | 425 | 266 | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 427 | 4 504 | 91 090 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 779 | 422 | 263 | 43 | 5 424 | 4 501 | 21 366 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 69 724 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 871 | 27 415 | 25 435 | 39 234 | 60 447 | 31 371 | 33 292 | 58 184 | 67 713 | 115 828 | 92 950 | 31 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 652 | 6 999 | 3 787 | 3 685 | 3 973 | 5 640 | 8 815 | 15 098 | 15 591 | 13 088 | 13 586 | 7 289 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 840 | 10 167 | 12 024 | 29 470 | 56 297 | 24 776 | 21 266 | 40 129 | 49 531 | 102 417 | 78 291 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 775 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 379 | 10 249 | 9 624 | 6 079 | 177 | 955 | 3 211 | 2 957 | 2 591 | 323 | 1 073 | 471 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 274 | 19 653 | 27 840 | 25 701 | 39 280 | 60 450 | 31 374 | 52 006 | 58 187 | 67 716 | 121 255 | 97 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 245 | 782 | 425 | 266 | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 427 | 4 504 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 242 | 779 | 422 | 263 | 43 | 5 424 | 4 501 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 029 | 18 871 | 27 415 | 25 435 | 39 234 | 60 447 | 31 371 | 52 003 | 58 184 | 67 713 | 115 828 | 92 950 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 186 | 5 652 | 6 999 | 3 787 | 3 685 | 3 973 | 5 640 | 11 772 | 15 098 | 15 591 | 13 088 | 13 586 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 994 | 9 840 | 10 167 | 12 024 | 29 470 | 56 297 | 24 776 | 40 111 | 40 129 | 49 531 | 102 417 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 291 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 849 | 3 379 | 10 249 | 9 624 | 6 079 | 177 | 955 | 120 | 2 957 | 2 591 | 323 | 1 073 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 653 | 27 840 | 25 701 | 39 280 | 60 450 | 31 374 | 33 295 | 58 187 | 67 716 | 121 255 | 97 454 | 122 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 542 | 18 958 | 5 415 | 25 455 | 38 437 | 24 099 | 22 959 | 49 471 | 51 565 | 107 371 | 58 378 | 104 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 294 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 294 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 111 | 8 882 | 20 286 | 13 825 | 22 013 | 7 275 | 10 336 | 8 716 | 16 151 | 11 590 | 39 076 | 18 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 277 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 111 | 8 882 | 11 009 | 13 825 | 22 013 | 7 275 | 10 336 | 8 716 | 16 151 | 11 590 | 39 076 | 18 402 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 274 | 19 653 | 27 840 | 25 701 | 39 280 | 60 450 | 31 374 | 52 006 | 58 187 | 67 716 | 121 255 | 97 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 365 | 15 542 | 18 958 | 5 415 | 25 455 | 38 437 | 24 099 | 40 438 | 49 471 | 51 565 | 107 371 | 58 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 294 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 294 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 909 | 4 111 | 8 882 | 20 286 | 13 825 | 22 013 | 7 275 | 11 568 | 8 716 | 16 151 | 11 590 | 39 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 277 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 909 | 4 111 | 8 882 | 11 009 | 13 825 | 22 013 | 7 275 | 11 568 | 8 716 | 16 151 | 11 590 | 39 076 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 268 | 22 465 | 26 698 | 27 637 | 29 434 | 30 308 | 44 549 | 725 524 | 738 817 | 937 979 | 1 350 432 | 1 406 456 |
| Выручка за предыдущий год | 102 057 | 143 938 | 156 731 | 202 510 | 225 929 | 184 933 | 256 273 | 403 121 | 404 385 | 514 862 | 748 341 | 742 001 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 211 | 121 473 | 130 033 | 174 873 | 196 495 | 154 625 | 211 724 | 322 403 | 334 432 | 423 117 | 602 091 | 664 455 |
| Выручка за отчетный год | 143 938 | 156 731 | 202 510 | 225 929 | 184 933 | 256 273 | 188 046 | 404 385 | 514 862 | 748 341 | 742 001 | 758 739 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 698 | 27 637 | 29 434 | 30 308 | 44 549 | 38 961 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 698 | 27 637 | 29 434 | 30 308 | 44 549 | 38 961 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 473 | 130 033 | 174 873 | 196 495 | 154 625 | 211 724 | 149 085 | 334 432 | 423 117 | 602 091 | 664 455 | 716 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 465 | 26 698 | 27 637 | 29 434 | 30 308 | 44 549 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 443 | 26 860 | 27 564 | 29 236 | 33 623 | 45 341 | 38 943 | 8 692 | 4 794 | 5 879 | 6 851 | 16 808 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 277 | 417 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 890 | 822 | 1 997 | 2 590 | 9 649 | 3 004 | 1 779 | 5 023 | 1 893 | 4 861 | 5 522 | 15 970 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 553 | 660 | 1 793 | 2 371 | 6 334 | 2 212 | 1 797 | 3 669 | 2 901 | 1 018 | 1 329 | 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 079 | 21 802 | 26 860 | 27 564 | 29 236 | 33 623 | 45 341 | 12 637 | 8 692 | 4 794 | 5 879 | 6 851 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 277 | 417 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 796 | 890 | 822 | 1 997 | 2 590 | 9 649 | 3 004 | 6 747 | 5 023 | 1 893 | 4 861 | 5 522 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 283 | 1 553 | 660 | 1 793 | 2 371 | 6 334 | 2 212 | 5 890 | 3 669 | 2 901 | 1 018 | 1 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 753 | 17 319 | 21 520 | 21 962 | 23 290 | 26 868 | 36 061 | 65 425 | 57 033 | 72 494 | 120 205 | 65 807 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 606 | 4 483 | 5 340 | 5 602 | 5 946 | 6 755 | 9 280 | 16 150 | 14 274 | 18 243 | 29 888 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 483 | 5 340 | 5 602 | 5 946 | 6 755 | 9 280 | 7 783 | 14 274 | 18 243 | 29 888 | 15 932 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 319 | 21 520 | 21 962 | 23 290 | 26 868 | 36 061 | 31 160 | 57 033 | 72 494 | 120 205 | 65 807 | 45 845 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 319 | 21 520 | 21 962 | 23 290 | 26 868 | 36 061 | 31 160 | 57 033 | 72 494 | 120 205 | 65 807 | 45 845 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 188,0 млн ₽ | 404,4 млн ₽ | 514,9 млн ₽ | 748,3 млн ₽ | 742,0 млн ₽ | 758,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 31,2 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | ||
| Активы | 33,3 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 121,3 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,0 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 107,4 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +115,0 % | +27,3 % | +45,3 % | -0,8 % | +2,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,22 | 6,68 | 4,19 | 9,99 | 2,38 | 1,71 | 1,77 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,37 | 4,94 | 3,23 | 8,86 | 2,03 | 1,32 | 1,11 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,34 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 1,32 | 0,79 ▲ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,85 | 0,76 | 0,89 | 0,60 | 0,85 | 0,43 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,18 | 0,31 | 0,13 | 0,67 | 0,18 | 0,88 ▲ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 20,7 % | 17,3 % | 17,8 % | 19,5 % | 10,5 % | 5,5 % | 3,2 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 16,6 % | 14,1 % | 14,1 % | 16,1 % | 8,9 % | 6,0 % | 1,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,6 % | 98,0 % | 107,1 % | 99,1 % | 67,5 % | 37,4 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 135,7 % | 115,3 % | 140,6 % | 112,0 % | 112,7 % | 44,0 % | 8,8 % ▲ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,65 | 6,95 | 7,60 | 6,17 | 7,61 | 6,19 | 1,51 ▲ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 36 дн. | 35 дн. | 50 дн. | 39 дн. | — | 61 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 54 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 10 дн. | 14 дн. | 7 дн. | 21 дн. | 9 дн. | 69 дн. ▲ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 38 дн. | 43 дн. | 35 дн. | 51 дн. | 25 дн. | — | 38 дн. | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,85 | 0,76 | 0,90 | 0,58 | 0,42 | 0,51 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,72 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15776).