Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛПРО", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 427 243 | 449 237 | 462 796 | 468 163 | 462 283 | 352 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 989 | 15 233 | 12 028 | 11 525 | 10 655 | 9 567 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 989 | 15 233 | 12 028 | 11 525 | 10 655 | 9 567 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 426 254 | 434 004 | 450 768 | 456 638 | 451 628 | 343 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 384 | 3 900 | 4 851 | 3 792 | 2 555 | 2 378 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 421 651 | 428 090 | 170 082 | 199 164 | 225 788 | 239 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 274 284 | 251 594 | 220 205 | 99 467 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 219 | 2 014 | 1 458 | 2 053 | 2 988 | 1 939 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 | 35 | 92 | 175 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 644 | 427 243 | 470 238 | 462 796 | 468 163 | 462 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 353 | 989 | 15 233 | 12 028 | 11 525 | 10 655 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 353 | 989 | 15 233 | 12 028 | 11 525 | 10 655 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 291 | 426 254 | 455 005 | 450 768 | 456 638 | 451 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 123 | 3 384 | 3 900 | 4 851 | 3 792 | 2 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 318 | 421 651 | 142 775 | 170 082 | 199 164 | 225 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 306 211 | 274 284 | 251 594 | 220 205 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 850 | 1 219 | 2 014 | 1 458 | 2 053 | 2 988 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 93 | 35 | 92 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 427 243 | 449 237 | 462 796 | 468 163 | 462 283 | 352 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 372 740 | 298 637 | 287 414 | 263 544 | 239 077 | 26 437 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 372 740 | 298 637 | 287 414 | 263 544 | 239 077 | 26 437 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 033 | 221 629 | 253 642 | 288 024 | 316 996 | 425 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 015 | 24 | 3 083 | 2 909 | 2 576 | 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 018 | 221 605 | 250 559 | 285 115 | 314 420 | 425 551 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 644 | 427 243 | 470 238 | 462 796 | 468 163 | 462 283 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 649 | 372 740 | 299 977 | 287 414 | 263 544 | 239 077 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 649 | 372 740 | 299 977 | 287 414 | 263 544 | 239 077 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 850 | 100 033 | 242 630 | 253 642 | 288 024 | 316 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 015 | 24 | 3 083 | 2 909 | 2 576 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 850 | 97 018 | 242 606 | 250 559 | 285 115 | 314 420 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 434 | 39 502 | 41 244 | 36 231 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 098 | 20 828 | 39 736 | 41 076 | 42 038 | 36 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 635 | 27 383 | 1 302 | 1 574 | 794 | 574 |
| Выручка за отчетный год | 20 828 | 39 736 | 41 076 | 42 038 | 36 805 | 33 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 637 | 39 502 | 41 244 | 36 231 | 33 324 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 637 | 16 381 | 14 454 | 7 266 | 1 318 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 121 | 26 790 | 28 965 | 32 006 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 383 | 27 099 | 1 574 | 794 | 574 | 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 637 | 16 381 | 14 454 | 7 266 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 797 | 23 121 | 26 790 | 28 965 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 997 | 18 318 | 16 872 | 11 186 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 356 | 30 732 | 35 678 | 35 194 | 31 691 | 16 432 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 807 | 14 025 | 948 | 1 140 | 1 557 | 5 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 432 | 19 526 | 6 220 | 2 604 | 3 163 | 5 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 460 | 19 997 | 18 318 | 16 872 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 356 | 32 072 | 35 678 | 35 194 | 31 691 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 4 807 | 565 | 948 | 1 140 | 1 557 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 806 | 3 432 | 19 526 | 6 220 | 2 604 | 3 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | 221 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 273 | 1 319 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 1 273 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 319 | 1 259 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 891 | 5 145 | 10 385 | 5 551 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 145 | 10 385 | 5 551 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 891 | 5 145 | 10 385 | 5 551 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 891 | 5 145 | 10 385 | 5 551 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 386 | 11 637 | 3 381 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 368 259 | 307 501 | 218 479 | 207 866 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 841 | 20 243 | 19 969 | 16 702 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 321 828 | 213 549 | 161 514 | 127 555 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 590 | 73 709 | 36 996 | 63 609 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 378 801 | 298 115 | 206 842 | 204 485 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 308 337 | 183 116 | 151 669 | 74 799 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 494 | 7 419 | 6 385 | 6 838 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 959 | 35 368 | 32 024 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 011 | 72 212 | 16 764 | 122 848 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 295 | 15 025 | 13 765 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 271 | 31 684 | 16 235 | 11 459 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 271 | 31 668 | 16 180 | 11 379 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 | 55 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 976 | 16 659 | 2 470 | 31 279 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 337 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 639 | 16 659 | 2 470 | 31 279 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 390 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 580 | 32 454 | 135 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 580 | 44 500 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 454 | 91 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 889 | 56 270 | 24 467 | 120 410 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 889 | 23 870 | 24 467 | 11 508 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 400 | 108 902 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 595 | 935 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -15,8 млн ₽ | -24,9 млн ₽ |
| Активы | 427,2 млн ₽ | 449,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -45,5 млн ₽ | -71,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,26 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,23 | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 293 дн. | 2 985 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,66 | 2,60 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.