Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСИТИ БЦ-3", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСИТИ БЦ-3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 323 | 1 283 | 1 384 | 1 421 | 1 367 | 1 277 | 1 032 | 9 256 | 434 974 | 391 378 | 394 645 | 425 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 179 | 1 137 | 1 098 | 1 052 | 1 009 | 941 | 899 | 1 971 | 350 690 | 351 012 | 352 486 | 351 226 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 153 | 1 111 | 1 072 | 1 026 | 983 | 941 | 899 | 1 971 | 350 690 | 351 012 | 352 486 | 351 226 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 | 146 | 286 | 369 | 358 | 336 | 133 | 7 285 | 84 283 | 40 365 | 42 159 | 74 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 3 428 | 10 577 | 16 457 | 23 768 | 34 220 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 14 | 19 | 19 | 19 | 44 | 163 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 18 | 18 | 13 | 35 | 22 | 6 | 2 204 | 72 390 | 3 648 | 18 352 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 659 | 1 120 | 19 736 | 40 242 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 1 | 36 | 72 | 61 | 886 | 132 | 39 | 35 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | 254 | 336 | 268 | 197 | 66 | 64 | 64 | 361 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 327 | 1 323 | 1 307 | 1 384 | 1 421 | 1 367 | 1 277 | 6 621 | 9 256 | 434 974 | 391 378 | 394 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 221 | 1 179 | 1 137 | 1 098 | 1 052 | 1 009 | 941 | 172 | 1 971 | 350 690 | 351 012 | 352 486 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 195 | 1 153 | 1 110 | 1 072 | 1 026 | 983 | 941 | 172 | 1 971 | 350 690 | 351 012 | 352 486 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 144 | 170 | 286 | 369 | 358 | 336 | 6 449 | 7 285 | 84 284 | 40 366 | 42 159 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 2 297 | 3 428 | 10 577 | 16 457 | 23 768 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 7 | 14 | 19 | 19 | 19 | 44 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 14 | 18 | 18 | 13 | 35 | 22 | 2 511 | 2 204 | 72 391 | 23 909 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 070 | 659 | 1 120 | 18 352 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 119 | 1 | 36 | 72 | 493 | 886 | 132 | 39 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 145 | 254 | 336 | 268 | 197 | 78 | 64 | 64 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 323 | 1 283 | 1 384 | 1 421 | 1 367 | 1 277 | 1 032 | 9 256 | 434 974 | 391 378 | 394 645 | 425 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 42 | 67 | 69 | 75 | 85 | 11 | 2 047 | 2 168 | 2 185 | 2 206 | 2 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 | 57 | 59 | 65 | 75 | 1 | 247 | 368 | 385 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 432 590 | 386 400 | 390 400 | 418 200 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 432 590 | 386 400 | 390 400 | 418 200 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 255 | 1 241 | 1 317 | 1 352 | 1 292 | 1 192 | 1 020 | 2 208 | 216 | 2 793 | 2 039 | 5 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 202 | 1 204 | 1 221 | 1 240 | 1 240 | 1 140 | 970 | 23 | 23 | 94 | 1 543 | 4 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 37 | 96 | 112 | 52 | 52 | 50 | 2 185 | 193 | 2 698 | 496 | 783 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 327 | 1 323 | 1 307 | 1 384 | 1 421 | 1 367 | 1 277 | 6 621 | 9 255 | 434 974 | 391 378 | 394 645 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 | 67 | 67 | 67 | 69 | 75 | 85 | 99 | 2 047 | 2 168 | 2 185 | 2 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 800 | 1 800 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 | 57 | 57 | 59 | 65 | 75 | 89 | 247 | 368 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 432 590 | 386 400 | 390 400 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 432 590 | 386 400 | 390 400 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 287 | 1 256 | 1 240 | 1 317 | 1 352 | 1 292 | 1 192 | 6 522 | 2 208 | 216 | 2 793 | 2 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 202 | 1 202 | 1 204 | 1 221 | 1 240 | 1 240 | 1 140 | 23 | 23 | 23 | 94 | 1 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 54 | 36 | 96 | 112 | 52 | 52 | 6 499 | 2 185 | 193 | 2 699 | 496 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 | 60 | 11 | 39 | 74 | 5 060 | 5 234 | 3 564 | 1 247 | 6 643 | ||
| Выручка за предыдущий год | 237 | 246 | 41 | 217 | 240 | 16 163 | 17 684 | 4 929 | 40 | 2 371 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 196 | 186 | 30 | 178 | 166 | 11 103 | 12 450 | 1 365 | 1 207 | 4 272 | ||
| Выручка за отчетный год | 246 | 41 | 217 | 240 | 260 | 17 684 | 4 929 | 40 | 2 371 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 39 | 74 | 64 | 5 234 | 3 564 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 39 | 74 | 227 | 66 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 126 | 5 007 | 3 498 | 19 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 186 | 30 | 178 | 166 | 196 | 12 450 | 1 365 | 1 188 | 4 272 | 1 193 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 11 | 39 | 74 | 227 | 66 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 334 | 5 007 | 3 498 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 5 | 10 | 10 | 198 | 105 | 20 | 2 197 | 1 303 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 237 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 66 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 49 | 251 | 6 | 2 062 | 1 256 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 25 | 6 | 29 | 64 | 35 | 46 | 146 | 56 | 135 | 47 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 34 | 5 | 10 | 10 | 40 | 198 | 105 | 1 299 | 2 197 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 66 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 504 | 49 | 251 | 1 243 | 2 062 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 26 | 6 | 29 | 64 | 203 | 46 | 146 | 56 | 135 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 27 | 2 | 6 | 8 | 32 | 158 | 81 | 17 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 2 | 6 | 8 | 158 | 81 | 17 | 21 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 2 | 6 | 8 | 158 | 81 | 17 | 21 | 12 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 2 | 6 | 8 | 32 | 158 | 81 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 40 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -74 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 435,0 млн ₽ | 391,4 млн ₽ | 394,6 млн ₽ | 425,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -72,1 % | -99,2 % | +5 827,5 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 3,30 | 390,20 | 14,45 | 20,68 | 14,04 | 1,66 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 1,70 | 340,94 | 8,37 | 9,02 | 7,59 | 1,24 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,70 | 5,80 | 7,07 | 0,02 | 7,59 | 1,01 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | — | 0,22 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,47 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | 3,52 | 199,63 | 178,12 | 177,90 | 190,94 | 0,68 ▼ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | 1,3 % | 1,3 % | -2 917,5 % | -80,2 % | — | 5,2 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 1,6 % | 42,5 % | 0,9 % | — | 2,6 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | 1,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,2 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,7 % | 3,7 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,5 % | 11,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,91 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,31 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 45 дн. | 5 361 дн. | 33 288 дн. | 2 825 дн. | — | 85 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 100 дн. | 2 828 дн. | 5 056 дн. | 2 031 дн. | 10 470 дн. | 33 дн. ▼ | 38 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 64 дн. | 52 дн. | 829 дн. | 42 дн. | 240 дн. | 92 дн. ▼ | 138 дн. |
| Финансовый цикл | — | 82 дн. | 8 137 дн. | 37 515 дн. | 4 814 дн. | — | 20 дн. | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,70 | 1,00 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,50 ▲ | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,13 | 1,28 | 0,64 | — | — | 4,21 | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.3 (компаний: 3903).