Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТРИОТ", Великий устюг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТРИОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 380 | 178 691 | 202 832 | 261 529 | 333 716 | 313 670 | 385 373 | 437 776 | 446 571 | 483 306 | 502 816 | 471 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 190 | 147 806 | 140 127 | 166 540 | 199 190 | 173 383 | 241 644 | 184 370 | 160 488 | 139 183 | 126 300 | 162 902 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 833 | 147 551 | 139 974 | 166 489 | 199 190 | 173 383 | 241 644 | 184 370 | 160 488 | 139 183 | 126 300 | 162 902 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 357 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 255 | 153 | 51 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 190 | 30 885 | 62 705 | 94 989 | 134 526 | 140 287 | 143 729 | 253 406 | 286 083 | 344 123 | 376 516 | 308 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 262 | 29 383 | 53 443 | 81 507 | 110 097 | 106 243 | 110 445 | 120 565 | 119 114 | 164 015 | 180 085 | 136 099 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 697 | 834 | 8 721 | 13 483 | 24 423 | 33 212 | 25 653 | 45 010 | 39 409 | 47 719 | 80 120 | 68 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 336 | 82 194 | 111 626 | 126 675 | 103 280 | 76 346 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 571 | 541 | 1 | 6 | 832 | 295 | 5 637 | 15 934 | 5 714 | 13 005 | 27 311 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 958 | 89 380 | 178 691 | 201 723 | 261 529 | 333 716 | 313 670 | 389 961 | 437 776 | 446 571 | 483 306 | 502 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 997 | 59 190 | 147 806 | 140 127 | 166 540 | 199 190 | 173 383 | 167 663 | 184 370 | 160 488 | 139 183 | 126 300 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 997 | 58 833 | 147 551 | 139 974 | 166 489 | 199 190 | 173 383 | 167 663 | 184 370 | 160 488 | 139 183 | 126 300 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 357 | 255 | 153 | 51 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 961 | 30 190 | 30 885 | 61 596 | 94 989 | 134 526 | 140 287 | 222 298 | 253 406 | 286 083 | 344 123 | 376 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 186 | 10 262 | 29 383 | 53 443 | 81 507 | 110 097 | 106 243 | 149 480 | 120 565 | 119 114 | 164 015 | 180 085 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 430 | 19 562 | 834 | 7 612 | 13 483 | 24 423 | 33 212 | 25 051 | 45 010 | 39 409 | 47 719 | 80 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 791 | 82 194 | 111 626 | 126 675 | 103 280 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 345 | 231 | 571 | 541 | 1 | 6 | 832 | 5 976 | 5 637 | 15 934 | 5 714 | 13 005 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 | 97 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 380 | 178 691 | 202 832 | 261 529 | 333 716 | 313 670 | 385 373 | 437 776 | 446 571 | 483 306 | 502 816 | 471 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 723 | 14 733 | 2 834 | 13 822 | 60 093 | 279 729 | 342 855 | 387 517 | 446 589 | 415 632 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 093 | 249 729 | 312 855 | 357 517 | 416 589 | 385 632 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 268 | 98 115 | 107 498 | 94 366 | 64 307 | 42 707 | 100 621 | 55 480 | 23 423 | 14 056 | 4 148 | 1 052 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 268 | 98 115 | 107 498 | 94 366 | 64 307 | 42 707 | 100 621 | 55 480 | 23 423 | 14 056 | 4 148 | 1 052 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 389 | 65 843 | 107 629 | 187 304 | 266 575 | 257 141 | 224 659 | 102 567 | 80 293 | 81 733 | 52 079 | 54 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 825 | 55 601 | 98 793 | 148 841 | 189 026 | 194 515 | 177 676 | 32 971 | 27 099 | 24 446 | 6 141 | 6 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 533 | 10 211 | 7 708 | 38 463 | 77 549 | 59 726 | 46 983 | 69 596 | 53 194 | 57 287 | 45 938 | 48 264 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 31 | 1 128 | 2 900 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 958 | 89 380 | 178 691 | 201 723 | 261 529 | 333 716 | 313 670 | 389 961 | 437 776 | 446 571 | 483 306 | 502 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 704 | 21 723 | 14 733 | 2 834 | 13 822 | 115 677 | 279 729 | 342 855 | 387 517 | 446 589 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 677 | 249 729 | 312 855 | 357 517 | 416 589 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 110 | 21 268 | 98 115 | 107 498 | 94 366 | 64 307 | 42 707 | 53 148 | 55 480 | 23 423 | 14 056 | 4 148 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 110 | 21 268 | 98 115 | 107 498 | 94 366 | 64 307 | 42 707 | 53 148 | 55 480 | 23 423 | 14 056 | 4 148 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 144 | 46 389 | 65 843 | 109 368 | 187 304 | 266 575 | 257 141 | 221 136 | 102 567 | 80 293 | 81 733 | 52 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 206 | 36 825 | 55 601 | 98 793 | 148 841 | 189 026 | 194 515 | 180 531 | 32 971 | 27 099 | 24 446 | 6 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 938 | 9 533 | 10 211 | 10 575 | 38 463 | 77 549 | 59 726 | 40 605 | 69 596 | 53 194 | 57 287 | 45 938 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 31 | 2 900 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 912 | 5 281 | 1 148 | 11 458 | 3 982 | 20 937 | 25 225 | 92 534 | 229 344 | 154 338 | 148 273 | 159 540 |
| Выручка за предыдущий год | 30 251 | 24 690 | 20 810 | 40 888 | 53 630 | 92 322 | 122 534 | 251 235 | 404 508 | 295 856 | 297 790 | 416 380 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 661 | 19 409 | 19 662 | 29 430 | 49 648 | 71 385 | 97 309 | 158 701 | 175 164 | 141 518 | 149 517 | 256 840 |
| Выручка за отчетный год | 24 690 | 20 810 | 40 888 | 53 630 | 92 196 | 122 534 | 190 613 | 404 508 | 295 856 | 297 790 | 416 380 | 453 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 148 | 11 458 | 3 982 | 20 811 | 25 225 | 77 457 | 229 344 | 154 338 | 148 273 | 159 540 | 100 467 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 148 | 11 458 | 3 982 | 20 811 | 18 614 | 66 087 | 221 998 | 112 982 | 66 886 | 90 930 | 2 461 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 611 | 11 370 | 7 346 | 41 356 | 81 387 | 68 610 | 78 079 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 927 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 409 | 19 662 | 29 430 | 49 648 | 71 385 | 97 309 | 113 156 | 175 164 | 141 518 | 149 517 | 256 840 | 352 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 281 | 1 148 | 11 458 | 3 982 | 20 937 | 18 614 | 50 928 | 221 998 | 112 982 | 66 886 | 90 930 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 611 | 41 606 | 7 346 | 41 356 | 81 387 | 68 610 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 559 | 1 287 | 23 509 | 15 585 | 58 091 | 203 176 | 77 498 | 57 483 | 74 662 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | 6 002 | 4 637 | 2 724 | 1 869 | 841 | 298 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 764 | 408 | 12 085 | 19 672 | 5 217 | 1 642 | 4 046 | 27 253 | 37 930 | 17 199 | 24 634 | 12 906 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 795 | 269 | 48 846 | 25 989 | 2 519 | 4 516 | 6 040 | 41 438 | 70 690 | 24 733 | 40 061 | 36 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 308 | 1 250 | 1 287 | 23 826 | 15 585 | 35 484 | 203 176 | 77 498 | 57 483 | 74 662 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 | 6 929 | 4 637 | 2 724 | 1 869 | 841 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 764 | 408 | 12 085 | 19 672 | 5 113 | 1 642 | 6 635 | 27 253 | 37 930 | 17 199 | 24 634 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 308 | 5 795 | 269 | 48 845 | 25 989 | 2 224 | 4 516 | 15 150 | 41 438 | 70 690 | 24 733 | 40 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 704 | 928 | 23 043 | 11 065 | 29 787 | 164 052 | 63 126 | 44 662 | 59 730 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 578 | 250 | 257 | 2 752 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 356 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 338 | 102 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 232 | 257 | 2 752 | 11 618 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 102 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 928 | 22 907 | 10 988 | 46 674 | 164 052 | 63 126 | 44 662 | 59 730 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 928 | 22 975 | 11 065 | 46 473 | 164 052 | 63 126 | 44 662 | 59 730 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 201 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 975 | 10 988 | 29 787 | 164 052 | 63 126 | 44 662 | 59 730 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 190,6 млн ₽ | 404,5 млн ₽ | 295,9 млн ₽ | 297,8 млн ₽ | 416,4 млн ₽ | 453,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 46,5 млн ₽ | 164,1 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | -28,3 млн ₽ | ||
| Активы | 385,4 млн ₽ | 437,8 млн ₽ | 446,6 млн ₽ | 483,3 млн ₽ | 502,8 млн ₽ | 471,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 60,1 млн ₽ | 279,7 млн ₽ | 342,9 млн ₽ | 387,5 млн ₽ | 446,6 млн ₽ | 415,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +112,2 % | -26,9 % | +0,7 % | +39,8 % | +8,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 2,47 | 3,56 | 4,21 | 7,23 | 5,66 | 1,51 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 1,30 | 2,08 | 2,20 | 3,77 | 3,16 | 0,96 ▲ | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,86 | 1,59 | 1,62 | 2,23 | 1,91 | 0,58 ▲ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,64 | 0,77 | 0,80 | 0,89 | 0,88 | 0,46 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 5,41 | 0,57 | 0,30 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0,59 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 34,7 % | 54,9 % | 38,2 % | 22,5 % | 21,8 % | 0,5 % | 3,6 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 24,4 % | 40,6 % | 21,3 % | 15,0 % | 14,3 % | -6,3 % | 1,5 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 37,5 % | 14,1 % | 9,2 % | 11,9 % | -6,0 % | 0,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,3 % | 58,6 % | 18,4 % | 11,5 % | 13,4 % | -6,8 % | 4,4 % ▼ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | 0,92 | 0,66 | 0,62 | 0,83 | 0,96 | 0,97 ▼ | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 41 дн. | 49 дн. | 58 дн. | 70 дн. | 55 дн. | 61 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 356 дн. | 251 дн. | 307 дн. | 400 дн. | 256 дн. | 141 дн. | 65 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 152 дн. | 145 дн. | 137 дн. | 140 дн. | 65 дн. | 50 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 254 дн. | 147 дн. | 219 дн. | 319 дн. | 261 дн. | 146 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,56 | 0,60 | 0,72 | 0,76 | 0,86 | 0,82 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,08 | 9,10 | 9,94 | 11,02 | 16,27 | 13,77 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.10 (компаний: 498).