Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 021 | 8 482 | 8 399 | 7 357 | 7 218 | 5 530 | 4 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 | 117 | 6 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 262 | 117 | 6 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 759 | 8 365 | 8 393 | 7 355 | 7 218 | 5 530 | 4 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 | 150 | 240 | 345 | 612 | 343 | 210 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 744 | 6 206 | 7 006 | 6 331 | 5 122 | 4 541 | 3 506 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 908 | 2 009 | 1 147 | 679 | 1 484 | 646 | 607 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 817 | 8 080 | 8 482 | 8 399 | 7 357 | 7 219 | 5 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 432 | 388 | 117 | 6 | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 432 | 388 | 117 | 6 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 385 | 7 692 | 8 365 | 8 393 | 7 355 | 7 219 | 5 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 | 74 | 150 | 240 | 345 | 612 | 343 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 337 | 6 137 | 6 206 | 7 006 | 6 331 | 5 123 | 4 541 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 922 | 1 481 | 2 009 | 1 147 | 679 | 1 484 | 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 021 | 8 482 | 8 399 | 7 357 | 7 218 | 5 530 | 4 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 240 | 7 617 | 7 536 | 5 395 | 4 844 | 3 789 | 3 334 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 781 | 865 | 863 | 1 962 | 2 374 | 1 741 | 989 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 781 | 865 | 863 | 1 962 | 2 374 | 1 741 | 989 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 817 | 8 080 | 8 482 | 8 399 | 7 357 | 7 219 | 5 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 637 | 7 047 | 7 617 | 7 536 | 5 395 | 4 844 | 3 789 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 180 | 1 033 | 865 | 863 | 1 962 | 2 375 | 1 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 180 | 1 033 | 865 | 863 | 1 962 | 2 375 | 1 741 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 187 | 618 | 260 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 752 | 10 104 | 9 306 | 9 715 | 8 065 | 9 179 | 8 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 435 | 10 308 | 8 688 | 9 455 | 9 476 | 9 817 | 9 928 |
| Выручка за отчетный год | 10 104 | 9 306 | 9 715 | 8 065 | 9 179 | 8 863 | 8 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 618 | 260 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 618 | 260 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 308 | 8 688 | 9 455 | 9 476 | 9 817 | 9 928 | 8 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 618 | 260 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 436 | 615 | 192 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 260 | 161 | 187 | 167 | 361 | 484 | 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 164 | 255 | 498 | 274 | 474 | 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 803 | 615 | 192 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 | 111 | 161 | 187 | 167 | 361 | 484 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 682 | 27 | 164 | 255 | 498 | 274 | 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 | 488 | 139 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 272 | 3 | 127 | 53 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 127 | 53 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 488 | 139 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 488 | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 488 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -551 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -455 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,4 % | -17,0 % | +13,8 % | -3,4 % | -2,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,67 | 9,73 | 3,75 | 3,04 | 3,18 | 4,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,50 | 9,45 | 3,57 | 2,78 | 2,98 | 4,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,32 | 1,33 | 0,35 | 0,63 | 0,37 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,90 | 0,73 | 0,67 | 0,69 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,11 | 0,36 | 0,49 | 0,46 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | 2,7 % | -17,5 % | -7,0 % | -12,0 % | -3,9 % |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | 1,4 % | -21,6 % | -6,0 % | -11,9 % | -5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 1,7 % | -23,7 % | -7,6 % | -19,1 % | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % | 1,8 % | -32,3 % | -11,4 % | -27,8 % | -13,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,10 | 1,16 | 1,10 | 1,27 | 1,60 | 2,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 243 дн. | 263 дн. | 287 дн. | 204 дн. | 187 дн. | 148 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 23 дн. | 13 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.