Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 765 | 38 338 | 31 576 | 21 015 | 15 205 | 14 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 153 | 21 878 | 15 756 | 14 997 | 14 495 | 14 011 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 153 | 21 878 | 15 756 | 14 997 | 14 495 | 14 011 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 612 | 16 461 | 15 820 | 6 019 | 709 | 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 661 | 2 620 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 192 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 379 | 13 745 | 15 608 | 6 000 | 709 | 665 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 823 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 96 | 212 | 19 | 170 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 526 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 221 | 41 765 | 38 423 | 31 576 | 21 015 | 15 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 913 | 24 153 | 21 912 | 15 756 | 14 997 | 14 495 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 913 | 24 153 | 21 912 | 15 756 | 14 997 | 14 495 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 308 | 17 613 | 16 511 | 15 820 | 6 019 | 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 753 | 2 661 | 2 620 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 192 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 467 | 14 921 | 13 745 | 15 608 | 6 000 | 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 894 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 31 | 146 | 212 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 765 | 38 338 | 31 576 | 21 015 | 15 205 | 14 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 351 | 13 360 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 251 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 340 | 21 340 | 6 780 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 340 | 21 340 | 6 780 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 074 | 3 638 | 32 628 | 50 161 | 35 750 | 35 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 617 | 2 230 | 6 138 | 43 619 | 6 844 | 6 843 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 456 | 1 408 | 26 490 | 6 542 | 28 906 | 28 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 221 | 41 765 | 38 423 | 31 576 | 21 015 | 15 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 273 | 13 351 | 8 915 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 173 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 340 | 21 340 | 6 780 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 340 | 21 340 | 6 780 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 948 | 7 074 | 8 168 | 32 628 | 50 161 | 35 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 588 | 1 616 | 2 230 | 6 138 | 43 619 | 6 844 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 360 | 5 458 | 5 938 | 26 490 | 6 542 | 28 934 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 573 | 194 | 629 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 573 | 2 151 | 208 | 2 137 | 2 139 | 2 442 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 641 | 4 194 | 7 197 | 1 945 | 1 813 | |
| Выручка за отчетный год | 2 151 | 4 738 | 2 137 | 2 139 | 2 442 | 2 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 151 | 539 | 194 | 629 | 575 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 539 | 194 | 629 | 575 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 641 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 199 | 7 197 | 1 945 | 1 813 | 1 940 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 686 | 194 | 629 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 887 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 135 | 121 | 267 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 268 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 552 | 389 | 5 175 | 10 701 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 700 | 1 602 | 6 454 | 5 | 70 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 848 | 1 617 | 12 953 | 10 767 | 577 | 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 245 | 78 | 121 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 355 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 997 | 1 552 | 389 | 5 175 | 10 701 | 1 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 402 | 3 968 | 1 652 | 6 454 | 5 | 70 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 201 | 1 848 | 1 590 | 12 953 | 10 767 | 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 237 | 78 | 8 601 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 13 | 46 | 8 480 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 13 | 46 | 8 480 | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 9 | 8 601 | 237 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 9 | 8 601 | 237 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -16,7 млн ₽ | -21,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 237 тыс. ₽ |
| Активы | 41,8 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 13,4 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -29,1 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | -20,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 4,52 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 3,80 | 0,48 | 0,12 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,35 | -0,25 | -1,39 | -1,35 | -1,37 |
| Финансовый рычаг | — | 1,87 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | -53,0 % | -101,4 % | 56,6 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 228 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -137 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.