Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 289 | 33 554 | 33 351 | 33 185 | 31 306 | 31 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 249 | 2 679 | 2 446 | 2 291 | 361 | 361 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 249 | 2 679 | 2 446 | 2 291 | 361 | 361 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 040 | 30 876 | 30 905 | 30 894 | 30 945 | 30 945 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 039 | 30 876 | 30 876 | 30 894 | 30 814 | 30 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 29 | 131 | 131 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 374 | 83 663 | 33 554 | 33 351 | 33 185 | 31 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 450 | 43 363 | 2 679 | 2 446 | 2 291 | 361 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 450 | 43 363 | 2 679 | 2 446 | 2 291 | 361 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 924 | 40 300 | 30 876 | 30 905 | 30 894 | 30 945 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 924 | 40 299 | 30 876 | 30 876 | 30 894 | 30 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 29 | 131 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 290 | 33 554 | 33 351 | 33 185 | 31 306 | 31 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 651 | 2 449 | 246 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 641 | 2 439 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 148 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 148 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 491 | 31 105 | 33 105 | 43 188 | 42 127 | 42 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 671 | 15 060 | 15 064 | 15 195 | 15 200 | 15 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 819 | 16 045 | 18 041 | 27 993 | 26 927 | 26 927 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 375 | 83 663 | 33 554 | 33 351 | 33 185 | 31 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 3 945 | 2 449 | 246 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 3 935 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 148 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 148 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 191 | 79 718 | 31 105 | 33 105 | 43 188 | 42 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 120 | 5 671 | 15 060 | 15 064 | 15 195 | 15 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 74 047 | 16 045 | 18 041 | 27 993 | 26 927 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 144 | 9 347 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 550 | 14 532 | 7 100 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 406 | 5 185 | 8 902 | 588 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 532 | 7 100 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 238 | 546 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 184 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 054 | 2 348 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 294 | 6 554 | 588 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 144 | 8 289 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 058 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 871 | 1 371 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 258 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 166 | 1 951 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 281 | 38 735 | 1 615 | 10 248 | 2 662 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 4 166 | 1 371 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 114 | 1 842 | 258 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 166 | 1 951 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 2 281 | 38 735 | 1 615 | 10 248 | 2 662 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 3 909 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 865 | 107 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 257 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | |||||
| Прочее за отчетный год | 257 | 2 865 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 614 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 614 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 3 909 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -10,2 млн ₽ | -818 тыс. ₽ | — |
| Активы | 33,6 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 31,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 246 тыс. ₽ | -10,0 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -10,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,93 | 0,72 | 0,73 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,93 | 0,72 | 0,73 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | -0,30 | -0,35 | -0,35 |
| Финансовый рычаг | — | 134,57 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | -6,6 % | -30,9 % | -2,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -895,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.