Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ-СПОРТ", Металлургов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ-СПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 807 | 31 925 | 26 862 | 48 181 | 21 496 | 21 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 075 | 25 054 | 24 200 | 16 065 | 340 | 190 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 075 | 25 054 | 24 200 | 16 065 | 340 | 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 732 | 6 871 | 2 662 | 32 116 | 21 156 | 20 910 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 689 | 3 031 | 2 661 | 30 536 | 21 154 | 20 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 3 840 | 1 | 1 580 | 2 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 744 | 26 807 | 31 925 | 50 110 | 48 181 | 21 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 798 | 26 075 | 25 054 | 24 200 | 16 065 | 340 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 798 | 26 075 | 25 054 | 24 200 | 16 065 | 340 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 946 | 732 | 6 871 | 25 910 | 32 116 | 21 156 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 933 | 689 | 3 031 | 25 909 | 30 536 | 21 154 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 43 | 3 840 | 1 | 1 580 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 807 | 31 925 | 26 862 | 48 181 | 21 496 | 21 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 247 | 24 881 | 35 687 | 37 725 | 19 693 | 19 728 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 560 | 7 044 | 14 423 | 10 456 | 1 803 | 1 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 549 | 8 430 | 14 423 | 10 226 | 1 803 | 1 373 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 744 | 26 807 | 31 925 | 50 110 | 48 181 | 21 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 294 | 14 247 | 24 881 | 35 687 | 37 725 | 19 693 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 450 | 12 560 | 7 044 | 14 423 | 10 456 | 1 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 436 | 12 549 | 8 430 | 14 423 | 10 226 | 1 803 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 11 | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 141 | 6 141 | 11 440 | 11 608 | 859 | 2 921 |
| Выручка за предыдущий год | 10 156 | 21 741 | 21 025 | 23 811 | 23 027 | 12 825 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 015 | 15 600 | 9 585 | 12 203 | 22 168 | 9 904 |
| Выручка за отчетный год | 21 741 | 21 025 | 23 811 | 23 027 | 12 825 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 141 | 11 440 | 11 608 | 859 | 2 921 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 141 | 11 440 | 11 608 | 859 | 2 921 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 600 | 9 585 | 12 203 | 22 168 | 9 904 | 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 141 | 6 141 | 11 440 | 11 608 | 859 | 2 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 855 | 10 634 | 10 806 | 4 290 | 35 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 340 | 116 | 34 | 21 965 | 5 | 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 626 | 922 | 836 | 18 534 | 20 958 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 603 | 4 855 | 10 634 | 10 806 | 4 290 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 290 | 340 | 116 | 34 | 21 965 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 828 | 1 626 | 922 | 836 | 18 534 | 20 958 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 603 | 4 855 | 10 634 | 10 806 | 4 290 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 855 | 10 634 | 10 806 | 4 290 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 855 | 10 634 | 10 806 | 4 290 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 26,8 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,98 | 0,18 | 3,07 | 11,73 | 15,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,98 | 0,18 | 3,07 | 11,73 | 15,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,78 | 1,33 | 0,78 | 0,92 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 0,28 | -0,25 | 0,28 | 0,09 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % | 33,3 % | 40,2 % | 8,9 % | -83,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,1 % | 42,7 % | 30,3 % | 11,4 % | -91,6 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.