Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ТРАНС", Павловск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 195 | 50 418 | 40 506 | 37 597 | 27 736 | 27 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 119 | 11 989 | 9 200 | 6 810 | 1 245 | 677 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 116 | 11 786 | 8 997 | 6 607 | 1 042 | 474 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 076 | 38 429 | 31 306 | 30 787 | 26 491 | 26 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 638 | 949 | 36 | 36 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 311 | 27 266 | 19 043 | 19 847 | 16 400 | 16 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 970 | 11 300 | 10 150 | 9 960 | 9 960 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 3 | 30 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 241 | 933 | 790 | 95 | 94 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 806 | 105 195 | 50 418 | 40 506 | 37 597 | 27 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 253 | 35 119 | 11 989 | 9 200 | 6 810 | 1 245 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 754 | 35 116 | 11 786 | 8 997 | 6 607 | 1 042 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 499 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 553 | 70 076 | 38 429 | 31 306 | 30 787 | 26 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 631 | 5 638 | 949 | 36 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 639 | 61 468 | 27 266 | 19 043 | 19 847 | 16 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 554 | 8 970 | 11 300 | 10 150 | 9 960 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 283 | 127 | 3 | 30 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 289 | 1 241 | 933 | 790 | 95 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 195 | 50 418 | 40 506 | 37 597 | 27 736 | 27 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 291 | 23 970 | 5 547 | 5 569 | 5 678 | 6 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 960 | 5 537 | 5 559 | 5 668 | 6 015 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 200 | 11 350 | 9 297 | 2 781 | 20 | 67 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 199 | 11 349 | 9 277 | 2 761 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 20 | 20 | 20 | 67 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 704 | 15 098 | 25 662 | 29 247 | 22 038 | 21 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 254 | 178 | 152 | 52 | 21 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 763 | 13 705 | 25 403 | 29 118 | 21 940 | 21 370 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 687 | 1 215 | 107 | 77 | 77 | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 806 | 105 195 | 50 418 | 40 506 | 37 597 | 27 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 437 | 25 291 | 23 970 | 5 547 | 5 569 | 5 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 281 | 23 960 | 5 537 | 5 559 | 5 668 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 717 | 28 200 | 11 350 | 9 297 | 2 781 | 20 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 716 | 28 199 | 11 349 | 9 277 | 2 761 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 652 | 51 704 | 15 098 | 25 662 | 29 247 | 22 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 344 | 13 254 | 178 | 152 | 52 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 308 | 37 763 | 13 705 | 25 403 | 29 118 | 21 940 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 687 | 1 215 | 107 | 77 | 77 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 221 958 | 293 815 | 9 890 | 2 806 | 2 594 | 929 |
| Выручка за предыдущий год | 1 125 750 | 890 765 | 26 365 | 9 715 | 2 595 | 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 096 208 | 596 950 | 16 475 | 6 909 | 1 | |
| Выручка за отчетный год | 890 765 | 26 365 | 9 715 | 2 595 | 929 | 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 890 | 2 806 | 2 594 | 929 | 551 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 598 | 4 381 | 3 594 | 2 350 | 985 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 544 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 864 765 | 16 475 | 6 909 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 000 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 267 143 | 14 598 | 4 381 | 3 594 | 2 350 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 672 | 544 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 128 | 33 | 156 | 448 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 234 | 884 | 960 | 896 | 895 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 579 | 3 322 | 1 470 | 887 | 101 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 878 | 43 766 | 4 291 | 1 638 | 11 907 | 12 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 671 | 36 926 | 2 534 | 678 | 11 125 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 789 | 7 628 | 33 | 156 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 391 | 234 | 884 | 960 | 896 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 723 | 5 579 | 3 322 | 1 470 | 887 | 101 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 493 | 13 487 | 43 766 | 4 291 | 1 638 | 11 907 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 573 | 26 671 | 36 926 | 2 534 | 678 | 11 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 226 | 5 853 | 22 | 109 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 513 | 1 775 | 11 | 47 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 200 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 775 | 11 | 47 | 54 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 99 | 100 | 4 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 249 | 99 | 100 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 200 | |||||
| Прочее за отчетный год | 21 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 853 | 22 | 109 | 347 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 853 | 22 | 109 | 347 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 853 | 22 | 109 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 281 | 23 960 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 291 | 23 970 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 960 | 5 537 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 970 | 5 547 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 321 | 18 423 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 321 | 18 423 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 321 | 18 423 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 321 | 18 423 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 970 | 5 547 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 291 | 23 970 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 124 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 270 | 14 890 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 094 | 9 715 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 176 | 5 175 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 146 | 15 313 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 890 | 6 909 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 737 | 4 381 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 455 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 014 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 050 | 4 023 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 389 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 139 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 250 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 855 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 855 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 382 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 190 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 192 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 890,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 105,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,16 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | 8,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. |
| Финансовый цикл | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.